收入和利润(同比环比) - 营业收入6.18亿元人民币,同比增长20.53%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1115.34万元人民币,同比下降13.75%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润965.66万元人民币,同比下降20.19%[17] - 基本每股收益0.0113元/股,同比下降13.74%[17] - 加权平均净资产收益率0.75%,同比下降0.14个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1115.34万元,同比下降13.75%[28] - 公司2018年上半年营业收入617723060.45元同比增长20.53%[42] - 归属于上市公司股东的净利润11153377.26元同比下降13.75%[42] - 营业总收入617,723,060.45元,同比增长20.5%[137] - 净利润10,459,472.24元,同比下降17.3%[137] - 归属于母公司所有者的净利润11,153,377.26元,同比下降13.7%[138] - 基本每股收益0.0113元,同比下降13.7%[138] - 母公司净利润11,894,976.20元,同比下降10.2%[141] 成本和费用(同比环比) - 营业成本572176939.33元同比增长23.20%[42] - 营业成本同比增长23.20%至5.722亿元,因销售增加导致成本相应上升[46] - 营业成本572,176,939.33元,同比增长23.2%[137] - 研发投入同比增长8.51%至1950万元[47] - 所得税费用同比下降80.24%至49万元,因利润下降及递延所得税变动[47] - 资产减值损失为206.36万元,同比上升242.26%[52] - 支付职工现金4999.10万元,同比增长41.69%[52] - 母公司支付给职工现金4996.1万元,较上年同期3525.29万元增长41.7%[148] - 支付各项税费1297.54万元,较上年同期725.96万元增长78.7%[145] 各业务线表现 - 铝合金模板行业收入同比大幅增长140.93%至2619万元[48] - 铝模板租赁业务收入同比增长166.43%至1196万元[48] - 有色金属加工业务收入同比增长17.01%至5.824亿元,占总收入94.27%[48] - 公司新增太阳能边框加工以拓展客户资源[42] - 公司通过车间内部独立核算降低产品单位能耗并提高成品率[43] - 公司定增项目年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目列入省级技术创新重点项目[44] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长21.48%至4.979亿元,占总收入80.60%[50] - 公司出口业务通过国内外展览会及贸易公司介绍获取订单[36] - 公司为规避出口赊销资金占用及外汇风险扩大经销商销售规模[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4361.36万元人民币,同比改善15.08%[17] - 经营活动现金流净额改善15.08%至-4361万元,主要因收回期初应收账款[47] - 投资活动现金流入3841.10万元,同比增长306.34%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为负4361.36万元,较上年同期的负5135.74万元改善15.1%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为负2412.72万元,较上年同期的负2625.71万元改善8.1%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1878.19万元[145] - 现金及现金等价物净减少8765.15万元,期末余额为2.14亿元[145] - 母公司经营活动现金流入小计5.99亿元,其中销售商品收到现金5.83亿元[148] - 母公司投资活动现金流出5547.95万元,其中购建固定资产2445.95万元[149] - 母公司期末现金及现金等价物余额2.13亿元[150] - 收到税费返还244.79万元,较上年同期380.87万元下降35.7%[145] - 经营活动现金流入销售商品提供劳务收到现金583,236,671.36元[144] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末数较期初数下降21.00%[31] - 应收票据期末数较期初数增长119.09%[31] - 应收账款期末数较期初数增长19.31%[31] - 预付款项期末数较期初数下降31.28%[31] - 在建工程期末数较期初数增长21.24%[31] - 固定资产期末数较期初数下降0.93%[31] - 无形资产期末数较期初数下降1.16%[31] - 货币资金期末余额为266,094,685.61元,较期初减少21.0%[127] - 应收账款期末余额为174,747,475.19元,较期初增长19.3%[127] - 存货期末余额为255,898,981.48元,较期初增长15.2%[127] - 应收票据期末余额为39,436,839.68元,较期初增长119.1%[127] - 应付职工薪酬增加至2191.68万元,同比增长71.78%[52] - 递延所得税负债下降至4.82万元,同比减少87.35%[52] - 货币资金占资产比重下降2.76个百分点至15.75%[55] - 应收账款占资产比重上升4.57个百分点至10.34%[55] - 存货占资产比重下降4.11个百分点至15.15%[55] - 应付账款从合并层面期初6633万元人民币下降至期末6449万元人民币,减少184万元人民币(2.77%)[129] 募集资金使用 - 募集资金总额为45703.68万元[63] - 报告期内投入募集资金总额为2564.3万元[63] - 已累计投入募集资金总额为24285.43万元[63] - 年产40万平方米节能环保铝合金建筑模板项目(建设投资)投资进度为42.05%[65] - 年产40万平方米节能环保铝合金建筑模板项目(铺底流动资金)投资进度为34.03%[65] - 补充流动资金项目投资进度达100%[65] - 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金5303.53万元[63][66] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为457,036,798.60元[164] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助146.36万元人民币[21] - 委托他人投资或管理资产的损益(银行理财产品收益)41.10万元人民币[21] - 投资收益增至171.47万元,同比增长126.04%[52] - 期货套期保值业务产生实际损益-50.54万元[60] - 其他综合收益税后净额2,940,660.00元,同比由负转正[138] - 综合收益总额13,400,132.24元,同比增长12.1%[138] - 本期综合收益总额为13,400,132.24元[151] - 