财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为144,252,973.71元[4] - 2024年营业收入为7.43亿元，同比增长19.81%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长4.48%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，同比下降17.99%[18] - 2024年末总资产为14.47亿元，同比增长17.43%[18] - 2024年基本每股收益为0.54元/股，同比增长3.85%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为13.13%，同比减少1.06个百分点[19] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.85%，同比减少0.34个百分点[19] - 公司营业收入7.43亿元，较上年同期6.20亿元增长19.81%[39] - 公司净利润1.44亿元，较上年同期1.38亿元增长4.48%[39] - 公司资产总额14.47亿元，较期初12.32亿元增长17.43%[39] - 2024年度合并口径营业收入为74,332.49万元（约7.43亿元），主要来源于旅游客运收入和酒店收入[188] 成本和费用变化 - 营业成本4.34亿元，较上年同期3.54亿元增长22.56%[40] - 销售费用2394.61万元，较上年同期2078.96万元增长15.18%[40] - 管理费用6568.94万元，较上年同期5662.01万元增长16.02%[40] - 财务费用178.26万元，较上年同期303.66万元下降41.30%[40] - 经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，较上年同期2.51亿元下降17.99%[40] - 投资活动产生的现金流量净额-1.67亿元，较上年同期-0.86亿元下降93.34%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额3657.57万元，较上年同期-2001.12万元增长282.78%[40] - 旅游客运营业成本292,689,810.10元，占总成本67.73%，同比增长35.79%[45] 各业务线表现 - 旅游客运营业收入537,534,722.01元，同比增长27.89%，毛利率45.55%，同比减少3.17个百分点[43] - 旅行社营业收入29,801,332.68元，同比下降12.72%，毛利率49.84%，同比增加2.05个百分点[43] - 酒店营业收入139,699,139.79元，同比增长0.89%，毛利率30.85%，同比减少1.23个百分点[43] - 其他业务营业收入33,600,527.09元，同比增长32.13%，毛利率17.03%，同比增加12.55个百分点[43] - 公司主营业务收入为14,019.05万元，其中皇冠假日酒店收入10,084.35万元（占比71.9%），自营部分收入4,260.96万元（占比30.4%），雪绒花餐厅收入544.16万元（占比3.9%）[53] - 蓝景温泉公司2024年收入565.51万元，同比增长91.28%，净利润79.99万元，同比减亏156.16%[54] - 天池国旅公司营业收入46.33万元，同比增长232.59%，净利润亏损6.92万元，同比增亏3.81%[54] - 岳桦生态公司营业收入2,565.35万元，同比增长17.03%，净利润147.66万元，同比下降3.59%[54] - 智行旅游公司营业收入5,290.77万元，同比增长39.32%，净利润868.08万元，同比下降32.12%[55] - 易游旅游公司营业收入2,976.51万元，同比增长30.33%，净利润344.63万元，同比下降12.53%[55] 季度表现 - 2024年第四季度营业收入为1.49亿元，占全年收入的20%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-357.72万元，全年净利润主要由第三季度贡献[21] 资产和负债变化 - 货币资金286,514,045.58元，占总资产19.81%，同比增长35.79%，主要因取得短期借款[49] - 应收款项67,658,268.48元，占总资产4.68%，同比增长43.86%，主要因应收收入增加[49] - 在建工程123,522,061.23元，占总资产8.54%，同比增长117.68%，主要因本期工程建设投入[49] - 递延所得税资产5,020,026.47元，占总资产0.35%，同比下降70.14%，主要因企业盈利转回可抵扣亏损[49] - 合同负债4,755,096.38元，占总资产0.33%，同比增长103.77%，主要因业务预收款增加[49] - 货币资金从2023年的2.11亿元增长至2024年的2.87亿元，同比增长35.8%[200] - 应收账款从2023年的4,703万元增至2024年的6,766万元，同比增长44%[200] - 预付款项从2023年的2,552万元增至2024年的4,919万元，同比增长92.6%[200] - 存货从2023年的1,315万元增至2024年的1,645万元，同比增长25.1%[200] - 固定资产从2023年的6.32亿元增至2024年的6.76亿元，同比增长6.9%[200] - 在建工程从2023年的5,674万元增至2024年的1.24亿元，同比增长117.6%[200] - 使用权资产从2023年的484万元增至2024年的630万元，同比增长30%[200] - 无形资产从2023年的1.74亿元略降至2024年的1.69亿元，同比减少2.8%[200] - 投资性房地产从2023年的583万元略降至2024年的562万元，同比减少3.6%[200] 利润分配和分红 - 报告期末母公司报表未分配利润为494,182,140.60元[4] - 公司以总股本266,670,000股为基数，每10股派发现金红利0.815元（含税），共计分配利润21,733,605.00元，占归属于上市公司股东净利润的15.07%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为42,533,865.14元，占年均净利润的56.73%[100] - 