收入和利润(同比) - 营业总收入为100,226,046.65元,同比增长32.80%[7] - 公司实现营业收入10022.60万元,同比增长32.80%[28] - 营业总收入同比增长32.8%至100,226,046.65元[66] - 归属于上市公司股东的净利润为6,106,845.17元,同比增长105.33%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为610.68万元,同比增长105.33%[28] - 归属于母公司净利润同比增长105.3%至6,106,845.17元[67] - 净利润同比增长48.6%至5,924,609.07元[67] - 营业利润同比增长12.4%至2,903,549.18元[67] - 基本每股收益为0.0347元/股,同比增长105.33%[7] - 基本每股收益同比增长105.3%至0.0347元[68] - 加权平均净资产收益率为0.84%,同比增长0.37个百分点[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,501,602.45元,同比下降16.03%[7] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长40.2%至68,309,276.83元[67] - 报告期末税金及附加较上年同期增加118.07%[27] - 报告期销售费用较上年同期增加31.57%[27] - 报告期财务费用较上年同期增加1408.61%[27] - 报告期所得税费用较上年同期增加108.40%[27] - 所得税费用同比增长108.4%至1,045,791.03元[67] - 支付给职工的现金为6095.70万元,同比增长35.6%[75] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-63,076,237.29元,同比恶化29.89%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-6307.62万元,同比恶化29.7%[75] - 经营活动现金流入同比下降29.4%至103,126,962.30元[74] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降2.5%至85,525,488.07元[74] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2013.40%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-8212.26万元,同比恶化2013.2%[75] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少133.01%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-923.66万元,同比由正转负[76] - 现金及现金等价物净减少1.54亿元,同比增加531.3%[76] - 母公司经营活动现金流量净额为-5421.56万元,同比恶化15.4%[78] - 母公司投资活动现金流量净额为-8528.45万元,同比恶化2202.1%[79] 资产和负债变化(期初对比) - 货币资金较期初减少57.22%至114,663,318.84元[26] - 货币资金减少至1.15亿元,较期初下降57.2%[58] - 应收票据较期初增加55.19%至21,062,014.97元[26] - 预付账款较期初增加856.07%至3,286,842.00元[26] - 其他应收款较期初增加113.87%至106,417,826.57元[26] - 其他应收款大幅增加至1.06亿元,较期初上升113.9%[58] - 存货较期初增加54.60%至89,298,370.82元[26] - 存货增长至8929.84万元,较期初上升54.6%[58] - 长期股权投资较期初增加49.11%至72,467,660.82元[26] - 预收账款较期初减少48.59%至2,170,791.37元[26] - 其他应付款较期初增加33.73%至38,904,693.00元[26] - 短期借款减少至1.39亿元,较期初下降5.3%[59] - 应付职工薪酬下降至1222.95万元,较期初减少23.5%[59] - 应交税费减少至2816.64万元,较期初下降25.6%[59] - 未分配利润下降至3.54亿元,较期初减少0.9%[61] - 母公司货币资金减少至6697.67万元,较期初下降68.8%[62] - 流动资产总额下降至8.13亿元,较期初减少4.9%[58] - 总资产为988,820,662.09元,较上年度末下降1.97%[7] 非经常性损益和营业外项目 - 计入当期损益的政府补助为4,000,000.元[8] - 报告期营业外收入较上年同期增加112.27%[27] - 营业外收入同比增长112.3%至4,066,850.92元[67] 融资和资本活动 - 非公开发行股票事项已于2017年4月5日获审核通过,尚未收到书面核准文件[14] - 非公开发行股票申请获证监会发行审核委员会审核通过[46] - 2016年度非公开发行股票拟募集资金总额调减至75,000万元[45] - 非公开发行股票数量调减至不超过21,398,002股[45] - 募集资金拟用于配电网建设与改造、云计算数据中心及补充流动资金[44] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.75元(含税)[51] - 现金股利总额为13,192,875元(含税)[51] - 首次公开发行前限售股解禁数量为104,143,950股,占公司总股本59.20%[43] - 实际可上市流通限售股数量为32,458,925股,占公司总股本18.45%[43] 业务和投资活动 - 与兴义市电力有限责任公司签订EPC总承包合同,项目概算投资约55200万元人民币,占2015年度营业总收入140.89%[31] - 投资支付的现金为7740万元,上期无此项支出[75] 现金流影响因素 - 应收账款余额增长迅速,对公司现金流产生影响[12] - 应收账款增加至4.77亿元,较期初增长2.8%[58] 股东和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为5,617户[19] - 报告期内召开1次股东大会、3次董事会会议、2次监事会会议[39] - 报告期内组织1次投资者调研交流会议[40] 现金余额(同比和期末) - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元,同比减少38.8%[76] - 母公司期末现金余额为6522.27万元,同比减少57.1%[79]
恒华科技(300365) - 2017 Q1 - 季度财报