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罗牛山(000735) - 2025 Q1 - 季度财报
罗牛山罗牛山(SZ:000735)2025-04-25 08:50

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.508亿元,同比下降50.74%[5] - 营业总收入同比下降50.7%至4.508亿元,上期为9.152亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为812.18万元,同比下降91.36%[5] - 净利润同比下降79.6%至1673万元,上期为8209万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降91.4%至812万元,上期为9402万元[21] - 基本每股收益同比下降91.3%至0.0071元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降50.9%至4.562亿元,其中营业成本下降50.5%至3.753亿元[20] - 研发费用同比下降42.1%至191万元[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5027.34万元,同比下降79.32%[5] - 经营活动现金流量净额为-5027万元,同比恶化79.4%[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降3.2%至6.828亿元[22] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金为4,621,224.35元,同比大幅下降99.49%[23] - 取得投资收益收到的现金为832,077.19元,同比大幅下降94.64%[23] - 投资活动现金流入小计为256,300,333.91元,同比下降78.91%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为55,288,937.50元,同比增长10.43%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-232,988,603.59元,同比由正转负(上年同期为723,146,827.88元)[23] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为119,227,509.38元,同比增长8.79%[23] - 偿还债务支付的现金为308,570,451.39元,同比下降63.91%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-205,109,062.67元,同比改善76.16%(上年同期为-860,170,858.60元)[23] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-488,371,065.06元,同比净流出扩大195.87%[23] - 期末现金及现金等价物余额为585,968,988.56元,同比下降22.52%[23] - 货币资金为6.037亿元,同比下降44.88%,主要原因是用于购买银行结构性存款及偿还银行借款[9] - 货币资金期末余额为603,705,429.88元,较期初减少491,636,076.54元[16] 资产变化 - 交易性金融资产为2.187亿元,同比增加702.65%,主要原因是购买银行结构性存款增加[9] - 交易性金融资产期末余额为218,664,698.38元,较期初增加191,421,733.78元[16] - 存货期末余额为2,719,646,860.50元,较期初增加80,263,042.25元[17] - 固定资产期末余额为3,330,464,929.73元,较期初减少48,321,511.16元[17] - 总资产为101.61亿元,同比下降2.54%[5] 负债变化 - 短期借款为1.07亿元,同比增加34.07%,主要原因是银行短期借款增加[9] - 短期借款期末余额为107,000,000.00元,较期初增加27,192,326.51元[17] - 应付账款期末余额为1,202,443,328.75元,较期初减少63,148,841.77元[17] - 合同负债期末余额为1,312,584,893.13元,较期初增加10,983,089.46元[17] - 流动负债合计增长4.2%至36.16亿元,其中一年内到期非流动负债增长23.3%至3.918亿元[18] - 长期借款增长11.5%至9.661亿元[18] 其他收益和营业外收入 - 其他收益为1080.11万元,同比增加55.17%,主要原因是收到的政府补助较去年同期增加[11] - 营业外收入为1061.04万元,同比增加2886.25%,主要原因是收到政府补助较去年同期增加[11] 所得税费用 - 所得税费用为-11.93万元,同比下降101.54%,主要原因是本期房地产项目达到合同约定的交付条件同比减少[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为96,890人[13] - 罗牛山集团有限公司持股比例为17.14%,持股数量为197,412,938股[13] - 林祥持股比例为4.34%,持股数量为50,000,000股[13]