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维尔利(300190) - 2018 Q3 - 季度财报
维尔利维尔利(SZ:300190)2018-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.18亿元人民币,同比增长40.96%[8] - 年初至报告期末营业收入为13.13亿元人民币,同比增长55.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5036.14万元人民币,同比增长20.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币,同比增长41.42%[8] - 营业总收入同比增长40.96%至4.18亿元,上期为2.96亿元[48] - 净利润同比增长10.73%至4836.36万元,上期为4367.56万元[50] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长20.65%至5036.14万元[50] - 营业总收入同比增长55.6%至13.13亿元(上期8.44亿元)[56] - 净利润同比增长46.6%至1.61亿元(上期1.10亿元)[58] - 归属于母公司净利润同比增长41.4%至1.58亿元(上期1.12亿元)[58] - 营业利润同比增长122.2%至4918.8万元[62] - 净利润同比增长114.5%至4340.8万元[62] - 基本每股收益为0.06元/股,同比增长20.00%[8] - 稀释每股收益为0.06元/股,同比增长20.00%[8] - 加权平均净资产收益率为4.29%,同比增长0.65个百分点[8] - 基本每股收益为0.06元,同比增长20%[51] - 基本每股收益0.19元(上期0.14元)[59] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为8.97亿元,较上年同期增长61.85%[24] - 销售费用为6802.93万元,较上年同期增长117.01%[24] - 财务费用为2706.94万元,较上年同期增长90.37%[24] - 营业成本同比增长58.02%至2.90亿元,上期为1.84亿元[48] - 研发费用同比增长31.13%至1475.11万元,上期为1124.94万元[48] - 财务费用同比增长48.14%至946.59万元,其中利息费用下降6.09%至1274.46万元[48] - 研发费用同比增长31.9%至4055.18万元(上期3073.12万元)[56] - 销售费用同比增长117.0%至6802.93万元(上期3134.78万元)[56] - 财务费用同比增长90.3%至2706.94万元(上期1421.91万元)[56] - 支付职工现金增长34.5%至1.48亿元[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元人民币,同比改善8.11%[8] - 销售商品收到现金9.04亿元,较上年同期增长66.33%[25] - 购建长期资产支付现金2.74亿元,较上年同期增长67.41%[28] - 经营活动现金流净流出1.03亿元 同比扩大8.1%[63] - 销售商品收到现金增长66.3%至9.04亿元[63] - 投资活动现金流净流入9831万元 同比改善4.18亿元[64] - 筹资活动现金流净流出2.33亿元 同比转负[64] - 母公司投资活动现金流净流入2.38亿元 同比改善6.97亿元[67] - 现金及等价物净减少2.37亿元 期末余额9.43亿元[64] - 取得借款收到的现金为2.99亿元,对比上年同期6.03亿元[68] - 偿还债务支付的现金为3.727亿元,对比上年同期4.405亿元[68] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8520.31万元,对比上年同期5498.02万元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.26亿元,对比上年同期正值1.04亿元[68] - 现金及现金等价物净增加额为-1.61亿元,对比上年同期-4.29亿元[68] - 期末现金及现金等价物余额为3.20亿元,对比上年同期8.18亿元[68] - 回购股票所支付的现金为4995.72万元[68] 资产和负债关键指标 - 公司货币资金期末余额为8.34亿元,较期初10.24亿元下降18.5%[41] - 应收账款期末余额为10.01亿元,较期初8.99亿元增长11.3%[41] - 存货期末余额为12.12亿元,较期初9.83亿元增长23.4%[41] - 短期借款期末余额为1.68亿元,较期初2.78亿元下降39.7%[42] - 长期借款期末余额为9.94亿元,较期初6.83亿元增长45.6%[43] - 短期借款同比下降30.34%至1.24亿元,上期为1.78亿元[46] - 长期借款同比增长34.96%至7.59亿元,上期为5.62亿元[46] - 预付账款期末金额1.66亿元,较年初增长135.16%[22] - 长期股权投资期末金额7235.26万元,较年初增长133.22%[22] - 在建工程期末金额2.51亿元,较年初增长61.29%[22] - 母公司货币资金期末余额为3.77亿元,较期初5.21亿元下降27.6%[45] - 母公司应收账款期末余额为6.04亿元,较期初5.28亿元增长14.4%[45] 投资收益和其他收益 - 投资收益为974.42万元,较上年同期增长2504.21%[25] - 利息收入同比下降44.1%至1331.62万元(上期2380.63万元)[56] - 其他收益新增1276.05万元(上期未列示)[56] - 母公司取得投资收益4191万元 同比增长37.4%[67] - 资产减值损失转负为-397.46万元,上期为正300.49万元[50] 股东权益和股份变动 - 归属于上市公司股东的净资产为36.64亿元人民币,较上年度末增长1.51%[8] - 公司总资产为65.71亿元人民币,较上年度末增长7.03%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为36.64亿元,较期初36.09亿元增长1.5%[43] - 公司2018年累计回购股份比例达2%[31] - 2017年度利润分配方案已于2018年6月11日实施完毕[34] 限售股份解禁情况 - 寿亦丰持有581,684股限售股份于2018年10月10日解除限售[16] - 周丽烨持有2,881,275股高管锁定股其中540,750股可上市流通占年末持股总数25%[16] - 徐严开持有10,220,819股限售股份其中1,916,402股将于2020年6月27日解禁[16] - 陈卫祖持有25,465,172股限售股份其中6,235,977股将于2019年6月27日解禁[18] - 张贵德持有9,397,476股限售股份其中2,349,369股将于2019年6月27日解禁[18] - 朱志平持有4,258,674股限售股份其中1,064,668股将于2019年6月27日解禁[18] - 夏永毅持有2,044,163股限售股份已于2018年7月9日全部解除限售[18] - 郭媛媛持有2,044,163股限售股份已于2018年7月9日全部解除限售[18] - 唐亮芬持有1,022,081股限售股份已于2018年7月9日全部解除限售[18] - 杨文杰持有5,678,233股限售股份其中1,419,558股将于2019年6月27日解禁[17] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[69]