公司2024年度现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[98] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年实现温泉部落二期主体封顶，2026年底具备运营条件[58] - 公司计划年中酒店在管房间总数达到1500间，年末达到1800间[59] - 公司目标保持市值稳定在百亿以上[60] - 公司计划2025年购置车辆并启动皇冠酒店装修、温泉部落二期配套员工公寓及长白山雪乡项目[80] - 公司子公司将向控股股东全资子公司租赁房屋并预购长白山景区门票[80] - 公司计划向银行申请贷款并租赁白溪游客集散中心[80] - 公司拟延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期[80] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司[10] - 公司实际控制人为吉林省长白山保护开发区管理委员会国有资产监督管理委员会[10] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司持有公司股份158,533,060股，占比59.45%[172] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持有公司股份13,207,503股，占比4.95%[172] - 长白山森工集团有限公司持有公司股份6,947,685股，占比2.61%[172] - 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份1,419,700股，占比0.53%[172] - 香港中央结算有限公司持有公司股份1,292,024股，占比0.48%[172] - 中国银行股份有限公司－华宝先进成长混合型证券投资基金持有公司股份743,900股，占比0.28%[172] - 王清兰持有公司股份501,271股，占比0.19%[172] - 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金持有公司股份448,000股，占比0.17%[173] - 郭冰持有公司股份427,000股，占比0.16%[173] - 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份412,700股，占比0.15%[173] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为789人，主要子公司在职员工数量为509人，合计1,298人[91] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达904人（69.65%），行政人员242人（18.64%），技术人员82人（6.32%）[91] - 员工教育程度中专科及以下学历占比最高，达987人（76.04%），本科300人（23.11%），研究生11人（0.85%）[91] - 劳务外包支付的报酬总额为3,207.82万元[94] - 董事长王昆2023年税前报酬总额为108.97万元[68] - 总经理王俊超2023年税前报酬总额为55.01万元[68] - 已离任副总经理仇光永2023年税前报酬总额为76.83万元[69] - 监事会主席孙青春2023年税前报酬总额为86.89万元[69] - 董事会秘书段国岩2023年税前报酬总额为54.85万元[69] - 2023年高管绩效奖金总额为245.55万元[69] - 2022年高管绩效奖金总额为181.16万元[69] - 公司所有高管2023年税前报酬合计为570.96万元[69] 风险因素 - 公司面临经营许可权风险，目前每年支付110万元使用费，有效期至2030年8月21日[61] - 公司未建立环境保护相关机制且未披露报告期内环保资金投入[106] - 公司采取减碳措施包括更换老旧运营车辆但未披露具体二氧化碳减排量[107] 公司承诺和保障措施 - 公司承诺长期持续避免同业竞争且当前严格履行中[113][115][117] - 公司承诺若因关联方违反承诺导致长白山旅游权益受损将依法承担赔偿责任[118] - 公司及关联方承诺尽可能避免和减少关联交易，无法避免时将遵循市场公正原则并签订协议[119][120] - 建设集团承诺若因采矿权延续登记问题导致天池国旅损失将全额赔偿[121] - 公司承诺若采矿权延续登记费用低于评估值将向蓝景温泉返还差额部分[123] - 建设集团承诺若温泉管道权属问题导致长白山旅游损失将负责赔偿或按市价购回[124][125] - 建设集团承诺全额承担因自行调价行为导致的旅客索赔赔偿损失[126] - 控股股东承诺在长白山旅游股份回购事宜上投赞成票[127] - 公司高管承诺离职后6个月内不从事与长白山旅游构成竞争的业务[128] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[131] - 公司承诺在监管机构认定招股说明书存在虚假记载后5个交易日内启动赔偿投资者损失程序[134] 其他重要内容 - 公司2024年非经常性损益项目合计影响净利润-790.69万元[23][24] - 公司组建百人景区应急救援队并新购100套专业扑火装备[108] - 公司完善138项安全模板化手册并建立交通"一日三检"机制[108] - 公司完成64处地质灾害隐患点责任划分并实现全年"零火种"入区[108] - 公司2024年发放员工慰问金167笔共计160万元[110] - 公司境内会计师事务所由信永中和变更为致同，报酬从40万元增至47万元[161] - 公司境内会计师事务所审计年限从14年变为1年[161] - 公司内部控制审计费用为10万元[161] - 公司报告期末普通股股东总数为54,471户，较上一月末增加6,005户[169] - 公司年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为48,466户[169] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[168] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[163] - 公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[159] - 公司无违规担保情况[159] - 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[160]