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康弘药业(002773) - 2018 Q3 - 季度财报
康弘药业康弘药业(SZ:002773)2018-10-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为7.99亿元人民币,同比增长9.44%[8] - 年初至报告期末营业收入为21.82亿元人民币,同比增长3.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元人民币,同比增长7.43%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.06亿元人民币,同比增长21.84%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.53亿元人民币,同比增长8.6%[8] - 营业总收入从7.30亿元增长至7.99亿元,同比增长9.4%[54] - 净利润从1.83亿元增长至1.96亿元,同比增长7.4%[56] - 营业总收入同比增长4.0%至21.82亿元,上期为20.99亿元[63] - 净利润同比增长21.8%至5.06亿元,上期为4.16亿元[64] - 营业利润同比增长20.7%至5.85亿元,上期为4.84亿元[63] - 营业利润同比下降24.7%至2.07亿元,上期为2.75亿元[68] - 净利润同比下降20.0%至1.90亿元,上期为2.37亿元[68] 成本和费用(同比环比) - 研发费用较上年同期增长74.82%[17] - 研发费用从0.31亿元增加至0.64亿元,同比增长105.9%[54] - 销售费用从3.59亿元增加至3.93亿元,同比增长9.7%[54] - 研发费用大幅增长74.8%至1.51亿元,上期为0.87亿元[63] - 销售费用增长1.2%至11.36亿元,上期为11.22亿元[63] - 财务费用为净收益3,253万元,主要来自利息收入2,985万元[63] - 其他收益增长582.4%至5,113万元,上期为749万元[63] - 所得税费用增长51.7%至9,028万元,上期为5,951万元[64] - 投资收益增长15.4%至1,838万元,上期为1,593万元[63] - 支付职工现金同比增长12.9%至5.49亿元,上期为4.86亿元[69] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6567.7万元人民币,同比下降66.25%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元人民币,同比下降59.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.41%[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少233.61%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降59.4%至2.05亿元,上期为5.06亿元[69] - 投资活动现金流出同比增长28.3%至31.05亿元,上期为24.19亿元[71] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.2%至21.35亿元,上期为21.60亿元[69] - 投资支付现金同比增长21.1%至27.68亿元,上期为22.86亿元[71] - 母公司经营活动现金流量净额转正为3.01亿元,上期为亏损2.09亿元[73] - 母公司投资支付现金同比增长265.7%至13.93亿元,上期为3.81亿元[73] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为180,435,444.15元,同比增加79.9%[75] - 支付其他与筹资活动有关的现金为13,072,286.99元,同比减少10.9%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-193,507,731.14元,同比扩大68.4%[75] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,338,193.30元,同比由负转正[75] - 现金及现金等价物净增加额为-731,421,813.15元,同比扩大184.5%[75] 资产和负债关键变化 - 货币资金较期初减少37.01%[17] - 应收票据及应收账款较期初增长160.86%[17] - 其他应收款较期初增长1511.18%[17] - 其他流动资产较期初增长40379.56%[17] - 长期股权投资较期初增加17252.72万元[17] - 货币资金期末余额为19.54亿元人民币,较期初31.02亿元下降37.0%[47] - 应收账款期末余额为3.69亿元人民币,较期初1.67亿元增长121.4%[47] - 存货期末余额为2.34亿元人民币,较期初1.74亿元增长34.3%[47] - 其他流动资产期末余额为6.92亿元人民币,较期初170.87万元大幅增长[47] - 在建工程期末余额为3.29亿元人民币,较期初2.28亿元增长44.1%[48] - 开发支出期末余额为2.55亿元人民币,较期初1.99亿元增长27.8%[48] - 资产总计期末余额为49.50亿元人民币,较期初45.86亿元增长7.9%[48] - 未分配利润期末余额为23.48亿元人民币,较期初20.49亿元增长14.6%[49] - 