公司基本信息 - 公司股份代号为08123[16] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111[13] - 公司于2001年5月24日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[97][104] - 公司是投资控股公司，子公司主要活动等详情见综合财务报表附注21[98] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年亏损约9900万港元，较2023年亏损约1580万港元增加约8320万港元[19][22] - 2024年公司总收益约3230万港元，较上一年减少约1.177亿港元[20] - 2024年公司总收益约3230万港元，较去年减少约1.177亿港元，降幅约78.5%，主要因中国汽车贸易业务收入减少[23][37] - 2024年公司亏损约9900万港元，较去年约1580万港元的亏损增加约5.3倍[38] - 2024年公司买卖上市证券录得已变现亏损约6.2万港元，2023年录得未变现收益约6万港元[33][35] - 2024年公司因投资新药开发项目的有限合伙权益产生公允价值损失约11.1万港元，去年约为370万港元[39] - 2024年公司购买贸易汽车预付款项结算损失约210万港元，去年无此项损失[40] - 2024年公司贸易应收款减值损失约40万港元，与去年持平[41] - 2024年公司总收益约3230万港元，较去年的1.5亿港元减少约1.177亿港元或约78.5%[42] - 2024年公司亏损约9900万港元，较去年的1580万港元亏损增加约5.3倍[42] - 2024年末公司流动资产约5030万港元，去年末约2.203亿港元，流动比率为0.5倍，去年为1.8倍[44][48] - 2024年末公司银行结余及现金约1350万港元，去年末约2480万港元[44][48] - 2024年末公司借款总额为2800万港元，去年为3000万港元，资本负债比率为692.6%，去年为106.8%[45][48] - 2024年末公司拥有人应占权益约1490万港元，较去年末减少约1.032亿港元或87.4%[46][49] - 2024年12月31日集团无或然负债（2023年：无）[63] - 2024年12月31日集团有38名雇员（2023年：46名），截至该日年度总员工成本约1200万港元（2023年：约1370万港元）[68][72] - 截至2024年12月31日，公司可供分派储备为0港元[102] - 公司截至2024年12月31日可供分派储备为零港元[109] 亏损原因 - 2024年亏损主要因收益大幅下降及确认获取汽车进行转售之已付按金减值亏损[19][22] - 确认减值亏损与2023年底附属公司向汽车供应商支付的预付款项约人民币7020万元（相当于约7580万港元）有关[19][22] - 2024年公司对预付款项作出减值，导致亏损约人民币7020万元（2023年：无）于损益表中扣除[19][22] - 自2020年起，受疫情、中美贸易战及中国经济疲软影响，客户购买欲望降低[21] - 疫情结束后，公司预计2024年中国经济回升，但国内需求持续疲软，客户消费谨慎[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车贸易、代理服务及配件采购业务收益约3210万港元，较上一年约1.497亿港元减少约1.176亿港元[20] - 2024年公司汽车贸易收益约3080万港元，配件代購代理及服务費收入约130万港元；2023年分别约为1.483亿港元和140万港元[30][34] - 汽车贸易及代理服务2024年收益约3210万港元，较去年的1.497亿港元减少约78.6%，年内亏损约8240万港元[52][54] - 2024年证券买卖录得已变现亏损约6.2万港元，去年录得未变现公平值收益约6万港元，该分部经营亏损约30万港元，去年亏损约50万港元[55][60] - 经纪及证券保证金融资服务2024年收益约20万港元，去年约40万港元，该分部今年盈利约230万港元，去年亏损约370万港元，2024年7月处置该业务获收益400万港元[56] - 经纪及证券保证金融资服务本年度收益约20万港元，去年约40万港元；本年度溢利约230万港元，去年亏损约370万港元；2024年7月出售该分部获收益400万港元[61] 公司业务动态 - 2024年7月9日公司出售Sinofortune Financial Holdings (BVI) Limited 100%股权，代价为400万港元加被出售公司于7月5日资产净值不少于825万港元[31][34] - 2019年公司投资中国新药开发市场，截至2024年12月31日，一种新药进入临床试验第二阶段，其他仍处研究阶段[32][34] - 2024年7月9日公司出售Sinofortune BVI 100%股权，代价为400万港元加其及附属公司资产净值[66][71] - 2024年12月31日集团收益来自中国汽车贸易、提供代理服务及配件代购分部[69][73] - 2024年12月31日盛渝泓嘉客户数量增至126名，另有44名客户在磋商中[70][73] - 2024年12月31日集团有六款进口国六标准车型获生态环境认证，其余仍在认证中[74][77] - 公司计划引进更多新能源汽车，推动汽油车及新能源车贸易，并增加营销销售资源[74][77] - 公司将继续留意中国新药开发市场，实现业务多元化[75][77] 公司管理层信息 - 王嘉偉三十八歲，2013年5月出任公司執行董事，2015年9月22日獲委任為公司主席、行政總裁[83] - 黎玉梅五十五歲，2015年8月1日出任公司執行董事，2015年9月22日獲委任為薪酬委員會成員[83] - 劉潤桐五十一歲，2010年2月2日獲委任為公司非執行董事，過去26年曾在中國大陸多家財經證券媒體及金融服務機構任職[84][85] - 張本正八十五歲，2008年9月30日出任公司獨立非執行董事，2008年獲委任為提名委員會主席及審核委員會成員，2011年獲委任為薪酬委員會主席[87][88] - 