收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为46,783,721.43元,同比下降31.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11,411,503.07元,同比下降53.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为157,255,790.29元,同比下降19.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为50,538,081.10元,同比下降36.38%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入1.573亿元,较2022年同期的1.945亿元下降19.1%[28] - 公司2023年前三季度净利润为50,208,871.45元,同比下降36.8%(2022年同期为79,440,019.42元)[29] - 基本每股收益同比下降48.5%至0.51元/股(2022年同期为0.99元/股)[30] 成本和费用(同比环比) - 2023年前三季度营业总成本1.182亿元,较2022年同期的1.047亿元增长13%[28] - 营业成本从2022年前三季度的5497万元增至2023年同期的6917万元,增长25.8%[28] - 研发费用同比下降7.9%至17,224,862.29元(2022年同期为18,705,560.62元)[29] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为25,798,914.55元,同比增长70.85%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长70.9%至25,798,914.55元(2022年同期为15,099,970.10元)[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长12.6%至145,909,286.33元(2022年同期为129,591,581.17元)[32] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额显著改善至387,188,180.26元(2022年为-84,868,270.86元)[33] - 购建固定资产等长期资产支出同比增长68.2%至142,757,089.96元(2022年同期为84,868,270.86元)[33] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额同比下降50%至598,927,609.27元(2022年同期为1,199,332,510.78元)[33] - 货币资金从2022年底的1.675亿元增长至2023年9月底的5.989亿元,增幅达257.5%[23] 资产和负债变化 - 应收账款从2022年底的1.937亿元增至2023年9月底的2.412亿元,增长24.6%[23] - 固定资产从2022年底的1.779亿元增至2023年9月底的2.193亿元,增长23.3%[24] - 在建工程从2022年底的1136万元大幅增至2023年9月底的8733万元,增长669%[24] - 未分配利润从2022年底的2.858亿元增至2023年9月底的3.363亿元,增长17.7%[27] 研发投入 - 研发投入合计为17,224,862.29元,同比下降7.92%[7] - 研发投入占营业收入的比例为10.95%,同比增加1.65个百分点[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为3,876股[15] - 建水县铨钧企业管理中心持股54,908,065股,占比54.91%[15] - 宁波通泰信创业投资合伙企业持股5,400,000股,占比5.40%[15] - 宁波通元优博创业投资合伙企业持股3,000,000股,占比3.00%[15] - 黄皿持股2,627,738股,占比2.63%[15] - 嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业持股2,059,032股,占比2.06%[15] - 银河源汇投资有限公司所持限售股份参与转融通借出股份数量为120,100股[16] 公司投资和回购 - 公司累计回购股份336,871股,占总股本0.34%,支付总额17,197,755.11元[18] - 公司以自有资金6,000万元在海南文昌设立全资子公司海南国星飞测科技有限公司[19] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为3,557,282.37元[11] - 利息收入大幅增长285%至3,644,474.33元(2022年同期为946,483.81元)[29] - 信用减值损失改善至980,985.19元(2022年为-2,264,385.43元)[29] 业务发展和技术突破 - 新增环境及电磁兼容试验场地7,000余平方米[19] - 公司新增400余平方米10万级高洁净空天试验室,预计12月完成热真空试验系统安装[20] - 公司突破微波、数字全自动三温测试技术,测试温度范围涵盖-55℃至+125℃[20]
思科瑞(688053) - 2023 Q3 - 季度财报(更正)