收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为2.7879亿元，同比增长8.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4524.49万元，同比下降14.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4008.99万元，同比下降18.57%[4] - 基本每股收益为0.0847元/股，同比下降14.70%[4] - 稀释每股收益为0.0869元/股，同比下降7.65%[4] - 加权平均净资产收益率为1.59%，同比下降0.37个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.7879亿元，同比增长8.2%（2024年同期为2.5767亿元）[17] - 净利润为4382.55万元，同比下降10.7%（2024年同期为4906.40万元）[18] - 归属于母公司股东的净利润4524.49万元，同比下降14.7%（2024年同期为5306.13万元）[18] - 基本每股收益0.0847元/股，同比下降14.7%（2024年同期为0.0993元/股）[18] - 2025年第一季度营业收入1.22亿元，较2024年同期1.26亿元下降3.4%[26] - 净利润从2024年第一季度的3996.9万元降至2025年同期的3228.9万元，降幅19.2%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达2.2215亿元，其中营业成本1.6475亿元，同比增长9.9%（2024年同期为1.4996亿元）[17] - 研发费用740.92万元，同比下降20.4%（2024年同期为930.66万元）[17] - 研发费用从2024年第一季度的556.8万元降至2025年同期的390.8万元，降幅29.8%[26] - 财务费用从2024年第一季度的1003.6万元降至2025年同期的776.9万元，降幅22.6%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.8042亿元，上年同期为-9847.74万元[4] - 经营活动现金流量净额为-4.8042亿元，同比恶化388%（2024年同期为-9847.74万元）[20] - 投资活动现金流量净额为-6824.09万元，同比转负（2024年同期为819.49万元正流入）[20][21] - 筹资活动现金流量净额4.8029亿元，同比下降11.1%（2024年同期为5.4059亿元）[21] - 期末现金及现金等价物余额2.7711亿元，同比减少65.1%（2024年同期为7.9495亿元）[21] - 经营活动现金流量净额从2024年第一季度的3.12亿元转为2025年同期的-4.90亿元[28] - 收回投资收到的现金为648,153,366.77元[29] - 投资活动现金流入小计为677,760,899.99元[29] - 投资活动现金流出小计为706,663,616.87元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,902,716.88元[29] - 取得借款收到的现金为299,000,000.00元[29] - 筹资活动现金流入小计为479,000,000.00元[29] - 筹资活动现金流出小计为56,776,466.20元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为422,223,533.80元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-96,821,135.42元[29] - 期末现金及现金等价物余额为59,195,969.61元[29] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的362,858,163.40元增至2025年3月31日的784,056,144.01元，增长幅度显著[12] - 交易性金融资产从2024年底的177,888,604.16元减少至2025年3月31日的149,322,118.04元[12] - 应收账款从2024年底的781,729,734.48元略降至2025年3月31日的775,243,763.55元[12] - 流动资产合计从2024年底的2,261,956,036.93元增至2025年3月31日的2,775,946,041.50元[12] - 非流动资产合计从2024年底的4,499,023,260.73元略增至2025年3月31日的4,523,564,715.16元[13] - 短期借款从2024年底的228,624,701.77元大幅增至2025年3月31日的531,729,187.44元[13] - 应付账款从2024年底的867,856,618.48元降至2025年3月31日的810,380,806.32元[13] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的2,820,962,953.58元增至2025年3月31日的3,066,041,687.61元[14] - 货币资金从2024年12月31日的1.56亿元增长至2025年3月31日的5.51亿元，增幅达252.9%[23] - 流动资产合计从24.08亿元增至28.37亿元，同比增长17.8%[24] - 应收账款从5.35亿元略降至5.30亿元，降幅0.9%[24] - 短期借款从1.72亿元激增至4.71亿元，增幅173.8%[24] - 长期股权投资从12.58亿元增至12.97亿元，增幅3.1%[24] 其他财务数据 - 公司总资产为72.995亿元，较上年度末增长7.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.660亿元，较上年度末增长8.69%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为398.50万元[6] - 福州水务集团有限公司持有275,802,271股人民币普通股，占总股本的显著比例[10]