李建興六十七歲，2011年3月28日出任公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，2015年9月22日獲委任為審核委員會主席[89] - 王嘉偉2009年畢業於英國倫敦帝國學院取得數學理學學士學位，2010年於英國倫敦城市大學取得財務學理學碩士學位[83] - 黎玉梅持有蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學金融服務文學士學位，2008年7月14日加入公司擔任行政秘書職位，2009年2月13日被晉升為人事及行政部門主管[83] - 劉潤桐1996年畢業於南開大學中文系，持有經濟師、註冊證券投資諮詢分析師、註冊保險經紀人等資格[84][85] - 張本正1965年畢業於清華大學工程物理系取得學士學位，1997年獲「全國第三屆科技之光優秀科技企業家獎」，2000年獲「香港紫荊花杯傑出企業家成就獎」等[87][88] - 李建興畢業於上海海事大學會計學學士學位，獲美國布法羅卡尼修斯學院工商管理碩士學位，有超過30年會計和企業融資領域工作經驗[89] - 李建行67岁，自2011年3月28日出任公司独立非执行董事等职[90] - 陈树文70岁，自2011年9月23日出任公司独立非执行董事等职[93] - 李冠群62岁，自2023年5月8日出任公司独立非执行董事及薪酬委员会成员[95] 公司财务报表相关 - 截至2024年12月31日止年度集团业绩列于综合损益及其他全面收益表第106至107页，董事不建议派付股息或拨备金额至储备（2023年：无）[99] - 集团及公司物业、厂房及设备年内变动详情见综合财务报表附注17[100] - 公司股本变动详情见综合财务报表附注35[101] - 董事提呈截至2024年12月31日止年度公司及集团经审核综合财务报表的年度报告[96][103] - 董事不建议就2024年度派付股息或转拨款项至储备[106] 公司股权相关 - 王嘉伟持有公司股份2,123,395,935股，持股约27.40%[118] - 黎玉梅持有公司股份2,780,127股，持股约0.04%[118] - 刘润桐持有公司股份2,646,000股，持股约0.03%[118] 公司董事相关安排 - 黎玉梅女士及李建行先生将在应届股东周年大会轮值告退并拟重选连任[111][113] - 拟于应届股东周年大会重选连任的董事无不可于一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[112][114] 公司合规及其他事项 - 公司或附属公司年内无安排使董事通过购入股份或债务证券获益[121][124] - 截至2024年12月31日年度无涉及集团业务管理及行政的合约[122][125] - 截至2024年12月31日，除特定董事外，公司不知悉他人在股份或相关股份中有需记录的权益或淡仓[126] - 2020年12月30日深圳国际仲裁院作出有利于华亿教育的裁决，民勤量子未在2020年12月31日前偿还2000万元可退还诚意金[128,130,132,133] - 2021年12月31日武威法院已冻结民勤量子100%股权及相关人员在其他公司股权[136,142] - 2022年2月民勤量子、阳顺洪及阳锐共同提出执行异议被武威法院驳回[138,142] - 2022年12月阳锐全资公司代民勤量子偿还100万元[140,142] - 2023年5月和6月华亿教育通过执行从武威法院分别获40万元和60万元还款[140,143] - 2023年法律顾问申请连续冻结民勤量子100%股权及相关人员股权至2026年8月[141,143] - 截至2024年12月31日，民勤量子未支付违约金等约5567万元（已扣除200万元还款）[146,148] - 公司法律顾问认为华亿教育有权申请强制执行民勤量子100%股权并优先受偿[147,148] - 华亿教育正在采取措施执行对五名被告人的裁决[147,149] - 阳顺洪多次请求延长时间为民勤量子股权找买家偿债，并表示后续收入可用于还款[137,139,145,148] - 最大供应商采购占比48.46%，五大供应商合计采购占比97.84%，最大客户销售占比26.29%，五大客户合计销售占比59.89%[150][153] - 截至2024年12月31日，董事不知悉各董事、控股股东及其联系人有与集团业务构成竞争的业务或权益及利益冲突[151][154] - 年内公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[152][155] - 公司采纳董事证券交易操守准则，董事已遵守该准则及规定交易标准[156][157][162][177][179] - 公司章程细则及开曼群岛法例无优先购买权条文[157][163] - 年报刊发日，公司已发行股份公众持股量符合GEM上市规则指定水平[160][166] - 年内及报告日期无准许赔偿条文为公司或附属公司董事生效[161][167] - 集团2024年度综合财务报表由中正天恒会计师有限公司审核，该公司将在应届股东大会结束时退任并接受重新委任[170][171] - 公司采纳企业管治守则，除主席与行政总裁由王嘉伟一人兼任外，已遵守适用守则条文[174][178] - 董事会由两名执行董事和五名非执行董事（含四名独立非执行董事）组成，超过三分之一为独立非执行董事[180] - 现行董事会由2名执行董事及5名非执行董事（含4名独立非执行董事）组成，超三分之一为独立非执行董事[181] - 年内举行4次董事会会议，全体董事出席率均为100%（4/4）[189][190][191] - 年内举行1次股东大会，全体董事出席率均为100%（1/1）[192][193] - 全体董事年内参加专业团体开办的培训课程并提供培训记录，获相关规则及监管最新阅读资料[194][196] - 公司成立薪酬委员会，书面订明职权范围，大部分成员为独立非执行董事[195][197] - 年末薪酬委员会由6名董事组成，其中4名为独立非执行董事，张本正教授任主席[199] - 公司薪酬政策基于员工和董事贡献制定，长期激励计划含现金奖金[200]