收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为11.44亿元人民币，同比下降13.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1907.34万元人民币，同比下降45.93%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为1585.90万元人民币，同比下降57.74%[18] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降50.00%[19] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比下降1.69个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-82.73万元人民币[23] - 公司2015年营业收入为11.44亿元人民币，同比下降13.15%[50][57] - 归属于上市公司股东的净利润为1907.34万元人民币，同比下降45.93%[50] - 2015年主营业务收入1,140,377,455.71元，同比下降13.12%[87] - 2015年度归属于上市公司普通股股东净利润为1907.34万元人民币[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.67亿元人民币，同比下降12.03%[50] - 管理费用同比增长18.45%至4801.78万元人民币，主要由于摊销及研发费用增加[66] - 财务费用同比大幅增长97.31%至-325.13万元人民币，主要受益于汇率变动带来的汇兑收益增加[66] - 研发投入金额为3392.93万元人民币，占营业收入比例2.97%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2152.37万元人民币，同比下降127.02%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为9619.81万元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降127.02%至-2152.37万元人民币，主要由于营运资金占用增加[70] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善42.51%至-9283.28万元人民币，主要由于募投项目投入和银行理财产品减少[71] 业务线表现 - 有色金属贸易收入1.64亿元人民币，同比下降49.52%，占营业收入比重14.3%[57] - 有色金属加工收入9.74亿元人民币，同比下降1.44%，占营业收入比重85.2%[57] - 型材销售量59459.98吨，同比增长7.18%[58] - 型材生产量62810.4吨，同比增长12.96%[58] - 型材库存量5738.61吨，同比增长29.23%[58] - 全资子公司上海闽发经贸有色金属贸易额下降[87] - 2015年实际产量63,639.62吨，同比增长14.45%[87] 地区表现 - 国内销售收入9.65亿元人民币，同比下降12.51%，占营业收入比重84.34%[57] - 国外销售收入1.79亿元人民币，同比下降16.46%，占营业收入比重15.66%[57] - 受出口反倾销政策影响南美及欧洲业务[87] - 海外市场覆盖亚洲、南美、中东及欧洲地区[90] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初下降37.46%[34] - 应收票据期末较期初增长1577.83%[34] - 应收账款期末较期初下降36.99%[34] - 预付款项期末较期初增长4872.28%[34] - 短期借款期末较期初增长886.26%[34] - 固定资产期末较期初增长13.67%[34] - 无形资产期末较期初增长22.99%[34] - 货币资金占总资产比例下降9.32个百分点至3.28%[73] - 应收账款占总资产比例下降3.86个百分点至7.04%[73] - 固定资产占总资产比例上升6.14个百分点至43.35%，主要由于在建工程结转固定资产[73] 募集资金使用 - 募集资金总额为59,454.45万元[77] - 本期使用募集资金3,604.57万元[77] - 累计使用募集资金62,392.23万元[77] - 4万吨铝型材项目投资进度达93.49%[79] - 超募资金12,472.45万元中12,200万元用于归还银行贷款[80] - 募集资金专户余额3,204.33万元补充项目资金缺口[81] - 项目实现效益690.63万元但未达预计效益[79] 子公司和参股公司表现 - 子公司上海闽发经贸净利润30.85万元[85] - 参股公司南安天邦小额贷款净利润2,300.39万元[85] - 江西闽发科技净亏损150.09万元[85] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为3.49亿元人民币，占年度销售总额的30.49%[64] - 前五名供应商合计采购额为8.72亿元人民币，占年度采购总额的86.43%[64] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为401.99万元人民币[24] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为55,192.44元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为85,489.73元[25] - 