收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.24亿元人民币,同比增长42.70%[7] - 年初至报告期末营业收入6.91亿元人民币,同比增长53.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3753.84万元人民币,同比增长56.65%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.10亿元人民币,同比增长53.75%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.10亿元人民币,同比增长64.42%[7] - 归属于母公司所有者净利润增长53.75%至1.10亿元,因利润总额增加[21] - 营业总收入同比增长42.7%至2.24亿元,上期为1.57亿元[47] - 净利润同比增长58.7%至3723.97万元,上期为2347.50万元[49] - 公司营业利润为1.2327亿元,同比增长62.2%[57] - 净利润达1.1037亿元,较去年同期7209万元增长53.1%[57] - 营业收入6.5567亿元,同比增长58.9%[60] - 基本每股收益0.093元/股,同比增长36.76%[7] - 基本每股收益同比增长36.8%至0.093元,上期为0.068元[50] - 基本每股收益0.276元,同比增长36.0%[58] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长57.92%至4.38亿元,与收入增长同步[20] - 营业成本同比增长38.3%至1.38亿元,上期为0.997亿元[47] - 研发费用同比增长29.6%至799.65万元,上期为617.01万元[47] - 年初至报告期末营业成本同比增长57.9%至4.38亿元,上期为2.78亿元[56] - 研发费用3569.6万元,同比增长77.4%[60] - 营业成本4.333亿元,同比增长62.3%[60] - 所得税费用1339万元,同比增长44.1%[57] 财务费用和利息收入 - 财务费用下降195.45%至-512万元,因流动资金利息收入增加[20] - 年初至报告期末财务费用同比改善195.5%,实现收益512.02万元,上期为支出536.41万元[56] - 利息收入同比增长441.2%至121.46万元,上期为22.44万元[49] - 利息收入956.8万元,同比增长1849.2%[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元人民币,同比改善10.76%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长370.86%,从2017年1-9月的负1.35亿元增至2018年同期的3.66亿元,主要因理财产品到期收回现金增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降103.16%,从2017年1-9月的7.63亿元降至2018年同期的负2415万元,主要因归还短期借款及2017年非公开发行募集资金到账[22] - 现金及现金等价物净增加额同比下降57.42%,从2017年1-9月的5.19亿元降至2018年同期的2.21亿元[22] - 经营活动现金流量净流出1.207亿元,同比扩大10.7%[62] - 销售商品提供劳务收到现金8.1078亿元,同比增长146.8%[62] - 收回投资收到的现金为430.5百万元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为365.63百万元,相比上期的-134.99百万元有显著改善[64] - 吸收投资收到的现金为81.34百万元,远低于上期的737.01百万元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24.15百万元,相比上期的763.1百万元大幅下降[64] - 期末现金及现金等价物余额为635.61百万元,较上期的786.34百万元有所减少[65] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为777.7百万元,同比增长167.3%[66] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-107.63百万元,较上期的-74.54百万元恶化[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为333.99百万元,相比上期的-137.98百万元大幅提升[66] - 母公司期末现金及现金等价物余额为596.88百万元[68] 资产和负债项目变动 - 货币资金增长54.20%至6.41亿元,主要因理财产品到期收回[17] - 其他应收款激增1337.44%至2.63亿元,因项目履约及投标保证金增加[17] - 存货增长112.02%至1.89亿元,因部分项目未达收入确认条件[17] - 短期借款减少30.60%至1.36亿元,因偿还流动资金贷款[17] - 库存股激增493.41%至8133.62万元,因实施限制性股票激励计划[17] - 货币资金期末余额为641,257,489.38元,较期初增长54.2%[40] - 其他应收款期末余额为262,624,519.41元,较期初激增1337.2%[40] - 存货期末余额为189,189,192.65元,较期初增长112.0%[40] - 其他流动资产期末余额为1,974,342.78元,较期初下降99.5%[40] - 短期借款期末余额为136,105,450.00元,较期初下降30.6%[41] - 应付票据及应付账款期末余额为127,529,105.22元,较期初增长71.5%[41] - 其他应付款期末余额为156,239,874.95元,较期初增长53.0%[41] - 股本期末余额为402,162,646.00元,较期初增长103.8%[42] - 资本公积期末余额为664,211,965.17元,较期初下降15.8%[42] - 未分配利润期末余额为588,285,535.34元,较期初增长13.6%[42] 业务运营和项目进展 - 云服务平台注册用户数达61,200个,其中企业用户4,820个,个人用户56,380个[23] - 对外投资参股设立四家配售电公司,其中三家已开展售电业务并取得部分收入[25][26] - 兴义市城市配电网EPC项目执行进度60.33%,本期确认收入5356万元,累计确认收入2.96亿元,回款2.73亿元[27] - 新中标兴义市2018年第一批城网改造EPC项目,概算投资约2.04亿元,报告期内已开工建设[28] 研发和创新成果 - 公司新增授权发明专利5件,新增发明专利申请12件,新增计算机软件著作权7件[24] - 累计拥有授权专利43件(发明专利33件),在审专利204件(发明专利201件),注册商标66件,软件著作权238件[24] 股权激励和股本变动 - 股本增长103.80%至4.02亿股,因实施资本公积金转增及股权激励[17] - 2015年限制性股票激励计划解锁139.96万股(占总股本0.35%),其中131.96万股上市流通[31] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率6.79%,同比下降2.01个百分点[7] - 公司第三季度报告未经审计[69]
恒华科技(300365) - 2018 Q3 - 季度财报