财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2016年营业收入为12.93亿元，较2015年的9.22亿元增长40.21%[17] - 公司2016年营业总收入为12.93亿元，同比增长40.21%[37][40] - 营业利润为14.19万元，同比增长101.24%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-178.81万元，同比下降111.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-178.81万元，同比下降111.14%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2047.87万元，同比下降4.05%[18] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降116.67%[18] - 第四季度营业收入为3.91亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1508.22万元，为全年最低季度[22] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损178.81万元[100] - 公司2015年现金分红金额为443.75万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.64%[100] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损4785.94万元[100] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长53.67%至7,048万元，主要因营业收入增长带动人员工资及运输费增加[51] - 研发投入金额同比增长10.49%至4,936万元，研发人员数量同比增长8.23%至250人[53] - 直接材料成本占营业成本78.48%达3.798亿元[47] - 直接材料成本占比66.49%达1.754亿元[47] - 直接材料成本占比87.30%达2,767万元[47] 各条业务线表现 - 计算机、通信和其他电子设备制造业收入为12.25亿元，占总收入94.72%，同比增长40.02%[41] - 光伏发电业务收入为6828.01万元，占总收入5.28%，同比增长43.56%[41] - LED驱动电源收入为2.59亿元，同比增长62.86%，毛利率为24.12%[41][43] - LED驱动电源销售量同比增长66.56%至3,550,971个，生产量同比增长58.37%至3,577,517个[44] - SPS开关电源销售量同比增长45.98%至39,028,027个[44] - 电路板销售量同比增长72.54%至4,281,085.18平方米[44] - 逆变器销售量同比增长44.36%至14,845台[44] - 公司重点发展分布式光伏电站项目[89] - 公司LED驱动电源产品性能稳定且成本下降[89] - 公司计划推广城市级充电桩运营布局[89] 各地区表现 - 境内收入为9.36亿元，占总收入72.39%，同比增长48.76%[41] - 境外收入为3.57亿元，占总收入27.61%，同比增长21.83%[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划2017年月均产能比2016年提升30%[90] - 分布式光伏上网电价补贴维持不变[89] - 江西新余湖陂村15MW光伏发电项目预计无法在2017年6月30日前投运，将执行下调后的上网电价0.85元/千瓦时[94] - 江西新余罗家边20MW光伏发电项目预计无法在2017年6月30日前投运，将执行下调后的上网电价0.85元/千瓦时[94] - 研发中心及信息化系统建设项目预计2017年12月31日完成[71] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为218.13万元，同比下降94.24%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降94.24%至218万元，主要因子公司支付大额融资租赁款[55] - 投资活动现金流量净额同比下降74.26%至-1.674亿元，主要因光伏工程投入增加[55] - 筹资活动现金流入同比增长70.92%至6.987亿元，现金等价物净减少5,815万元[55] - 总资产为22.74亿元，同比增长22.23%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.62亿元，同比下降1.25%[18] - 货币资金减少至2.75亿元，占总资产比例下降3.84个百分点至12.08%[60] - 固定资产增加至6.58亿元，占总资产比例上升5.21个百分点至28.93%[60] - 短期借款增加至4.26亿元，占总资产比例上升2.61个百分点至18.71%[60] - 以公允价值计量的金融资产期末余额6419.55万元，本期公允价值变动收益1944.14万元[61] - 受限资产总额1.80亿元，包括银行承兑汇票保证金8622.29万元及被冻结存款196万元[62] - 投资收益亏损424.75万元，占利润总额-15.32%，主要因外汇套期保值投资亏损[58] - 资产减值损失7343.12万元，占利润总额264.83%，主要因应收账款坏账准备计提增加及商誉减值[58] - 营业外收入3130.82万元，占利润总额112.91%，主要来自方正达业绩承诺补偿款[58] - 政府补助为759.17万元，为主要非经常性收益项目[23] - 