本期综合收益总额为14,835,636.20元[158] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1532.03万股 占比从44.53%降至42.98%[110] - 无限售条件股份增加1532.03万股 占比从55.47%升至57.02%[110] - 股份总数保持98809.33万股不变[110] - 境内自然人持股减少1532.03万股至41635.5万股[110] - 报告期末普通股股东总数为35,859名[112] - 控股股东黄天火持股比例为27.86%,持有275,310,000股普通股[112] - 第二大股东黄文乐持股比例为7.18%,持有70,921,550股普通股[112] - 第三大股东黄长远持股比例为6.01%,持有59,390,000股普通股[112] - 第四大股东黄印电持股比例为6.01%,持有59,390,000股普通股[112] - 第五大股东黄文喜持股比例为5.05%,持有49,861,496股普通股[112] - 公司股本为988,093,296.00元[151][153][156] - 资本公积为221,322,676.88元[151][156] - 其他综合收益为-2,940,660.00元[151][156] - 盈余公积为38,956,271.23元[151][156] - 未分配利润为237,949,608.42元[151][156] - 少数股东权益为6,686,041.46元[151][156] - 所有者权益合计为1,490,067,233.99元[151][156] - 股东投入普通股980,000.00元[151] - 对股东的利润分配为-19,761,865.92元[153] - 公司股本从上年期末494,046,648元增至本期期末988,093,296元,增幅100%[159][162] - 资本公积从上年期末715,329,702.22元降至本期期末221,322,676.88元,降幅69.1%[159][162] - 未分配利润从上年期末205,838,531.50元增至本期期末233,229,551.25元,增幅13.3%[159][162] - 所有者权益合计从上年期末1,449,726,288.70元增至本期期末1,481,601,795.36元,增幅2.2%[159][162] - 本期利润分配减少未分配利润19,761,865.92元[158] - 其他综合收益从上年期末-527,318.75元变为本期期末-2,940,660.00元[159][162] - 盈余公积从上年期末35,038,725.73元增至本期期末38,956,271.23元,增幅11.2%[159][162] - 2014年度利润分配每10股派现2元并转增15股[164] - 公司总股本以资本公积金每10股转增10股,转增后总股本从494,046,648股增至988,093,296股[165] - 截至2018年6月30日,公司股本总数为988,093,296股[165] 公司技术实力与行业地位 - 公司拥有国家专利103项,其中发明专利7项,实用新型专利51项,外观专利45项[26] - 公司参加国际、国家、行业标准修订38项[26][33] - 公司建立国家级铝型材中心实验室可检测所有产品[37] - 公司是全国四家建筑铝型材国家标准试验研制基地之一[37] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长20.53%至6.177亿元,主要因型材和铝模板销量增加[46] - 铝锭成本占公司生产成本的比重较高,价格参考上海长江或广东南海灵通现货市场价格确定[75] - 公司通过期货套期保值方式对冲铝价波动,产品采用“铝锭价格+加工费”定价模式[75] - 铝锭价格大幅波动可能对公司经营业绩产生影响[75] - 加工费根据生产工艺和加工程序复杂程度确定,未同步提升可能增加劳动和管理成本[75] - 公司面临电解铝行业产能过剩及传统铝型材行业竞争加剧风险[74] - 国家对房地产行业调控可能导致市场疲软,进而影响公司业绩[74] - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%至15%[73] - 预计2018年1-9月净利润区间为1930.72万元至2612.16万元[73] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2271.44万元[73] 公司治理与承诺 - 公司承诺自2018年4月14日起1个月内不再筹划重大资产重组事项[82] - 2017年度股东大会投资者参与比例为55.37%[80] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[81] - 公司半年度财务报告未经审计[83] 环保与社会责任 - 美林厂区废水年排放量3.186万吨 COD年排放量2.73吨[100] - 东田厂区废水年排放量1.49万吨 COD年排放量0.855吨[100] - 两厂区污染物排放浓度均符合GB8978-96一级标准且无超标情况[100] - 公司精准扶贫招工转移就业320人 招收大专以上学历员工6人[103] - 困难员工慰问8人次 总金额23500元[103] - 向东田镇政府捐赠50000元用于精准扶贫[103] 子公司与合并范围 - 合并财务报表范围新增控股子公司福建省闽发智铝科技有限公司[166] - 全资子公司上海闽发经贸有限公司注销手续尚在办理中,其2018年6月30日财务报表不再以持续经营为基础列报[167] - 公司拥有三家子公司:上海闽发经贸有限公司、江西闽发科技有限公司、福建省闽发智铝科技有限公司[165][166] 会计政策和财务报告基础 - 公司主要经营活动为建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售[166] - 公司产品包括铝合金型材、铝制品、铝模板[166] - 公司会计核算以权责发生制为基础,财务报表均以历史成本为计量基础[167] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[168] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[173] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益,终止确认时转入当期损益[186] - 可供出售金融资产折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入[186] - 无活跃市场报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资按成本计量[186] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债或其他金融负债[187] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量,变动计入当期损益[189] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[190] - 金融资产减值客观证据包括债务人发生严重财务困难或违约[198] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月视为减值证据[199] - 金融资产减值客观证据包括债务人经营环境发生重大不利变化[199] - 金融资产减值需基于资产负债表日可观察到的客观证据[197]
闽发铝业(002578) - 2018 Q2 - 季度财报