财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.85亿元，上年同期1.45亿元，同比增长27.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润517.47万元，上年同期336.74万元，同比增长53.67%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，上年同期-1.78亿元，同比下降72.82%[8] - 本报告期末总资产29.05亿元，上年度末31.12亿元，同比下降6.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.56亿元，上年度末23.27亿元，同比增长1.25%[8] - 报告期末公司货币资金较年初下降38.06%，因支付2017年度年终奖金等所致[23] - 报告期末公司预付款项较年初增加46.71%，因采购量增加预付供应商款项增加所致[23] - 报告期末公司其他应收款较年初增长34.97%，因应收软件增值税退税增加所致[23] - 报告期末公司其他流动资产较年初增加53.95%，因待抵扣增值税进项增加所致[23] - 报告期末公司开发支出较年初增加63.50%，因处于开发阶段的研发项目开发支出增加所致[24] - 报告期末公司其他非流动资产较年初增加7,390.15万元，因购买人才房尚未交房所致[24] - 报告期公司营业收入较去年同期增加27.54%，因加强业务拓展和加快合同实施验收[25] - 报告期公司营业成本较去年同期增长34.09%，因营业收入增加所致[27] - 报告期公司利润总额较去年同期增加222.70%，因软件退税收入较上年同期增加所致[28] - 报告期公司实现营业收入18470.56万元，较上年同期增长27.54%；归属于上市公司股东的净利润517.47万元，较上年同期增长53.67%[32] - 经营活动现金流入较去年同期下降4.74%，现金流出较去年同期增加33.30%，现金流量净额较去年同期下降72.82%[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加90.08%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少40.93万，现金及现金等价物净增加额较去年同期下降49.34%[31] - 本报告期前五大供应商合计采购金额51585500.54元，占全部采购总额的40.03%；上年同期合计采购金额37454494.19元，占比39.77%[36] - 本报告期前五大客户合计销售金额49768767.81元，占全部营业收入的26.94%；上年同期合计销售金额27916152.31元，占比19.28%[37] - 2018年3月31日货币资金期末余额671823155.11元，期初余额1084633528.50元[73] - 2018年3月31日应收账款期末余额361859811.76元，期初余额339930465.16元[73] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额1582286815.93元，期初余额1884178001.89元[73] - 2018年3月31日非流动资产合计期末余额1323059748.30元，期初余额1227760826.90元[74] - 2018年3月31日资产总计期末余额2905346564.23元，期初余额3111938828.79元[74] - 公司2018年第一季度营业总收入为1.8470558053亿美元，上期为1.4481642283亿美元，同比增长27.54%[81] - 公司2018年第一季度营业总成本为2.0052499亿美元，上期为1.5026040356亿美元，同比增长33.45%[81] - 公司2018年第一季度末资产总计为28.1987154658亿美元，期初为29.3560706882亿美元，下降4%[78][79] - 公司2018年第一季度末负债合计为4.3288874456亿美元，期初为5.8987204655亿美元，下降26.61%[78][79] - 公司2018年第一季度末所有者权益合计为23.8698280202亿美元，期初为23.4573502227亿美元，增长1.76%[79] - 公司2018年第一季度末流动负债合计为3.9596052476亿美元，期初为5.5503816651亿美元，下降28.66%[78] - 公司2018年第一季度末非流动负债合计为0.369282198亿美元，期初为0.3483388004亿美元，增长6.01%[78][79] - 公司2018年第一季度末应收账款为2.4689827612亿美元，期初为2.0956430057亿美元，增长17.82%[77] - 公司2018年第一季度末存货为3.0490465268亿美元，期初为2.6834981366亿美元，增长13.62%[77] - 公司2018年第一季度末货币资金为4.8810435025亿美元，期初为8.1161635146亿美元，下降39.86%[77] - 公司2018年第一季度营业利润为408.95万元，上年同期为179.84万元，同比增长127.40%[82] - 公司2018年第一季度净利润为20.65万元，上年同期为-123.08万元，同比增长116.78%[82] - 公司2018年第一季度归属母公司所有者的净利润为517.47万元，上年同期为336.74万元，同比增长53.67%[82] - 公司2018年第一季度综合收益总额为2059.38万元，上年同期为-123.08万元，同比增长1760.54%[83] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.0105元，上年同期为0.0068元，同比增长54.41%[83] - 母公司2018年第一季度营业收入为1.51亿元，上年同期为1.02亿元，同比增长48.09%[85] - 母公司2018年第一季度净利润为1728.42万元，上年同期为566.87万元，同比增长204.90%[86] - 母公司2018年第一季度综合收益总额为3767.15万元，上年同期为566.87万元，同比增长564.55%[86] - 合并现金流量表中，2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.48亿元，上年同期为1.68亿元，同比下降11.84%[88] - 公司2018年第一季度其他收益为2188.89万元，上年同期为847.47万元，同比增长158.28%[82] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为1.7645918645亿美元，上年同期为1.8523931391亿美元[89] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为4.8459887322亿美元，上年同期为3.6354285401亿美元[89] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.0813968677亿美元，上年同期为 - 1.783035401亿美元[89] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为3.4733695852亿美元，上年同期为2.4151499852亿美元[89] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为1.5070669944亿美元，上年同期为1.3806771072亿美元[89] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.9663025908亿美元，上年同期为1.034472878亿美元[89] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为40.934万美元，上年同期为40.934万美元[90] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为40.344075万美元，上年同期为4.864102万美元[90] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.1110598694亿美元，上年同期为 - 0.7439827128亿美元[90] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.4289975498亿美元，上年同期为1.4906822967亿美元[90] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,536户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 股东郭永芳持股比例23.12%，持股数量1.15亿股[14] - 股东李国林持股比例11.94%，持股数量5932.71万股[14] - 股东刘冬颖持股比例5.15%，持股数量2560万股[14] - 卓桂英持股比例为5.15%，持股数量为2560万股[15] - 苏学武持股比例为2.75%，持股数量为1366.136万股，其中质押506万股[15] - 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.96%，持股数量为474.728万股[15] - 郭永芳持有无限售条件股份数量为2872.799万股[15] 限售股相关信息 - 滕达期初限售股数为121.3088万股，期末限售股数为121.3088万股，每年年初25%解除限售[17] - 郭永芳期初限售股数为8618.3968万股，期末限售股数为8618.3968万股，每年年初25%解除限售[17] - 苏学武高管锁定股期末限售股数为477.2876万股，首发后限售股期末限售股数为544.7344万股[17] - 陈燕首发后限售股期末限售股数为465.1762万股，达到业绩承诺条件3年后解锁100%[17] - 孙士玉首发后限售股期末限售股数为237.3348万股，达到业绩承诺条件1年、2年、3年后分别解锁30%、30%、40%[17] - 张雪峰本期解除限售股数为7500股，期末限售股数为55.8375万股[17] - 股权激励对象共554人，首次授予部分自首次授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别解锁40%、30%、30%；预留股份自首次授予日起24个月后、36个月后分别解锁50%、50%，涉及限售股6,260,540股[20] - 2018年1月18日，韦玉荣等19人部分限售股份解除限售，解除限售股份数量为10582326股，占总股本497030706的2.13%，实际可上市流通数量为5333878股，占总股本的1.07%[57] 公司业务发展与投资 - 2018年第一季度公司新增授权专利2项，新提交发明专利申请19项，新增软件著作权3项；截至3月31日，共取得授权专利188项，注册商标34项，软件著作权336项[33] - 报告期公司投资1000万元成立全资子公司北京美亚京安科技有限公司，美亚梧桐产业并购资金投资1000万元参股北京商询科技有限公司[41] - 2018年1月公司出资1000万元成立全资子公司美亚京安[47] - 2018年1月3日公司购买莲花国际18套住宅共2016.79平方米，总额为7390.1463万元[49] - 公司发行股份购买江苏税软100%股权和新德汇49%股权，交易完成后合并资产负债表将形成较大金额商誉[45] - 美桐产业并购基金2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元，截至2018年3月31日已投资项目6个，协议金额合计14980万元[57] - 全资子公司江苏税软用截至2016年12月31日部分未分配利润4001万元转增注册资本，增资后注册资本由1000万元增至5001万元[57] - 公司拟出资8000万元参与投资美桐贰期产业并购基金[57] 公司风险与应对策略 - 公司面临人才紧缺风险，通过在西安建立研发中心、校企招聘、完善人力资源管理体系等方式应对[41] - 公司面临政策风险，国家机构体制改革及行业政策落实可能影响业务进度，但也带来新机会，公司积极开拓新领域[42] - 公司为应对市场竞争将加强研发投入和技术人才储备，对前期产品进行市场培育规划[44] - 公司为应对子公司管理挑战实行集团化管理模式，成立集团资源协调中心[44] - 公司为应对应收账款过高风险，执行合理坏账计提政策并加强管理[46] - 公司为应对商誉减值风险，利用与子公司互补性进行资源整合[45] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为50140.6万元，已累计投入募集资金总额49640.74万元[61] - 电子数据取证产品项目承诺投资总额6993.29万元，调整后投资总额6939.62万元，截至期末累计投入6939.62万元，投资进度100.00%[61] - 网络信息安全产品项目承诺投资总额6291.62万元，调整后投资总额6258.75万元，截至期末累计投入6258.75万元，投资进度100.00%[61] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目承诺投资总额3459.95万元，调整后投资总额3399.43万元，截至期末累计投入3399.43万元，投资进度100.00%[61] - 节余募集资金86.54万元，占比100.00%[62] - 承诺投资项目小计金额为16744.86万元，已投资1668