其他营业外收入为262,765.07元[25] 分红和转增 - 2014年度现金分红总额为3436万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的97.4%[103] - 2014年度资本公积金转增股本以总股本1.718亿股为基数每10股转增15股，共计转增2.577亿股[100][101] - 转增后公司总股本增至4.295亿股[100][101] - 2015年度未进行利润分配和资本公积金转增股本[102][105] - 2013年度未进行利润分配和资本公积金转增股本[101] - 公司未分配利润用于增强资本实力、补充流动资金和满足可持续发展需求[104] - 2014年度权益分派股权登记日为2015年5月27日，除权除息日为2015年5月28日[100] - 2014年度分配方案以2014年12月31日总股本1.718亿股为基数实施[100][101] - 公司2015-2017年现金分红承诺不少于三年年均可分配利润的30%[108] - 现金分红总额34,360,000元，分红方案为每10股派发现金股利2.00元[139][141] 股本变动 - 公司总股本从171,800,000股增加至429,500,000股，增幅为150%[139][141] - 资本公积金转增股本257,700,000股，转增比例为每10股转增15股[139][141] - 有限售条件股份数量从82,770,000股增至164,452,500股，但持股比例从48.18%降至38.28%[139] - 无限售条件股份数量从89,030,000股增至265,047,500股，持股比例从51.82%升至61.71%[139] - 权益分派于2015年5月28日除权除息，2015年6月30日实施完毕[140][142] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数48,084户，较上年末增加[145] - 前十大股东中四名自然人存在关联关系（黄天火家族成员）[145] - 公司控股股东及实际控制人黄天火持有公司股份13,765.5万股，占公司总股本的32.05%[148] - 控股股东黄天火持股137,655,000股，持股比例32.05%，其中112,500,000股为限售股[145] - 股东黄长远与黄印电各持股34,635,000股（比例8.06%），均质押11,400,000股[145] - 股东黄长远持有公司股份34,635,000股，占公司总股本的8.06%，其中11,400,000股处于质押状态，占总股本的2.65%[150] - 股东黄印电持有公司股份34,635,000股，占公司总股本的8.06%，其中11,400,000股处于质押状态，占总股本的2.65%[152] - 公司前10名无限售条件股东中，黄天火持股25,155,000股，黄秀兰持股16,100,000股，黄长远持股8,658,750股，黄印电持股8,658,750股[146] - 黄天火、黄秀兰、黄长远、黄印电为关联关系，构成公司控股股东及实际控制人群体[146] 股权质押和解除 - 截至2015年12月31日，黄天火持有股份中处于质押状态的股份数为0股，占公司总股本的0%[148] - 黄天火于2014年12月15日质押的10,000,000股及因权益分派增加的15,000,000股（合计25,000,000股）已于2015年12月23日解除质押[147] - 黄天火于2014年12月25日质押的5,000,000股及因权益分派增加的7,500,000股（合计12,500,000股）已于2015年12月25日解除质押[148] - 黄长远于2015年12月8日质押11,400,000股高管锁定股，占公司总股本的2.65%，质押期限至2017年12月7日[149] - 黄印电于2012015年11月30日质押11,400,000股高管锁定股，占公司总股本的2.65%，质押期限至2017年11月29日[151] 管理层持股变动 - 董事长黄天火期末持股增至137,655,000股，期内增持82,593,000股[158] - 总经理黄长远期末持股增至34,635,000股，期内增持20,781,000股[158] - 副总经理黄印电期末持股增至34,635,000股，期内增持20,781,000股[158] - 董事、监事及高管合计期末持股206,925,000股，期内总增持82,770,000股[159] 管理层和人员变动 - 财务总监罗丽于2015年8月20日因个人原因解聘[160] - 新任财务总监江秋发于2015年8月22日就任[159] - 独立董事王志强为厦门大学管理学院教授及博士生导师[163] - 董事黄文乐兼任宏天投资执行董事兼总经理[163] - 董事黄松林同时担任福建省南安市闽盛陶瓷有限公司董事长[163] - 总经理黄长远曾参与ISO/TC79阳极氧化复合膜国际标准起草[162] 薪酬和人员结构 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为190.5万元[169][170] - 公司员工总数1,491人，其中生产人员1,130人（占比75.8%）[171] - 大专以上学历员工401人（占比26.9%），高中及以下学历员工1,090人（占比73.1%）[171][172] - 销售人员59人（占比4.0%），技术人员160人（占比10.7%）[171] - 财务人员27人（占比1.8%），行政人员115人（占比7.7%）[171] - 董事长黄天火年度税前报酬20万元[169] - 副董事长兼总经理黄长远年度税前报酬20万元[169] - 