收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.2639亿元,同比增长18.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-755.5万元,同比下降45.37%[6] - 公司营业总收入本期为226,397,870.69元,同比增长18.27%[24] - 公司净利润本期亏损6,852,061.56元,亏损同比扩大34.26%[26] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7,555,370.35元,亏损同比扩大45.35%[26] - 基本每股收益-0.0290元,较上期扩大42.16%[26] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为347.1万元,同比增长51.19%,主要由于利息收入减少和汇兑损益增加[11] - 营业总成本本期为231,967,023.89元,同比增长16.52%,其中营业成本增长24.21%至128,071,256.33元[25] - 研发费用21,703,371.33元,较上期下降1.93%[25] - 销售费用50,920,554.83元,较上期增长9.65%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2431.3万元,同比下降312.24%[6] - 公司经营活动现金流入小计本期为205,845,654.29元,上期为215,201,099.88元,同比下降4.35%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-24,312,849.93元,上期为-5,897,733.57元,亏损扩大312.23%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为199,029,032.09元,上期为210,015,167.67元,同比下降5.23%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为89,744,716.96元,上期为74,973,889.23元,同比上升19.70%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为79,035,286.76元,上期为77,132,538.91元,同比上升2.47%[27] - 投资活动现金流入小计本期为37,692,387.95元,上期为107,431,430.14元,同比下降64.93%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,204,325.29元,上期为26,317,128.65元,由正转负[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为-29,849,572.08元,上期为17,896,678.84元,由正转负[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为123,908,272.63元,上期为165,956,961.23元,同比下降25.34%[28] 资产和负债 - 总资产为16.5679亿元,同比下降0.92%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.6435亿元,同比下降0.53%[6] - 公司资产总计1,656,794,178.06元,较上期下降0.92%[20] - 流动资产合计989,825,713.03元,较上期下降1.91%[20] - 应付债券211,098,735.11元,较上期增长1.74%[21] 投资收益和减值损失 - 投资收益为-21.3万元,同比改善78.27%,主要由于联营企业投资损失减少[11] - 信用减值损失为-201.7万元,同比下降108.11%,主要由于应收账款坏账计提增加[11] - 资产减值损失为-327.1万元,同比下降48.42%,主要由于存货跌价损失计提增加[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,551人[13] - 第一大股东傅宇晨持股比例为16.91%,持股数量为49,359,277股,其中37,019,458股为限售股[13] - 第二大股东傅晓阳持股比例为6.19%,持股数量为18,057,869股,其中13,543,401股为限售股[13] - 第三大股东尊威贸易(深圳)有限公司持股比例为5.40%,持股数量为15,778,600股,均为无限售流通股[13] - 摩根士丹利(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.)持股比例为1.50%,持股数量为4,381,490股[13] 货币资金和应收款项 - 公司货币资金期末余额为1.2557亿元,较期初1.5437亿元下降18.66%[19] - 交易性金融资产期末余额为8083.09万元,较期初6740.76万元增长19.91%[19] - 应收账款期末余额为3.7231亿元,较期初3.8172亿元下降2.47%[19] - 应收票据期末余额为940.96万元,较期初443.04万元增长112.38%[19] - 其他应收款期末余额为1575.96万元,较期初928.61万元增长69.71%[19] 其他财务数据 - 少数股东损益为70.3万元,同比增长652.59%,主要由于控股子公司盈利增加[11] - 公司第一季度报告未经审计[30]
万讯自控(300112) - 2025 Q1 - 季度财报