收入和利润(同比环比) - 营业收入为14.31亿元,同比下降7.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为59.96万元,同比扭亏为盈,增长120.55%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14.52万元,同比改善97.44%[4] - 基本每股收益为0.0016元/股,同比增长120.25%[4] - 加权平均净资产收益率为0.04%,同比提升0.24个百分点[4] - 公司营业总收入本期为14.31亿元,同比下降7.1%(上期为15.41亿元)[17] - 营业利润本期亏损32万元,较上期亏损421万元有所收窄[18] - 净利润本期亏损196万元,较上期亏损565万元减少65.3%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期盈利60万元,上期亏损292万元[18] - 基本每股收益本期为0.0016元,上期为-0.0079元[18] 成本和费用(同比环比) - 研发费用本期为672万元,同比增长15.7%(上期为581万元)[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为210,691,415.71元,上期为194,899,320.24元,同比增长8.1%[20] - 支付的各项税费本期为23,730,180.31元,上期为29,145,073.14元,同比下降18.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2424.22万元,同比大幅改善160.39%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,591,299,119.62元,上期为1,576,983,629.55元,同比增长0.9%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,242,203.74元,上期为-40,144,141.21元,同比改善160.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-34,538,170.86元,上期为-49,113,665.65元,同比改善29.7%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为45,233,019.40元,上期为135,298,537.53元,同比下降66.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为34,719,668.79元,上期为47,494,811.12元,同比下降26.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为695,388,414.97元,上期为569,427,450.87元,同比增长22.1%[21] - 取得投资收益收到的现金本期为250,836.88元,上期为484,016.78元,同比下降48.2%[20] 资产和负债 - 总资产为39.31亿元,同比下降0.68%[4] - 交易性金融资产为270万元,同比增长285.71%[7] - 货币资金期末余额为697,569,536.03元,较期初增长5.14%(663,488,121.40元)[14] - 应收账款期末余额为1,114,711,007.74元,较期初下降7.69%(1,207,584,103.46元)[14] - 在建工程期末余额为182,024,584.93元,较期初增长27.23%(143,070,956.57元)[14] - 短期借款本期为9.64亿元,同比增长5.6%(上期为9.13亿元)[15] - 应付账款本期为5.48亿元,同比下降9.8%(上期为6.07亿元)[15] - 资产总计本期为39.31亿元,同比下降0.7%(上期为39.58亿元)[15] - 负债合计本期为22.33亿元,同比下降1.5%(上期为22.66亿元)[15] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为-48.19万元,同比下降238.55%[7] - 公允价值变动收益为1.07万元,同比增长127.40%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,544[10] - 前10名股东中,昆山亚通汽车维修服务有限公司和昆山飞达投资管理有限公司各持股11.41%,持股数量均为42,390,000股[10] - 昆山吉立达投资咨询有限公司持股10.83%,持股数量为40,223,625股[10] - 昆山创业控股集团有限公司持股9.15%,持股数量为33,988,478股[10] - 耿昊持股2.48%,持股数量为9,210,000股,其中有限售条件股份数量为6,907,500股[10] - 李千里持股1.17%,持股数量为4,340,000股[10] - 上海宁泉资产管理有限公司旗下三只基金合计持股1.75%(0.82%+0.51%+0.42%),持股数量分别为3,044,000股、1,908,150股和1,572,250股[10][11] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[22]
飞力达(300240) - 2025 Q1 - 季度财报