收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.98亿元人民币，同比下降4.14%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7348.45万元人民币，同比下降48.41%[23] - 基本每股收益为0.043元/股，同比下降52.22%[23] - 加权平均净资产收益率为1.72%，同比下降2.15个百分点[23] - 净利润7326.57万元，较上年同期1.42亿元下降48.6%[148] - 综合收益总额7245.77万元，较上年同期1.42亿元下降49.0%[148] - 营业收入同比下降10.6%至9.92亿元，上期为11.10亿元[149] - 净利润同比下降54.6%至6299.37万元，上期为1.39亿元[149] - 综合收益总额为72,457,686.49元，其中归属于母公司所有者的部分为73,484,513.54元[160] - 母公司本期综合收益总额62,993,695.17元[169] - 本期综合收益总额为1.742亿元[172] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1353.53万元人民币，同比大幅上升136.62%[34] - 管理费用为1.15亿元人民币，同比上升18.94%[34] - 营业成本8.67亿元，较上年同期8.59亿元增长0.9%[147] - 财务费用1353.53万元，较上年同期572.02万元增长136.6%[147] - 营业成本同比下降4.0%至8.04亿元，上期为8.37亿元[149] - 管理费用同比上升12.0%至9385.47万元，上期为8379.67万元[149] - 财务费用同比上升60.7%至938.32万元，上期为584.11万元[149] 各条业务线表现 - 市政类业务收入大幅增长至2.285亿元，同比增长184.58%[38] - 住宅类业务收入下降至7.572亿元，同比减少22.66%[38] - 环保业务收入8156.13万元，毛利率36.81%[38] - 深蓝环保工程施工项目累计投入5336.4万元，投资进度99.19%，本期实现效益497.77万元[57] - 子公司四川深蓝环保科技有限公司总资产为503,996,630.54元，净资产为276,813,299.47元，营业收入为86,228,306.90元[64] - 四川深蓝环保科技营业利润为12,352,715.59元，净利润为10,859,420.13元[64] - 深蓝环保2016年业绩承诺为净利润4640万元[94] 各地区表现 - 东北地区收入增长至3509.07万元，同比增长284.04%[40] - 华北地区收入下降至3859.01万元，同比减少74.16%[40] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,302.37万元至14,883.79万元，同比下降50.00%至20.00%[65] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为18,604.74万元[65] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2015年度利润分配以总股本1,704,799,466股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税），共分配现金股利20,457,593.59元[66] - 实际权益分派以总股本1,705,530,176股为基数，每10股派0.119948元人民币现金（含税）[66] - 公司2014至2016年度现金分红承诺为每年不低于可分配利润10%且三年累计不低于年均可分配利润30%[101] - 控股股东涂善忠承诺以不超过7.20元/股价格增持公司股票金额不超过1.10亿元人民币[101] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元人民币，同比改善53.97%[23][34] - 投资活动产生的现金流量净额为-4948.59万元人民币，同比下降400.10%[34] - 经营活动现金流量净额为-2.09亿元，较上期-4.54亿元改善54.0%[151][152] - 投资活动现金流量净额为-4948.59万元，较上期-989.51万元扩大400%[152] - 筹资活动现金流量净额为-5673.35万元，较上期-5568.71万元扩大1.9%[153] - 期末现金及现金等价物余额7.97亿元，较期初11.12亿元下降28.4%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,342,004.51元，同比扩大590.2%[155] - 筹资活动现金流入小计为320,220,728.72元，其中取得借款收到的现金为280,000,000元[155] - 期末现金及现金等价物余额为673,860,468.66元，较期初减少30.8%[155] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,788,465.55元，同比减少22.5%[155] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2,408,206.99元，同比减少77.4%[155] 资产和负债变动 - 预付款项为2303.59万元人民币，同比上升70.38%[34] - 其他应收款为1.59亿元人民币，同比上升95.41%[34] - 