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信质集团(002664) - 2018 Q3 - 季度财报
信质集团信质集团(SZ:002664)2018-10-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入6.31亿元,同比增长2.40%[7] - 年初至报告期末营业收入19.66亿元,同比增长14.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6328.32万元,同比下降1.43%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比增长3.20%[7] - 合并营业总收入从上年同期的17.18亿元增长至19.66亿元,同比增长14.4%[40] - 合并净利润从上年同期的1.91亿元增长至2.18亿元,同比增长13.9%[42] - 母公司营业收入从上年同期的5.30亿元微增至5.32亿元,同比增长0.2%[38] - 母公司净利润从上年同期的6870万元下降至3718万元,同比减少45.9%[38] - 营业收入同比增长9.7%至16.19亿元[45] - 净利润同比下降22.0%至1.48亿元[45] - 基本每股收益0.4973元,较上年同期增长3.2%[43] - 基本每股收益0.1582元/股,同比下降1.43%[7] - 合并基本每股收益为0.1582元,较上年同期的0.1605元下降1.4%[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为4.82亿元,同比下降0.9%[34] - 合并营业总成本从上年同期的14.96亿元上升至17.17亿元,同比增长14.8%[40] - 研发费用本期金额7897.14万元,较上期增长40.62%,主要因新能源项目投入及新增合并主体天宇长鹰[15] - 研发费用为2833.93万元,同比增长32.2%[34] - 合并研发费用从上年同期的5616万元增至7897万元,同比增长40.7%[40] - 研发费用同比大幅增长27.2%至5698万元[45] - 财务费用本期金额928.74万元,较上期增长515.28%,主要因支付天宇长鹰股权款利息及汇兑损失[15] - 合并财务费用从上年同期的-224万元转为929万元,主要由于利息费用增加[40] - 利息费用同比大幅增长365.3%至1148万元[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.59亿元,同比增长115.03%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9443.88万元,同比增长331.92%[7] - 经营活动现金流量净额同比激增332.0%达9444万元[47][49] - 母公司经营活动现金流净额同比增长6.9%至1.42亿元[51] - 投资活动现金流出同比增加25.4%至3.75亿元[49] - 筹资活动现金流入同比增长876.1%至6.15亿元[49] - 取得借款收到现金4.15亿元,较上期增长558.19%,主要因支付天宇长鹰股权款增加借款[15] - 取得借款收到的现金为3.2516亿元[53] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4.466亿元[53] - 筹资活动现金流入小计为7.7176亿元[53] - 偿还债务支付的现金为7548.82万元[53] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4092.62万元[53] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.998亿元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.5555亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额为1.2083亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额为3.1299亿元[53] - 期末现金余额同比增长50.9%至5.04亿元[50] 资产和负债变动 - 总资产34.5亿元,较上年度末下降1.22%[7] - 归属于上市公司股东的净资产21.01亿元,较上年度末增长8.97%[7] - 归属于母公司所有者权益为21.01亿元,较期初增长9.0%[28] - 未分配利润为11.40亿元,较期初增长17.9%[28] - 货币资金为5.11亿元,较期初下降9.6%[29] - 应收账款为4.66亿元,较期初增长8.4%[29] - 存货为3.38亿元,较期初下降2.7%[29] - 短期借款期末余额1.33亿元,较期初增长121.12%,主要因承兑到期款及货款增加[15] - 短期借款为1.33亿元,较期初增长121.1%[27] - 应付票据及应付账款为7.97亿元,较期初下降18.4%[27] - 其他应收款期末余额3538.65万元,较期初增长730.79%,主要因应收浙江艾麦股权转让款[15] - 在建工程期末余额1298.73万元,较期初增长838.06%,主要因新增智能工厂工程款[15] 投资收益和股权变动 - 投资收益本期金额194.22万元,较上期下降393.65%,主要因美元远期锁汇损失[15] - 长期股权投资减少100%,主要因转让浙江艾麦股权[15] - 公司以4100万元转让浙江艾麦电子科技65%股权,已收到首笔转让款及定金合计1320万元[16] - 母公司公允价值变动收益从上年同期的63.5万元转为-224万元,同比减少453.3%[38] - 少数股东损益从上年同期的-177万元改善为1858万元[42] 盈利能力和效率指标 - 加权平均净资产收益率3.05%,同比下降0.35个百分点[7] 管理层讨论和指引 - 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10.00%至20.00%,区间为23024.22万元至30698.96万元[19] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[54]