收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降39.92%至358,296,480.12元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.60%至10,259,754.04元[4] - 公司营业总收入同比下降39.9%,从596,323,737.82元降至358,296,480.12元[19] - 净利润同比下降28.9%,从17,856,376.11元降至12,690,475.11元[20] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降45.6%,从18,860,888.61元降至10,259,754.04元[20] - 基本每股收益同比下降50%,从0.02元降至0.01元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降24.9%,从542,212,610.17元降至407,391,730.70元[19] - 研发费用同比增加104.25%[8] - 其他收益同比增加157.78%[8] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.89%至29,787,961.25元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为531,590,829.03元,同比下降15.96%(上期为632,594,032.42元)[24] - 经营活动现金流入小计本期为610,043,285.56元,同比下降9.88%(上期为676,892,759.74元)[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,787,961.25元,同比下降80.89%(上期为155,889,118.93元)[24] 投资活动现金流 - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金本期为109,919,456.62元,同比下降58.57%(上期为265,307,708.50元)[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-109,693,838.55元,同比改善56.8%(上期为-253,844,065.86元)[25] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金本期为246,800,000元,同比下降31.04%(上期为357,900,000元)[25] - 筹资活动现金流入小计本期为248,001,167.38元,同比下降38.85%(上期为405,594,036.82元)[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-90,978,319.95元,同比转负(上期为151,762,223.69元)[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为101,244,953.79元,同比下降71.27%(上期为352,423,659.80元)[25] 资产和负债变化 - 货币资金期末较年初下降36.47%[7] - 应收票据期末较年初增加83.58%[7] - 预付款项期末较年初增加138.77%[7] - 应付票据期末较年初增加291.72%[7] - 长期借款期末较年初增加32.37%[7] - 货币资金期末余额为139,458,115.81元,较期初减少80,052,970.30元[16] - 应收账款期末余额为1,368,509,145.67元,较期初减少195,410,633.16元[16] - 应收票据期末余额为302,427,656.59元,较期初增加137,690,477.17元[16] - 预付款项期末余额为119,673,550.29元,较期初增加69,553,139.08元[16] - 存货期末余额为533,426,967.65元,较期初增加16,439,707.28元[16] - 长期股权投资期末余额为490,040,789.03元,较期初减少245,059.08元[16] - 非流动资产合计同比增长3.8%,从2,989,779,468.04元增至3,102,345,667.20元[17] - 长期借款同比增长32.4%,从1,146,529,370.42元增至1,517,674,713.01元[17] - 流动负债同比下降17.9%,从1,998,122,025.42元降至1,640,859,552.38元[17] - 未分配利润同比增长4.2%,从443,157,910.51元增至461,852,274.68元[18] 股东持股情况 - 公司控股股东王美雨持有98,072,548股人民币普通股,占比最大[12] - 第二大股东许吉锭持有94,188,452股人民币普通股[12] - 第三大股东许孔斌持有13,908,592股人民币普通股[12] - 华创证券私募证券投资基金持有10,662,913股人民币普通股[12] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[26]
天铁科技(300587) - 2025 Q1 - 季度财报