收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.044亿元，同比增长5.22%[6] - 营业总收入为204,443,311.84元，同比增长5.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.202亿元，同比减亏35.51%[6] - 净利润为-122,573,991.14元，亏损同比减少34.0%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-120,168,741.68元，亏损同比减少35.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为291,679,702.39元，同比下降3.4%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3953万元，同比改善139.34%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为39,531,158.98元，同比改善139.5%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为254,444,639.99元，同比增长21.4%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为30,603,221.76元，同比下降55.8%[22] - 投资活动现金流出小计为37,977,772.63元，同比减少45.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,805,772.63元，同比减少44.6%[23] - 取得借款收到的现金为1,220,575,782.11元，同比减少23.7%[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金为275,144,564.08元，同比减少39%[23] - 筹资活动现金流入小计为1,495,720,346.19元，同比减少27%[23] - 偿还债务支付的现金为1,270,024,799.05元，同比增加25.6%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,244,237.35元，同比增加24%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-135,875,985.69元，同比由正转负[23] - 现金及现金等价物净增加额为-134,209,290.36元，同比减少832.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为429,691,262.90元，同比减少28.3%[23] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为518,440,344.99元，较期初719,996,156.81元下降28.0%[16] - 应收账款期末余额为1,042,315,312.72元，较期初1,087,272,998.62元下降4.1%[16] - 合同资产期末余额为2,735,969,363.24元，较期初2,829,887,801.76元下降3.3%[16] - 流动资产合计期末余额为5,190,918,268.17元，较期初5,559,962,909.64元下降6.6%[16] - 短期借款期末余额为3,595,980,374.71元，较期初3,607,072,539.71元下降0.3%[17] - 应付账款期末余额为1,812,935,323.29元，较期初1,875,176,727.16元下降3.3%[17] - 合同负债期末余额为135,956,391.63元，较期初250,405,985.89元下降45.7%[17] 股东权益和投资表现 - 加权平均净资产收益率为-17.97%，同比下降12.65个百分点[6] - 投资收益同比改善60%，参股公司亏损规模减少[10] - 资本公积为3,454,116,308.86元[18] - 未分配利润为-3,738,136,404.43元，较上期增加亏损120,168,741.68元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为608,655,327.31元，较上期减少120,154,596.07元[18] 股东结构 - 中国华录集团有限公司持股31.83%，为公司第一大股东[12] - 中国华录集团有限公司持有无限售条件股份229,124,004.00股，占比31.8%（按总股本7.19亿股计算）[13] - 香港中央结算有限公司持股5,098,385.00股，占总股本0.71%[13] - 王秋苓通过信用账户合计持股4,571,706股，占总股本0.64%[13] 其他财务数据 - 总资产为110.54亿元，较上年度末减少3.59%[6] - 应收票据同比增长91.52%至2980万元，主要因工程款结算增加[10] - 合同负债同比下降45.71%至1.36亿元，因工程项目履约进度推进[10] - 信用减值损失同比改善219.82%，因计提减值准备减少[10]