非经常性损益合计为1869.05万元，对净利润产生正向影响[23] - 公司非公开发行股票募集资金总额不超过6.32亿元，用于光伏发电项目及补充流动资金[36] - 公司2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2016年未进行现金分红，分红比例为0.00%[100] - 公司2014年未进行现金分红，分红比例为0.00%[100] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计人民币10,121.82万元[155] - 报告期末实际担保余额合计人民币21,638.18万元[155] - 实际担保总额占公司净资产比例为25.11%[155] - 对惠州茂硕子公司实际担保金额为人民币547.43万元[154] - 对茂硕电子子公司实际担保金额为人民币2,098.89万元[154] - 对方正达子公司实际担保金额为人民币5,891.24万元[154] - 对茂硕电气子公司实际担保金额为人民币792.13万元[154] - 公司委托理财总金额为3000万元人民币，全部使用闲置募集资金[159] - 委托理财实现总收益21.34万元人民币，已全部收回本金及收益[159] - 单笔委托理财金额1000万元人民币，年化收益率2.65%，期限3个月[158][159] - 单笔委托理财金额1000万元人民币，年化收益率3.25%，期限3个月[159] - 公司回购注销股份31.0684万股，注册资本减少至27703.0616万元[165] - 非公开发行股票方案调整后发行价格为8.15元/股，发行数量7757.5063万股[167] - 非公开发行股票募集资金总额调整为63223.68万元人民币[167] - 公司总股本由277,341,300股减少至277,030,616股，减少310,684股[184] - 有限售条件股份减少11,092,498股，期末占比30.82%[184] - 无限售条件股份增加10,781,814股，期末占比69.18%[184] - 公司回购注销股份310,684股导致注册资本从277,341,300元减少至277,030,616元[191] - 报告期末普通股股东总数为22,057名较上一月末30,054名减少26.6%[193] - 控股股东顾永德持股84,047,540股占比30.34%其中质押34,100,000股[193] - 股东深圳德旺投资持股11,639,653股占比4.20%其中质押11,630,000股[194] - 股东蓝顺明持股9,194,658股占比3.32%报告期内减持155,342股[194] - 股东方笑求持股9,194,658股占比3.32%报告期内减持155,342股[194] - 无限售条件股份中顾永德持有21,011,887股占比7.58%[194] - 无限售条件股份中深圳德旺投资持有11,639,653股占比4.20%[194] - 股东王长华通过信用账户持有7,318,792股占其总持股8,132,792股的90%[195] - 股东许丽通过信用账户持有3,663,694股占其总持股100%[195] 子公司和投资表现 - 惠州茂硕能源科技电源驱动生产项目累计投入2.61亿元人民币，投资进度108.25%[70] - 报告期内惠州茂硕能源科技项目实现效益为-820.76万元人民币[70] - 惠州茂硕能源研发中心建设项目投资进度为38.24%，累计投入634.07万元[71] - 信息化系统建设项目投资进度达50.77%，累计投入802.21万元[71] - 重大资产重组（湖南方正达）项目投资完成率100%，累计投入4947.57万元[71] - 承诺投资项目小计累计投入3.24亿元，超募资金投向小计1.47亿元[71] - 超募资金中5000万元用于归还银行贷款，9695.61万元补充流动资金[71] - 超募资金总额1.41亿元已全部使用完毕[71] - 惠州茂硕能源公司营业收入5.12亿元，净亏损284万元[76] - 惠州茂硕能源公司总资产5.99亿元，净资产3.42亿元[76] - 深圳茂硕新能源科技有限公司营业收入2753.6万元，营业利润亏损984.9万元[77][78] - 深圳茂硕新能源科技有限公司注册资本2282.5万元，总资产2.81亿元，净利润亏损1028.8万元[77][78] - 海宁茂硕诺华能源有限公司营业收入1475.4万元，营业利润亏损15.7万元[78] - 海宁茂硕诺华能源有限公司注册资本5000万元，总资产1.11亿元，净利润125.6万元[78] - 深圳茂硕电气有限公司营业收入4882.9万元，营业利润亏损359.2万元[78] - 深圳茂硕电气有限公司注册资本1000万元，总资产7053.2万元，净利润亏损344.5万元[78] - 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司营业收入239.1万元，营业利润163.6万元[79] - 瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司注册资本2亿元，总资产7154.5万元，净利润108.9万元[79] - 湖南省方正达电子科技有限公司营业收入3.62亿元，营业利润4275.4万元[79] - 湖南省方正达电子科技有限公司注册资本3085.2万元，总资产3.85亿元，净利润3932.7万元[79] - 对瑞盈茂硕增资4200万元取得70%股权，本期投资收益85.57万元[65] - 新设加码技术公司投资765万元持股45.9%，本期投资亏损1.06万元[65] - 公司对杭州骑客智能科技增资2000万元人民币，持股5.00%[66] - 公司累计对外投资总额7730万元人民币[66] - 子公司茂硕电气获增资1000万元人民币，投资方持股比例18.18%[166] - 