收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为601,354,585.75元,同比下降21.42%[8] - 年初至报告期末营业收入为2,240,175,888.96元,同比增长8.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为71,401,051.35元,同比下降11.47%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为212,495,428.58元,同比下降13.38%[8] - 基本每股收益为0.17元/股,同比下降15.00%[8] - 加权平均净资产收益率为8.08%,同比下降1.82%[8] - 公司营业总收入同比下降21.4%至6.01亿元(上期7.65亿元)[50] - 净利润同比下降15.5%至7176万元(上期8495万元)[51] - 年初至报告期营业总收入同比上升8.2%至22.4亿元(上期20.7亿元)[58] - 营业利润同比下降15.3%至2.23亿元[59] - 净利润同比下降17.0%至2.15亿元[59] - 母公司营业收入同比下降19.2%至1.98亿元(上期2.45亿元)[54] - 母公司营业收入同比下降20.0%至4.82亿元[62] - 母公司营业利润同比下降116.3%至-2838万元[63] 成本和费用(同比环比) - 销售费用增长2.17亿元至4.57亿元,同比上升90.61%[20] - 销售费用同比增长90.61%,增加2.1704亿元[24] - 营业成本同比下降35.9%至3.34亿元(上期5.21亿元)[50] - 研发费用同比下降41.2%至1127万元(上期1916万元)[51] - 财务费用同比下降31.5%至2682万元(上期3916万元)[51] - 年初至报告期营业成本同比下降13.8%至11.99亿元(上期13.91亿元)[58] - 销售费用同比增长90.6%至4.57亿元[59] - 管理费用同比增长19.6%至2.39亿元[59] - 研发费用同比下降5.0%至4079万元[59] - 财务费用同比增长12.4%至9087万元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为451,621,735.16元,同比增长125.39%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长125.39%,增加2.5124亿元[27] - 筹资活动现金流量净额同比下降123.41%,减少10.023亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额同比下降89.67%,减少1.3645亿元[28] - 经营活动现金流入同比增长6.9%至24.48亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长125.4%至4.516亿元(本期)vs 2.004亿元(上期)[67] - 投资活动现金流出同比减少72.9%至2.954亿元(本期)vs 10.907亿元(上期)[68] - 筹资活动现金流入同比下降36.1%至9.132亿元(本期)vs 14.281亿元(上期)[68] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.2%至3.174亿元(本期)vs 5.688亿元(上期)[68] - 母公司投资收益现金流入同比增长110.4%至1.62亿元(本期)vs 0.77亿元(上期)[70] - 母公司购建固定资产支付现金同比减少86.9%至1.101亿元(本期)vs 8.402亿元(上期)[70] - 母公司取得借款现金流入同比下降37.3%至7.065亿元(本期)vs 11.28亿元(上期)[71] - 母公司税费返还现金流入同比下降23.1%至0.331亿元(本期)vs 0.43亿元(上期)[70] - 支付职工现金同比增长11.7%至5.447亿元(本期)vs 4.875亿元(上期)[67] - 购买商品支付现金同比下降25.8%至7.944亿元(本期)vs 10.701亿元(上期)[67] 资产和负债变动 - 货币资金增加1.38亿元至4.4亿元,同比增长45.78%[20] - 以公允价值计量金融资产增长259.7万元至304.6万元,同比增幅578.99%[20] - 长期股权投资增加2.5亿元至7.15亿元,同比增长53.8%[20] - 一年内到期非流动负债激增6.51亿元至8.63亿元,增幅达307.33%[20] - 长期借款减少8.11亿元至2.58亿元,同比下降75.85%[20] - 资产减值损失增加1864.7万元至3647.9万元,同比增幅104.57%[20] - 少数股东权益减少6824.8万元至263.2万元,同比下降96.29%[20] - 投资性房地产增长2287.3万元至4915.1万元,同比上升87.04%[20] - 开发支出增加3593.9万元至1.1亿元,同比增长48.82%[20] - 长期股权投资较年初增长53.80%,增加2.4998亿元[22] - 开发支出较年初增长48.82%,增加3593.89万元[23] - 一年内到期非流动负债较年初增长307.33%,增加6.5141亿元[23] - 资产减值损失同比增长104.57%,增加1864.71万元[24] - 货币资金增加至4.401亿元,较期初增长45.8%[42] - 应收账款增至5.328亿元,较期初增长11.9%[42] - 短期借款增至8.217亿元,较期初增长22.6%[43] - 一年内到期非流动负债激增至8.634亿元,较期初增长307.2%[43] - 长期借款大幅减少至2.581亿元,较期初下降75.9%[44] - 未分配利润增至13.117亿元,较期初增长15.4%[44] - 母公司货币资金大幅增至2.852亿元,较期初增长603.7%[46] - 母公司其他应收款为5.312亿元,其中应收股利900万元[46] - 母公司短期借款增至7.065亿元,较期初增长23.9%[47] - 母公司应付利息激增至3924万元,较期初增长664.9%[47] 投资收益和损益 - 非经常性损益项目合计金额为31,032,493.20元[10] - 投资收益同比下降76.71%,减少1.3517亿元[21] - 投资收益同比下降78.2%至1642万元(上期7531万元)[51] - 综合收益总额同比上升18.5%至1.03亿元(上期8700万元)[52] - 投资收益同比下降76.7%至4105万元[59] 管理层讨论和指引 - 公司拟配股募集资金总额从不超过111,983.42万元调整为不超过100,183.42万元,减少11,800万元[30] - 公司配股申请于2017年9月6日获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过[31] - 公司于2018年8月20日收到中国证监会核准配股的批复(证监许可【2018】1303号)[31] - 公司配股募集资金原计划用于游戏研发项目、偿还公司有息债务和补充营运资金[29] 利润分配和承诺履行 - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元人民币,合计派发现金股利37,325,952.03元[36] - 公司2017年度权益分派股权登记日为2018年7月18日,除权除息日为2018年7月19日[36] - 公司以截至2017年12月31日股本总数1,244,198,401股为基数进行利润分配[36] - 畅娱天下2017年实现净利润1,655.70万元,低于承诺数2,094.30万元,差额为2,094.30万元[34] - 曹毅斌需向公司支付业绩补偿金额为3,557.52万元[34] - 畅娱天下2015-2017年度承诺净利润分别为不低于2,500万元、3,125万元和3,750万元[33]
星辉娱乐(300043) - 2018 Q3 - 季度财报