财务数据关键指标变化 - 2023年和2024年公司净收入分别为1.025亿美元和6670万美元[27] - 2024年公司营业收入为4.277亿美元，较2023年增长22.5% [28] - 2024年公司总运营费用增至2.904亿美元，较2023年增长11.1% [28] - 公司投资的短期利息收益资产在2023年12月31日和2024年12月31日分别为1.092亿美元和1.34亿美元，对应年份损失分别为50万美元和490万美元[371] - 2024年，公司其他收入为3240万美元[42] 资产管理规模相关 - 截至2024年12月31日，全球ETP的总资产管理规模为13.8万亿美元，公司是全球第15大ETP赞助商，资产管理规模为110亿美元[29][30] - 截至2024年12月31日，公司资产管理规模（AUM）为1098亿美元[41] - 截至2024年12月31日，美国股票产品AUM为354亿美元[57] - 截至2024年12月31日，商品与货币产品AUM为219亿美元[58] - 截至2024年12月31日，固定收益产品AUM为200亿美元[59] 市场资金流向 - 2022年1月1日至2024年12月31日，股票ETF产生约2.0万亿美元的资金流入，而长期股票共同基金产生约1.6万亿美元的资金流出[32] - 过去三年全球净资金流入中，费用为20个基点或更低的基金约占73%，但这些基金仅占全球收入的约32%[79] 团队人员情况 - 公司约39%的团队人员致力于营销、研究和销售[38] - 截至2024年12月31日，公司全球有313名全职员工，其中美国201名，欧洲112名[45] - 2024年，公司员工保留率为93.8%，全球员工敬业度调查参与率为99%[49] - 截至2024年12月31日，公司全球销售团队有53名专业人员[68] 产品表现与服务 - 公司美国上市资产管理规模中，超80%在3年时间框架内处于同行表现的前四分之一，超65%在10年时间框架内处于同行表现的前二分之一[39] - 公司约59%的产品被晨星评为4星或5星[39] - 公司的区块链原生数字钱包WisdomTree Prime Mobile App目前在45个州（占美国人口的80%）可用[39] - 公司提供一套13种数字基金，通过区块链集成记录系统提供资产配置、固定收益和股票敞口[39] - 2024年，使用公司至少一种模型的顾问数量超过2500名[41] - 公司区块链原生数字钱包WisdomTree Prime可访问比特币、以太币等数字资产及13只数字基金[82] 法规监管相关 - 美国ETF受《1940年投资公司法》监管，要求至少40%的受托人必须为独立受托人，若依赖某些规则，多数受托人须为独立受托人[84] - 公司子公司WisdomTree Asset Management和WisdomTree Digital Management根据《1940年投资顾问法》注册为投资顾问，受美国证券交易委员会监管[88] - 公司所有数字基金和美国上市ETF根据《1940年投资公司法》向美国证券交易委员会注册[88] - 公司子公司WisdomTree Securities是金融业监管局成员，作为有限目的经纪自营商运营[88] - 公司子公司WisdomTree Digital Movement是注册的货币服务业务和持牌货币传输商[88] - 公司的WisdomTree Trust、WisdomTree Digital Trust和WisdomTree Bitcoin Fund需满足《国内税收法典》要求以获得穿透式税收待遇[88] - 公司部分ETF使WisdomTree Asset Management需成为全国期货协会成员并注册为商品池运营商[88] - 公司普通股在纽约证券交易所上市，需遵守其规则及联邦和州证券法[88] - 公司美国以外业务受非美国司法管辖区法律法规约束[90] - 子公司WisdomTree Management Jersey Limited为泽西岛发行人提供服务，其ETCs在欧盟上市并受相关法规监管[91] - ManJer发行人主要受《1991年泽西公司法》等多项法规要求约束，其中EMIR规定欧盟金融交易对手或特定非金融实体有清算义务，相关金额在10亿至30亿欧元之间[92][95] - FINRA规则等可能影响公司美国上市ETFs销售和运营[93] - ETCs受益于“上市豁免”，泽西当地当局规定符合条件公司提交零报告可选；CRS下ManJer发行人需对相关账户进行尽职调查和年度报告[95] - 子公司WisdomTree Management Limited为爱尔兰发行人提供服务，WisdomTree UCITS ETFs可凭借欧盟护照在欧盟销售[98] - WTICAV各子基金有独立投资目标、政策和资产，追踪不同指数并在证券交易所上市[99] - WTICAV主要受MiFID II等多项法规要求约束，其中UCITS Regulations于2011年7月1日生效，Central Bank UCITS Regulations于2019年5月通过[100][101] - WisdomTree Issuer X Limited发行数字证券需遵守《1958年泽西借款控制令》，流通招股说明书需遵守《2002年泽西公司（一般规定）令》[100] - 爱尔兰投资管理行业受爱尔兰国内法和欧盟法约束，爱尔兰央行负责集体投资计划授权和监督[97] - WTICAV需遵守ICAV Act、EMIR、BMR、PRIIPS、SFDR、EU Taxonomy、CBDF、CSDR等法规，其中SFDR Level 1从2021年3月1日开始适用，Level 2从2023年1月1日开始适用，EU Taxonomy部分目标披露要求从2022年1月1日开始适用，其余从2023年1月1日开始适用[104] - WMAI需遵守Companies Act、Prospectus Regulation、EMIR、BMR、MAD、CSDR等法规，每年需向央行提交EMIR Regulatory Return[110] 公司业务运营相关 - 公司子公司WisdomTree Multi Asset Management Limited为WMAI提供投资和管理服务，WMAI是在爱尔兰注册的特殊目的公司[103] 知识产权相关 - 公司将WisdomTree等名称和标志在美国专利商标局注册为服务商标，部分在外国司法管辖区也有注册[107] - 公司部分指数型股票ETF基于自有指数，部分固定收益、货币、股票和另类ETF使用第三方指数[108] - 公司在2012年3月6日获得金融工具选择和加权系统及方法的专利，体现在股息加权股票指数中[109] 公司网站与信息披露 - 公司网站为https://www.wisdomtree.com ，投资者关系网站为https://ir.wisdomtree.com ，会在投资者关系网站发布年报、季报等报告及相关通知[111,112] 公司股份回购 - 过去四年，公司回购了超过1亿美元的普通股[41] 公司可转换票据利率 - 公司可转换票据中2026年和2029年票据固定利率为3.25%，2028年票据固定利率为5.75%[372] 公司收入影响因素 - 公司旗下WisdomTree ETPs的咨询费基于所管理资产的平均市值，ETP价值波动受多种因素影响，可能导致收入减少[369,370]