收入和利润 - 公司2023年第一季度总营收为0美元，与2022年同期相同[54][56] - 2023年第一季度净亏损为197.3万美元，较2022年同期的202.8万美元略有改善[56] 成本和费用 - 2023年第一季度研发费用为40.2万美元，较2022年同期的68.0万美元下降约40.9%[54][59] - 2023年第一季度一般及行政费用为156.8万美元，较2022年同期的134.7万美元增长16.4%[54][58] 现金流表现 - 公司2023年第一季度经营活动现金流出210万美元，较2022年同期的290万美元减少约27.6%[68] - 公司经营活动净现金流出为212.9万美元（2023年第一季度）[71] - 公司经营活动净现金流出为286.2万美元（2022年第一季度）[71] - 公司融资活动净现金流入为53.8万美元（2023年第一季度）[71] - 公司融资活动净现金流入为55.9万美元（2022年第一季度）[71] - 公司现金及现金等价物净减少159.1万美元（2023年第一季度）[71] - 公司现金及现金等价物净减少230.3万美元（2022年第一季度）[71] 流动性与资金状况 - 公司截至2023年3月31日现金余额为20.9万美元，流动性紧张[63] - 公司通过参与协议筹集了总计298.5万美元资金，需将许可费的44.775%作为收入分成支付给参与者[64] - 公司管理层对持续经营能力存在重大疑虑，现有现金可能不足以支持未来12个月的运营[66] - 公司估计未来12个月需要约400万美元现金以维持基本运营（不包括研发计划）[71] 业务运营与展望 - 公司计划在2023年第一季度投资建设全商业规模的藻类养殖池和产品加工设备[51] - 公司目前持有藻类生物质的销售合同，但在扩大生产前预计不会有任何销售额[52]