财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为303,712,158.87元，同比下降0.51%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为86,513,122.41元，同比下降18.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为115,937,216.93元，同比下降22.90%[18] - 基本每股收益为0.56元/股，同比下降17.65%[18] - 加权平均净资产收益率为11.79%，同比下降4.09个百分点[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-28,800,917.67元[20] - 2024年第三季度营业收入最高，达到166,096,315.83元[20] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为-11,107,629.61元，较上年同期下降119.6%[21] - 2024年非经常性损益合计818,739.32元，其中政府补助1,236,907.34元占比最高[24] - 2024年公司营业收入30,371.22万元，同比下降0.51%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,651.31万元，同比下降18.06%[37] - 2024年扣非净利润8,569.44万元，同比下降18.46%[37] - 2024年公司营业收入为303,712,158.87元，同比下降0.51%[41] 各条业务线表现 - 旅游业-主营收入占比97.07%，同比下降0.72%，毛利率55.80%，同比下降5.37%[43] - 旅游客运收入195,385,615.07元，同比增长0.90%，毛利率56.68%，同比下降3.10%[43] - 索道运输收入46,380,236.77元，同比下降21.34%，毛利率73.36%，同比下降4.67%[43] - 游船收入44,185,231.69元，同比增长30.57%，毛利率74.09%，同比上升3.80%[43] - 温泉酒店收入4,152,697.40元，同比下降18.21%[41] - 旅行社收入3,649,590.34元，同比下降19.78%[41] 成本和费用 - 公司营业成本134,875,946.88元，同比增长10.43%，其中直接人工成本增长21.64%[49] - 折旧、摊销等固定费用30,439,182.41元，同比增长42.86%[49] - 旅游客运营业成本2024年为84,646,563元，占营业成本62.76%，同比增长8.68%[50] - 旅游客运直接人工成本2024年为49,926,476.1元，占营业成本37.02%，同比增长16.21%[50] - 旅游客运折旧摊销费用2024年为14,197,456.8元，占营业成本10.53%，同比增长66.49%，主要因新增运营车辆及设备[50][56] - 销售费用2024年为3,660,426.89元，同比增长157.99%，因旅游淡季加大营销推广[56] 管理层讨论和指引 - 公司未来将探索"景区运营+项目开发"的盈利模式，打造第二增长曲线[90] - 公司业务主要集中在天山天池景区，易受外部环境和区域政策影响[93] - 公司将通过拓增量、调结构，稳住发展大盘，并加快优质项目获取和存量项目落地转化[93] - 公司面临不可抗力风险，包括重大流行病和自然灾害，以及政府定价调整的影响[94] - 公司新建投资项目存在市场变化和政策变动导致预期收益未达成的风险[95] - 公司将规范项目投资制度，加快项目建设速度，加强成本控制和营销推广[95] 募集资金使用情况 - 公司2020年公开发行股票募集资金总额为27,861.25万元，实际募集资金净额为23,669.47万元[75][77] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金总额为12,806.71万元，占募集资金净额的54.11%[75][77] - 报告期内使用募集资金总额为3,308.36万元，主要用于购置客车[75][78] - 公司累计募集资金存款利息收入净额为1,498.70万元[79] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为7,796.22万元，其中7,689.00万元用于现金管理[75][79] - 募集资金专用账户余额为107.22万元[79] - 公司已注销两个募集资金专户，分别将剩余资金98.88万元和668.35万元转入基本户作为永久性补充流动资金[79] - 募集资金投资项目"归还银行贷款"和"天山天池景区区间车改造项目"已实施完毕[79] - 天池景区灯杆山游客服务项目未使用资金14,605.41万元，其中10,807.40万元将投入天山天池景区区间车更新项目，剩余3,798.01万元用于永久补充流动资金[81] - 天山天池景区区间车改造项目计划购置30辆新能源客车，因客观因素影响导致项目延期[81] - 天池游客服务中心改扩建项目未达到计划进度，资金使用效率调整[81] - 承诺投资项目小计累计投入34.18亿元，占计划投资额的69.41%[81] - 天山天池景区区间车更新项目已投入3,300万元，占计划投资额的30.6%[81] - 超募资金投向小计累计投入0元，未使用超募资金[81] - 归还银行贷款项目累计投入8,000万元，完成率100%[81] - 天池景区运营管理项目投入8.36亿元，完成率73.9%[81] 公司治理和人事变动 - 公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[104] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[111] - 公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形[112] - 公司财务独立，拥有独立的银行账号并依法独立纳税[112] - 公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争[111] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[110] - 公司董事马瑜、李新萍、方燕、李斌、李强、吴新、许新强、林素、王永宏均未持有公司股份[115][116] - 公司监事朱生春、杲莉、马思源、万文勇、傅晖均未持有公司股份[116] - 公司高级管理人员李新萍、方燕、戴金亚、丁峰、侯伟均未持有公司股份[116] - 公司董事会于2024年6月28日收到独立董事李刚的辞职报告[117] - 李刚辞职后公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一[117] - 贾卫董事于2024年12月23日离任[117] - 戴金董事于2024年12月23日离任[117] - 苏明董事于2024年12月23日离任[117] - 贺星董事于2024年12月23日离任[117] - 肖建独立董事于2024年12月23日离任[117] - 温晓独立董事于2024年12月23日离任[117] - 吴科监事会主席于2024年12月23日离任[117] - 马渝监事于2024年12月23日离任[117]