货币资金从14.29亿元减少至6.98亿元,同比下降51.2%[51] - 应收账款从2.38亿元减少至1.08亿元,同比下降54.4%[51] - 其他应收款从7.21亿元减少至1.00亿元,同比下降86.1%[51] - 长期股权投资从3.47亿元增加至13.50亿元,同比增长288.8%[51] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.4%至19.54亿元,上期为24.25亿元[72] - 期末现金及现金等价物余额为698,057,792.47元,同比减少30.0%[75] 委托理财活动 - 委托理财发生额259500万元,未到期余额69000万元[23] - 公司使用自有资金购买银行保本收益型理财产品,金额为5000万元人民币[25] - 该理财产品年化固定收益率为3.80%[25] - 该笔理财实际收益为40.76万元人民币[25] - 公司使用自有资金购买另一笔银行保本收益型理财产品,金额为3500万元人民币[25] - 该笔理财年化固定收益率同样为3.80%[25] - 该笔理财实际收益为28.53万元人民币[25] - 公司使用自有资金购买第三笔银行保本收益型理财产品,金额为2000万元人民币[26] - 该笔理财年化固定收益率为3.80%[26] - 该笔理财实际收益为16.30万元人民币[26] - 公司使用自有资金5400万元购买中国民生银行保本收益型理财产品,预期年化收益率4.70%[27] - 公司使用自有资金5800万元购买中国银行保本收益型理财产品,预期固定年化收益率4.30%[27] - 公司使用自有资金15000万元购买中信银行保本收益型理财产品,预期浮动年化收益率4.70%[28] - 公司使用自有资金10000万元购买中信银行保本收益型理财产品,预期浮动年化收益率4.30%[28] - 公司使用自有资金20,000万元人民币购买民生银行保本收益型理财产品,年化收益率4.50%,预计收益221.92万元[29] - 公司使用自有资金10,000万元人民币购买成都银行保本收益型理财产品,年化收益率4.50%,预计收益223.16万元[29] - 公司使用自有资金11,000万元人民币购买中信银行保本收益型理财产品,年化收益率4.70%,预计收益130.31万元[30] - 公司使用自有资金2000万元购买中国银行成都武侯支行保本收益型理财产品,年化收益率4.00%[31] - 公司使用自有资金1亿元购买中信银行草堂支行保本收益型理财产品,年化收益率4.55%,预期收益134.63万元[31] - 公司使用自有资金8500万元购买中国银行彭州支行保本收益型理财产品,年化收益率3.30%,预期收益56.55万元[32] - 公司使用自有资金5500万元购买中国银行彭州支行保本收益型理财产品,年化收益率3.30%,预期收益36.59万元[32] - 使用自有资金购买中国银行保本收益型理财产品金额2000万元人民币,预期年化收益率3.30%[33] - 使用自有资金购买民生银行保本收益型理财产品金额20000万元人民币,预期年化收益率4.55%[33] - 使用自有资金购买中信银行保本收益型理财产品金额15000万元人民币,预期年化收益率4.55%[34] - 使用自有资金购买中信银行成都分行保本收益型理财产品金额4000万元人民币年化收益率4.60%[35] - 购买中国银行武侯支行保本收益型理财产品金额5000万元人民币年化收益率3.50%[35] - 投资民生银行成都分行保本收益型理财产品金额8000万元人民币年化收益率4.65%[36] - 购买中国银行彭州支行保本收益型理财产品金额1亿元人民币年化收益率3.20%[36] - 中信银行理财产品投资期间为2018年5月25日至9月10日预期收益54.44万元[35] - 中国银行武侯支行理财产品投资期间为2018年6月12日至12月12日[35] - 民生银行理财产品投资期间为2018年6月15日至9月14日预期收益92.75万元[36] - 中国银行彭州支行理财产品投资期间为2018年7月5日至9月27日预期收益69.47万元[36] - 所有理财产品投资均使用公司自有资金且经董事会授权[35][36] - 理财产品投资总额达2.7亿元人民币涵盖固定收益与浮动收益类型[35][36] - 公司使用自有资金6000万元人民币购买中国银行彭州支行保本收益型理财产品,年化收益率3.20%,预计收益41.69万元[37] - 公司使用自有资金2亿元人民币购买中信银行草堂支行保本收益型理财产品,年化收益率4.00%,预计收益72.33万元[37] - 公司使用自有资金1亿元人民币购买成都银行双流支行保本收益型理财产品,年化收益率3.90%[38] - 公司使用自有资金1亿元人民币购买中信银行草堂支行保本收益型理财产品,年化收益率3.70%,预计收益33.45万元[39] - 公司使用自有资金5800万元人民币购买浙商银行成都分行保本收益型理财产品,年化收益率4.90%[39] - 公司使用自有资金2亿元人民币购买银行理财产品,年化收益率3.80%[40] 业务和战略进展 - 公司完成与以色列IOPtima的第二阶段交割[16] - 报告期内公司共进行4次机构实地调研活动[41][42] 业绩指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长5.00%至35.00%,达到67641万元至86967万元[19] 其他重要事项 - 基本每股收益为0.29元,同比增长7.4%[57] - 母公司营业收入从3.79亿元下降至3.11亿元,同比下降17.9%[59] - 基本每股收益为0.75元,上期为0.62元[65] - 公司第三季度报告未经审计[76]