收入和利润(同比) - 本报告期营业收入763,074,249.45元,较上年同期增长31.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,171,429.49元,较上年同期增长61.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,191,994.57元,较上年同期增长92.63%[5] 收入和利润(环比) - 营业收入本期数为763,074,249.45元,较上期增加182,118,187.87元,变动率为31.35%,源于产能增加带来销售收入增加[10] - 营业利润本期数为90,050,396.61元,较上期增加33,768,688.54元,变动率60.00%,主要是销售利润增加[10] - 净利润本期数为82,052,613.58元,较上期增加31,391,450.26元,变动率61.96%,因销售利润增加[10] - 营业总收入为7.63亿元,较上期的5.81亿元增长31.35%[22] - 净利润为8205.26万元,较上期的5066.12万元增长61.97%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为8217.14万元,较上期的5079.35万元增长61.78%[23] - 综合收益总额为8205.26万元,较上期的5066.12万元增长61.97%[24] - 基本每股收益为0.20元,较上期的0.12元增长66.67%[24] - 稀释每股收益为0.20元,较上期的0.13元增长53.85%[24] 成本和费用(环比) - 营业总成本为6.75亿元,较上期的5.33亿元增长26.53%[22] 现金流量(同比) - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -53,876,895.99元,较上年同期减少201.13%[5] 现金流量(环比) - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为463,025,570.23元,较上期增加173,811,860.37元,变动率60.10%,因产能增加及应付承兑到期兑付增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -53,876,895.99元,较上期减少107,151,507.74元,变动率 -201.13%,因产能增加及应付承兑到期兑付增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -241,402,260.35元,较上期减少196,739,212.43元,变动率 -440.50%,是收回理财金额减少所致[11] - 筹资活动现金流出小计本期数为21,808,221.48元,较上期增加20,726,388.15元,变动率1915.86%,因偿还银行借款及回购股票增加[11] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为3,175,191.89元,较上期增加9,886,066.48元,变动率147.31%,因汇兑收益增加[11] - 现金及现金等价物净增加额本期数为 -126,399,525.93元,较上期减少303,786,531.84元,变动率 -171.26%,因货款支付、承兑兑付增加及收回理财金额减少[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为551,036,439.19元,上期为512,920,820.81元[26] - 经营活动现金流入小计本期为581,835,625.35元,上期为556,991,084.25元[26] - 经营活动现金流出小计本期为635,712,521.34元,上期为503,716,472.50元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,876,895.99元,上期为53,274,611.75元[26] - 投资活动现金流入小计本期为25,209,340.56元,上期为218,260,448.98元[27] - 投资活动现金流出小计本期为266,611,600.91元,上期为262,923,496.90元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 241,402,260.35元,上期为 - 44,663,047.92元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为187,512,660.00元,上期为176,568,150.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为21,808,221.48元,上期为1,081,833.33元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 126,399,525.93元,上期为177,387,005.91元[27] 其他财务数据(环比) - 本报告期末总资产7,344,497,819.91元,较上年度末增长3.15%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,707,251,548.78元,较上年度末增长1.67%[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助144,929.83元[7] - 本报告期交易性金融资产179,089,000.00元,较期初增加675.65%[9] - 本报告期衍生金融资产为0,较期初减少100.00%[9] - 本报告期短期借款197,512,660.00元,较期初增加887.56%[9] - 合同负债本期数为84,189,366.17元,较上期增加67,777,078.79元,变动率达412.97%,主要因预收账款增加[10] - 2025年3月31日合并资产负债表中,货币资金期末余额1,264,004,093.93元,期初余额1,377,130,639.27元[19] - 交易性金融资产期末余额179,089,000.00元,期初余额23,089,000.00元[19] - 应收账款期末余额701,536,008.00元,期初余额549,814,489.34元[19] - 应收款项融资期末余额461,035,318.34元,期初余额404,768,760.65元[19] - 存货期末余额294,827,562.80元,期初余额269,870,032.48元[19] - 资产总计为73.44亿元,较上期的71.20亿元增长3.15%[20] - 负债合计为26.44亿元,较上期的24.97亿元增长5.87%[21] - 所有者权益合计为47.01亿元,较上期的46.23亿元增长1.69%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,028,表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中,杨鹏威持股比例41.71%,持股数量170,474,412股;杨国文持股比例10.57%,持股数量43,200,000股[13] - 前10名无限售条件股东中,杨鹏威持有无限售条件股份42,618,603股,杨国文持有10,800,000股[14] - 杨国文与杨鹏威系父子关系,属于一致行动人[14] - 限售股份合计期初、期末均为162,399,215股,本期解除限售和增加限售股数均为0[17]
长海股份(300196) - 2025 Q1 - 季度财报