收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.24亿元,同比增长26.59%[5] - 营业总收入本期发生额为324,130,734.97元,同比增长68,087,110.46元(增长26.6%)[15] - 归属于上市公司股东的净利润为934万元,同比下降14.49%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为9.34亿元,同比下降14.49%[16] - 公司净利润为12.57亿元,同比下降11.24%[16] - 基本每股收益为0.11元,同比下降15.38%[17] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期发生额为311,506,390.01元,同比增长71,006,921.95元(增长29.5%)[15] - 管理费用为1387万元,同比增长49.44%,主要因职工薪酬及新厂房折旧增加[8] - 研发费用为11.63亿元,同比增长12.66%[16] - 销售费用为1.69亿元,同比下降17.18%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-97.5万元,同比改善95.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9753.8万元,同比改善95.45%[20] - 投资活动现金流量净额为-7052万元,同比下降186.16%,主要因对外投资及基地建设款增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.05亿元,同比扩大186.29%[20] - 筹资活动现金流量净额为757万元,同比增长161.92%,主要因银行借款增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为7571.5万元,去年同期为-1.22亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.49亿元,同比增长48.58%[19] 资产和负债 - 货币资金为1.40亿元,较期初下降30.48%,主要因支付货款及投资款[8] - 货币资金期末余额为140,232,529.87元,较期初减少61,474,943.15元(下降30.5%)[12] - 期末现金及现金等价物余额为12.19亿元,同比下降2.25%[20] - 应收账款期末余额为367,846,333.13元,较期初减少23,793,722.65元(下降6.1%)[13] - 存货期末余额为311,726,030.82元,较期初减少10,100,984.45元(下降3.1%)[13] - 在建工程为1.93亿元,较期初增长83.18%,主要因设备投入及子公司新建厂房[8] - 在建工程期末余额为192,711,720.54元,较期初增加87,507,711.62元(增长83.2%)[13] - 短期借款期末余额为31,222,934.40元,较期初减少2,411,180.81元(下降7.2%)[13] - 应付票据期末余额为145,000,000.00元,较期初增加13,700,000.00元(增长10.4%)[13] - 长期借款期末余额为51,632,232.43元,较期初增加8,000,000.00元(增长18.3%)[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,827,782,562.20元,较期初增加9,795,688.89元(增长0.5%)[14] 其他收益 - 其他收益为272万元,同比增长56.07%,主要因政策补助及优惠增加[8]
金杨股份(301210) - 2025 Q1 - 季度财报