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日上集团(002593) - 2016 Q3 - 季度财报
日上集团日上集团(SZ:002593)2016-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 归属于上市公司股东的净利润为4621.35万元人民币,同比增长52.26%[8] - 营业收入为9.81亿元人民币,同比增长3.04%[8] - 营业外收入本期较上年同期增加311.46%[30] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长50.00%至100.00%[42] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为5,255.46万元至7,007.28万元[43] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为3,503.64万元[43] 成本和费用(同比环比) - 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长233.63%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增长87.88%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元人民币,同比增长242.18%[8] - 货币资金期末较期初增长92.61%,主要由于公司货款回笼增加[16] - 应收票据期末较期初下降50.45%,主要由于报告期票据背书、贴现增加[17] - 吸收投资收到的现金本期较上期下降96.27%[36] 资产项目变化 - 公司总资产为34.92亿元人民币,较上年度末增长17.45%[8] - 预付款项期末较期初增长264.26%,主要由于报告期预付主材(钢材)增加[18] - 其他应收款期末较期初增长67.16%,主要由于报告期出口退税增加[19] - 存货期末较期初增长14.48%,主要由于设备钢结构海外订单增加及台风影响出货滞后[20] - 在建工程期末较期初增加352.93%[21] - 其他非流动资产期末较期初增长408.66%[22] 负债项目变化 - 应付票据期末较期初增长179.78%[23] - 预收款项期末较期初增加123.54%[25] 业务表现 - 控股子公司收到采购订单总金额5684.5万美元[36] - 控股子公司收到另一采购订单总金额2436.4万美元[36] - 业绩增长主要原因为设备钢结构海外订单大幅增长及产能释放[43] 政府补助与投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1168.57万元人民币[9] 公司治理与承诺 - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[41] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争及非法占用公司资金[40] - 公司报告期无违规对外担保情况[44] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[45]