短期借款增加至2.301亿元，同比增长127.84%[35] - 应付票据增长至2.172亿元，同比增长50.36%[35] - 预收款项下降至2984.9万元，同比减少51.47%[35] - 货币资金期末余额为8.51亿元人民币，较期初减少24.6%[139] - 应收账款期末余额为14.95亿元人民币，较期初增长11.4%[139] - 存货期末余额为27.04亿元人民币，较期初增长4.4%[139] - 短期借款期末余额为2.30亿元人民币，较期初增长127.8%[140] - 应付债券期末余额为5.75亿元人民币，较期初减少17.5%[141] - 归属于母公司所有者权益合计期末为43.03亿元人民币，较期初增长1.5%[142] - 未分配利润期末余额为10.55亿元人民币，较期初增长5.3%[142] - 公司总资产期末为65.37亿元人民币，较期初增长1.6%[140][142] - 公司总资产为61.93亿元人民币，较上期61.62亿元略有增长[144][146] - 流动资产合计48.48亿元，与上期48.49亿元基本持平[144] - 长期股权投资8.96亿元，较上期8.51亿元增长5.2%[144] - 应付债券5.75亿元，较上期6.96亿元下降17.4%[145] - 归属于母公司所有者权益42.41亿元，较上期41.88亿元增长1.3%[146] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为1,054,859,722.65元，较上年期末增长5.3%[158][161] - 少数股东权益为3,419,907.44元，较上年期末减少6.0%[161] - 公司上年期末所有者权益合计为3,615,721,298.72元[164] - 本期所有者权益增加628,316,911.60元，增幅17.4%[164] - 本期期末所有者权益合计达4,244,038,210.32元[166] - 母公司所有者权益期初余额4,188,021,701.82元[168] - 母公司期末所有者权益增至4,240,778,382.38元[170] - 公司股本从6.437亿元增加至17.03亿元，增长164.6%[172][174] - 资本公积从19.787亿元减少至13.833亿元，下降30.1%[172][174] - 未分配利润从8.556亿元增长至9.725亿元，增加13.7%[172][174] - 所有者权益总额从35.897亿元增至41.88亿元，增长16.7%[172][174] 投资和募集资金使用 - 报告期对外投资额18,607,922.94元，较上年同期6,600,000.00元增长181.94%[47] - 公司持有泛亚环境国际控股有限公司股权比例为25.14%[47][49] - 公司持有佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司股权比例为45.00%[47] - 公司持有上海泰迪朋友投资管理有限公司股权比例为24.90%[47] - 公司投资泛亚国际控股有限公司使用自有资金港币106,850,000元[47] - 2014年非公开发行募集资金净额为人民币1,057,271,211.29元[51] - 累计变更用途的募集资金总额为40,405.10万元，占募集资金总额比例33.06%[51] - 截止2016年6月30日，2014年募集资金累计使用金额为647,333,679.84元[52] - 2015年发行股份募集资金净额为人民币105,799,997.65元[53] - 截止2016年6月30日，2015年募集资金累计使用金额为105,363,984.13元[53] - 佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程BT项目投资预算8亿元，但报告期投入仅129.44万元，累计投入5485.4万元，进度仅12.48%[57] - 区域营运中心建设项目累计投入13409.42万元，投资进度达99.53%[57] - 苗木基地建设项目累计投入15274.12万元，超额完成投资进度达101.64%[57] - 信息系统建设项目累计投入424.59万元，投资进度仅12.91%[57] - 补充流动资金项目累计投入30139.83万元，超额完成投资进度达100.47%[57] - 支付深蓝环保原股东现金对价5200万元，投资进度100%[57] - 博爱调蓄湖BT项目因施工许可手续未完成导致停工，2014年实现效益37440万元，2015年及2016年上半年无收益[57] - 区域营运中心建设项目曾以自筹资金预先投入12355.55万元，后于2015年1月完成募集资金置换[58] - 深蓝环保工程施工项目曾以自筹资金预先投入793.46万元，后于2015年10月完成募集资金置换[58] - 佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程BT项目募集资金总额为40,405.10万元，本报告期实际投入金额为0元，投资进度为0.00%[61] - 公司拟取消佛山狮山镇博爱调蓄湖BT项目，并将结余资金投向新项目，该变更议案已获董事会及监事会全票通过[61] 公司治理和股权结构 - 公司治理制度完善，共建立31项管理制度[73][75] - 独立董事履职情况良好，中小股东权益得到充分保护[68] - 公司控股股东涂善忠持股比例为29.12%，持有496,630,418股普通股，其中372,472,813股为限售股[129] - 公司第二大股东黄庆和持股比例为14.45%，持有246,444,914股普通股，其中184,833,685股为限售股[129] - 