收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.48亿元,同比增长5.54%[5] - 公司营业总收入本期为547,669,241.75元,同比增长5.54%[17] - 营业利润本期为58,963,988.30元,同比下降8.03%[18] - 净利润本期为50,397,447.06元,同比下降5.94%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5153.63万元,同比下降10.50%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为51,536,331.27元,同比下降10.49%[18] - 基本每股收益本期为0.0794元,同比下降10.48%[19] 成本和费用(同比环比) - 研发费用本期为25,244,103.12元,同比增长5.29%[17] - 支付各项税费为5674.94万元,同比增长113.18%,主要因上年末应缴税款增加[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元,同比增长82.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为131,221,773.32元,同比增长82.47%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为775,041,665.09元,同比增长5.70%[20] - 取得投资收益收到的现金为2,972,822.99元,同比增长21.37%[21] - 投资活动现金流入小计为402,975,722.99元,同比微增0.13%[21] - 购建固定资产等支付的现金为2730.49万元,同比增长893.80%,主要因技改项目投入增加[9] - 购建固定资产等支付的现金为27,304,857.87元,同比激增894.17%[21] - 投资支付的现金为130,000,000元,同比大幅下降81.77%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为245,670,865.12元,去年同期为-313,358,275.86元[21] - 筹资活动现金流出小计为161,673,085.95元,同比激增4,092.67%[21] - 汇率变动对现金的影响为-63,265.34元,去年同期为173,460.85元[21] - 现金及现金等价物净增加额为215,156,287.15元,去年同期为-245,098,965.70元[21] - 期末现金及现金等价物余额为619,642,048.79元,同比下降24.65%[21] 资产和负债变化 - 货币资金为7.02亿元,较年初增长48.07%,主要因销售回款增加及理财产品减少[9] - 货币资金期末余额为702,037,698.48元,较期初增长48.1%[13] - 交易性金融资产为5019.27万元,较年初下降80.05%,主要因银行结构性存款到期赎回[9] - 交易性金融资产期末余额为50,192,708.33元,较期初下降80.1%[13] - 应收账款为1.24亿元,较年初下降53.21%,主要因销售回款增加[9] - 应收账款期末余额为123,998,504.97元,较期初下降53.2%[13] - 流动资产合计期末余额为2,162,283,107.90元,较期初下降0.5%[13] - 非流动资产合计期末余额为1,392,976,036.54元,较期初下降4.2%[14] - 总资产为35.55亿元,较上年度末下降1.97%[5] - 资产总计期末余额为3,555,259,144.44元,较期初下降2.0%[14] - 负债合计本期为634,704,585.03元,同比下降16.42%[15] - 合同负债为1.89亿元,较年初增长70.31%,主要因EPC项目预收款增加[9] - 未分配利润本期为1,315,126,648.96元,同比增长4.08%[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为51,699[11] - 山东人和投资有限公司为最大股东,持股比例为21.14%,持股数量为137,195,538股[11] - 中国建设银行-华泰柏瑞中证红利低波动ETF持股比例为4.29%,持股数量为27,838,800股[11] - 全国社保基金五零三组合持股比例为2.31%,持股数量为15,000,000股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]
三维化学(002469) - 2025 Q1 - 季度财报