收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长83.72%至6.358亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长22.14%至956.22万元人民币[7] - 营业总收入同比增长83.7%至6.358亿元,上期为3.461亿元[40] - 净利润同比增长15.7%,从771万元增至892万元[41] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长0%至30%,区间为3,256.42万元至4,233.35万元[24] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3,256.42万元[24] - 母公司净利润亏损327万元,较上年同期亏损87万元扩大275%[44] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长87.93%主要因产品销量提高[15] - 财务费用同比增长99.38%主要因人民币兑美元汇率升值导致汇兑损益增加[15] - 资产减值损失同比增长114.65%主要因计提坏账准备增加[15] - 营业总成本同比增长85.1%,从3.37亿元增至6.24亿元[41] - 营业成本同比增长87.9%,从2.93亿元增至5.50亿元[41] - 销售费用同比增长69.1%,从1585万元增至2679万元[41] - 财务费用同比增长99.4%,从1168万元增至2328万元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善151.90%至4693.08万元人民币[7] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长124.45%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.05%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长137.77%[18] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降56.05%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长1187.31%[18] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降44.74%[18] - 取得借款收到的现金同比下降56.52%[18] - 经营活动现金流量净额显著改善,从-9042万元转为4693万元正流入[46][47] - 销售商品收到现金同比增长63.5%,从4.00亿元增至6.55亿元[46] - 投资活动现金流入同比下降55.8%,从2.28亿元降至1.01亿元[47] - 投资活动现金流出小计本期为128.77百万元,同比下降32.9%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-28.03百万元,上期为35.68百万元[48] - 取得借款收到的现金本期为110.00百万元,同比下降56.5%[48] - 筹资活动现金流入小计本期为143.00百万元,同比下降43.5%[48] - 偿还债务支付的现金本期为182.50百万元,同比下降13.3%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-48.77百万元,上期为33.48百万元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为-27.29百万元,上期为-21.12百万元[48] - 期末现金及现金等价物余额为169.09百万元,同比下降18.0%[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-11.09百万元,上期为-17.35百万元[50][51] - 母公司期末现金及现金等价物余额为37.78百万元,同比下降29.9%[51] 资产和负债变动 - 应收账款同比大幅增长68.12%主要因出口退税增加[14] - 应付票据同比增长37.86%主要因应付票据购买钢材增加[14] - 预付款项同比增长49.83%主要因预付钢材款增加[14] - 一年内到期的非流动负债同比下降98.55%主要因长期借款到期归还[14] - 货币资金期末余额5.38亿元,较期初5.35亿元略有增长[32] - 应收账款期末余额4.28亿元,较期初4.81亿元下降11%[32] - 存货期末余额15.79亿元,较期初13.94亿元增长13.3%[32] - 预付款项期末余额1.81亿元,较期初1.20亿元增长50.8%[32] - 应收票据期末余额4,560万元,较期初6,932万元下降34.2%[32] - 短期借款减少2.7%至6.483亿元,期初为6.663亿元[33] - 应付票据大幅增长37.9%至9.726亿元,期初为7.055亿元[33] - 存货增长28.5%至1.778亿元,期初为1.383亿元[35] - 预付款项大幅增长255.6%至3085万元,期初为867万元[35] - 货币资金下降31.6%至1.699亿元,期初为2.482亿元[35] - 资产总计增长5.5%至39.943亿元,期初为37.872亿元[33] - 负债合计增长10.3%至21.349亿元,期初为19.359亿元[34] - 归属于母公司所有者权益增长0.5%至18.382亿元,期初为18.294亿元[35] - 未分配利润增长2.5%至3.950亿元,期初为3.855亿元[35] 业务和运营表现 - 2018年1-6月业绩增长主因订单持续增长导致收入增加[24] - 人民币升值导致汇兑损失对2018年1-6月利润产生负面影响[24] - 母公司营业收入同比下降20.6%,从2.76亿元降至2.19亿元[43] 投资和筹资活动 - 公司减资退出智恒微电子25%股权投资 收回对价1500万元人民币及利息[19] 公司治理和承诺 - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[23]
日上集团(002593) - 2018 Q1 - 季度财报