报告期末普通股股东总数为101,384户[129] - 报告期内限售股总数从713,177,543股减少至673,262,394股，净减少39,915,149股[126] - 涂善忠质押156,626,672股普通股，占其持股总数的31.54%[129] - 黄庆和质押153,000,000股普通股，占其持股总数的62.09%[129] - 深圳市博益投资发展有限公司持股1.69%，质押28,720,000股，占其持股总数的99.93%[129] - 梁定文持股1.23%，其中4,504,504股为限售股，质押13,094,504股[129] - 李留根报告期内减持13,926,495股，期末持股21,000,033股[129] - 中广核财务有限责任公司报告期内减持3,926,191股，期末持股18,027,627股[129] - 董事周滨增持82,326股，期末持股增至137,211股[135] - 副总裁郭沛锦减持336,792股，期末持股降至1,010,374股[135] - 公司注册资本为17.047亿元[176] 关联交易和担保 - 公司与关联方泛亚景观设计日常关联交易金额为40.55万元，占获批额度1000万元的4.06%[83] - 公司向关联方泛亚景观设计支付分包及介绍费合计118万元，占获批总额度2000万元的5.9%[83] - 共同投资企业上海泰迪朋友投资管理有限公司注册资本2700万元，总资产2582.02万元[87] - 共同投资企业上海泰迪朋友净资产为1798.79万元，报告期净利润亏损92.92万元[87] - 报告期内对子公司四川深蓝环保科技实际担保发生额16800万元[91] - 报告期末实际担保余额16800万元，占公司净资产比例3.9%[91] - 已审批对子公司担保额度总额17800万元，实际使用16800万元[91] 并购和重组活动 - 公司股票因筹划发行股份购买资产事项自2016年4月27日起停牌[7] - 公司存在发行股份购买资产交易失败风险，可能与标的方股东无法达成一致意见[8] - 公司因发行股份购买资产事项自2016年4月27日起停牌[102] - 拟收购标的北京博睿赛思注册资本1000万元[102] - 拟收购标的北京金池广信注册资本2000万元[102] - 交易标的博睿赛思统一社会信用代码为911101056750961784[102] 债券和融资 - 公司债券"13普邦债"余额为5.77亿元 利率5.50% 到期日2018年5月10日[104] - "13普邦债"报告期内完成付息 每10张派发利息55元（含税）[104] - 债券回售申报金额1.23亿元 涉及债券数量122.998万张[105] - 回售后债券剩余托管量577.002万张 对应金额5.77亿元[105] - 公司债券募集资金年末余额为0万元[107] - 公司债券信用等级和发行主体长期信用等级均为AA，评级展望稳定[107] - 公司债券票面年利率为5.50%，每10张派发利息55.00元[108] - 公司获得民生银行综合授信额度30,000万元人民币延期一年[114] - 公司获得招商银行综合授信额度30,000万元人民币和平安银行综合授信额度50,000万元人民币延期[114] 财务比率和风险指标 - 流动比率从上年末367.39%下降至本报告期末340.50%，降幅26.89%[111] - 速动比率从上年末187.48%下降至本报告期末168.20%，降幅19.28%[111] - 资产负债率从上年末34.07%微增至本报告期末34.13%，增幅0.06%[111] - EBITDA利息保障倍数从上年同期9.73下降至本报告期5.32，降幅45.32%[111] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[111] 股权激励 - 股票期权激励计划授予1400万份，占当时总股本55897.60万股的2.50%[78] - 股票期权行权价格从5.82元/股调整为5.81元/股[80] - 报告期内股权激励对象行权数量为730710份，新增发行普通股730710股[79] - 首次授予股票期权1267万份，预留股票期权133万份[78] - 股权激励行权条件要求2016年净利润较2012年增长不低于200%[79] - 股权激励行权条件要求2016年加权平均净资产收益率不低于15.00%[79] - 第二个行权期符合行权条件的激励对象186名，可行权数量9040981份[79] 业务运营风险 - 公司主要收入来自地产园林工程施工和景观设计业务，面临房地产行业调控带来的经营风险[6] - 公司自2013年开始进军市政园林市场，该业务在整体业务中占比不高[6] - 园林行业竞争激烈导致项目毛利率逐年下降[7] - 市政园林项目存在形成大量应收账款风险，对流动资金占用较高[6] - 公司推行PPP公私合营模式，但PPP模式处于起步阶段存在政策风险[6] - 自然灾害可能影响施工正常进行，增加工程成本[8] 其他重要事项 - 公司注册股票代码002663，在深圳证券交易所上市[18] - 营业外收入增长至127.64万元，同比增长267.00%[35] - 投资收益下降至255.5万元，同比减少84.94%[35] - 投资收益同比下降89.8%至144.35万元，上期为1418.68万元[149] - 公司接待老虎基金、国元证券和华泰证券等机构调研[69] - 深蓝环保原股东股份锁定期为2015年11月2日至2016年11月1日[94] - 2016年可解锁深蓝环保原股东通过重组获得股份的25%[94] - 深蓝环保原管理层股东承诺自股权交割