公司持有瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司70%股权[168] - 公司以人民币2000万元认购骑客智能新增注册资本人民币48.95万元，获得5.00%股权[169] - 惠州茂硕出资2550万元设立加码技术，占注册资本51%[177] - 茂硕新能源向海盐中民新能源增资2578万元人民币，持股比例增至85%[179] - 浙江诺欧博新现金出资374.49万元人民币，获海盐中民新能源14.25%股权[179] - 孙乾现金出资19.71万元人民币，获海盐中民新能源0.75%股权[179] - 茂硕海量投资企业成立规模5000万元人民币，研究院认缴出资1000万元人民币[180] - 茂硕海量对深圳多有米网络技术有限公司投资持股10.15%[180] - 茂硕海量对深圳中科拓达农业科技有限公司投资持股6.25%[180] - 公司追加投资深圳中科拓达农业科技有限公司300万元人民币，持股比例增至7.9755%[181] - 浙江海宁15MW光伏项目公司占比70.6%[173] - 台州南瑞污水处理厂4.39MW光伏项目公司占比93.2388%[173] - 萍乡安源区一期11.5MW光伏电站于2016年12月底并网发电[173] - 新余渝水区一期何家边20MW光伏电站于2016年12月30日并网发电16.56MW[174] - 新余渝水区光伏发电项目总投资预计8亿元人民币，规划100MW[174] - 华普永明计划战略采购LED户外驱动电源1亿元人民币，实际合作金额为53,083,639.21元[172] 业绩承诺和补偿 - 湖南方正达2016年承诺净利润数额为5227.2万元[105] - 湖南方正达2015年承诺净利润数额为4356.0万元[105] - 湖南方正达2014年承诺净利润数额为3484.8万元[105] - 湖南方正达业绩补偿基于累计承诺净利润与实际净利润差额计算，补偿金额公式为（累计承诺净利润-累计实际净利润）÷三年承诺净利润总额×标的资产交易对价-累计已补偿金额[108] - 股份补偿数量计算公式为（当期累计承诺净利润-当期累计实际净利润）÷三年承诺净利润总额×认购非公开发行股票数量-已回购股份数量[109] - 现金补偿金额计算公式为（累计承诺净利润-累计实际净利润）÷三年承诺净利润总额×标的资产交易对价-已补偿股份数量×非公开发行股票发行价格[110] - 标的资产减值补偿触发条件为期末减值金额＞（已补偿股份数量×发行价格+已补偿现金金额）[111] - 减值补偿股份数量计算公式为（标的资产期末减值额-已补偿股份数量×发行价格-已补偿现金金额）÷非公开发行股票发行价格[113] - 减值现金补偿金额计算公式为标的资产期末减值额-已补偿股份数量×发行价格-已补偿现金金额[114] - 补偿期限包含2016年度及可能顺延的2017年度，以专项审计报告出具后45日内为节点[107] - 公司实施转增或送股时，应回购注销股份数量按（1+转增或送股比例）调整[114] - 公司实施现金分配时，需返还现金股利金额=每股已分配现金股利×应回购注销股份数量[114] - 补偿总额以方笑求、蓝顺明认购的非公开发行股份数量为上限，超出部分需现金补足[110][113] - 湖南方正达2016年盈利预测为5227.2万元[126] - 湖南方正达2016年实际业绩为3932.69万元[126] - 湖南方正达2016年业绩未达预测差额为1294.51万元[126] - 湖南方正达2015年实现净利润4146.16万元[127] - 湖南方正达2015年业绩承诺为4356.0万元[127] - 湖南方正达2015年未完成业绩承诺差额209.84万元[127] - 湖南方正达2017年业绩承诺为5400.0万元[126] - 业绩承诺期为2015年至2017年[126] - 方笑求蓝顺明对税收追缴承担补偿责任[123] - 方笑求蓝顺明对社保公积金补缴承担补偿责任[122] - 公司收购湖南方正达形成商誉131,038,709.71元[93] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东变更为顾永德，于2015年5月12日完成股权转让[15] - 公司法定代表人及代董事会秘书为顾永德[12][13] - 公司证券事务代表为朱瑶瑶，联系方式0755-27659888[13] - 公司年度报告备置于董事会秘书办公室[14] - 公司选定的信息披露媒体包括证券时报、中国证券报等四大证券报[14] - 公司聘请瑞华会计师事务所为审计机构，签字会计师为郑龙兴和李梅[16] - 公司聘请西南证券担任非公开发行A股股票的保荐机构[16] - 公司注册地址位于广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园[12] - 方笑求与蓝顺明承诺避免同业竞争，承诺期自2014年12月3日起长期有效[115][116][117] - 方笑求与蓝顺明承诺减少和规范关联交易，承诺期自2014年12月3日起长期有效[117][118] - 实际控制人顾永德承诺避免同业竞争，承诺期自2014年12月3日起长期有效[119][120] - 实际控制人顾永德承诺减少和规范关联交易，承诺期自2014年12月3日起长期有效[120] - 员工持股计划购买公司股票2,430,103股，占总股本0.877%[142] - 员工持股计划成交均价为人民币15.404元/股[142] - 员工持股计划总成交金额为人民币37,433,306.612元[142] - 员工持股计划完成购买公司股票2,430,103.00股，占总股本的0.877%[170] - 公司2016年实施了第一期员工持股计划，已完成购买[32][35] 募集资金使用 - 2012年首次公开发行A股募集资金净额为4.14亿元人民币[69] - 2015