财务总监江秋发年度税前报酬10.5万元[170] - 独立董事王志强、王昕、兰涛年度税前报酬各5万元[170] - 离任财务总监罗丽年度税前报酬20万元[170] 公司治理和内部控制 - 公司治理状况符合中国证监会规范要求且无重大差异[178][179] - 公司资产完全独立于股东及其控制的其他企业[180] - 公司人员独立且财务人员未在控股股东单位兼职[181] - 公司设立独立采购、生产、销售系统[182] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表比例100%[194] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表比例100%[194] - 财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0个[195] - 公司内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[197] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[197] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[197] - 会计师事务所内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[197] 审计信息 - 公司聘任致同会计师事务所提供审计服务，年度报酬为55万元人民币[114] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[114] - 公司审计意见类型为标准无保留审计意见[200] - 审计报告由致同会计师事务所出具[200] - 审计报告签署日期为2016年03月26日[200] - 审计报告文号为致同审字（2016）第350ZA0007号[200] - 注册会计师为李建彬和王鹏[200] 技术实力和荣誉 - 公司是GB5237《铝合金建筑型材》主编单位之一，参与国际、国家、行业标准修订37项[40] - 公司拥有各种有效国家专利84项，其中发明专利3项，实用新型专利40项，外观专利41项[40] - 公司是全国仅有的四家建筑铝型材国家标准试验研制基地之一[45] - 公司是福建省铝型材星火行业技术创新中心、福建省级企业技术中心和国家级中心实验室[41] - 公司承接了北京金源时代购物中心、上海广东发展银行大厦、厦门高铁火车站等重点工程[43] - 公司产品连续被中国有色金属工业委员会评为中国有色金属产品实物质量金杯奖[45] - 公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）试验室认定证书（NO.CNAS L2824）[45] - 公司品牌获得中国驰名商标、福建省名牌产品、福建省著名商标等荣誉称号[46] 销售模式和业务覆盖 - 公司采用直销、经销商和专卖店等多种销售模式，建立完整销售网络[42] - 公司出口业务覆盖欧盟、南美、东南亚、澳洲、美国等国家[44] - 产品定价采用铝锭价格+加工费模式[95] 未来规划和指引 - 公司预计2015年产量较2014年增长25%但未达成[87] - 2016年目标产销量较2015年增长15%[88] - 上市募投项目年产4万吨铝型材全面投产[88] - 拟定增项目年产40万平方米铝合金建筑模板可消化1万吨铝型材产能[88] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计1,000万元人民币[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2,597.17万元人民币[130] - 公司为上海闽发经贸有限公司提供8笔连带责任担保，单笔担保额度均为1,000万元人民币[130] - 实际担保金额范围从63.44万元至626.38万元人民币不等[130] - 所有担保均为非关联方担保且已履行完毕[130] 股东大会和投资者参与 - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.03%[184] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.38%[184] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[184] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[184] 董事会和委员会运作 - 独立董事兰涛本报告期应参加董事会8次，现场出席7次，通讯方式参加1次[185] - 独立董事王昕本报告期应参加董事会8次，现场出席5次，通讯方式参加3次[185] - 独立董事王志强本报告期应参加董事会8次，现场出席6次，通讯方式参加2次[185] - 独立董事列席股东大会次数为4次[185] - 提名委员会报告期内召开1次临时会议审查财务总监任职资格[189] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次临时会议审核董事及高管薪酬[190] - 审计委员会报告期内组织召开5次会议审查财务及内控事项[191] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划累计购买公司股票6,838,767股，占总股本1.59%[119] - 员工持股计划成交金额合计53,947,155.18元人民币，成交均价7.8884元/股[119] - 员工持股计划锁定期为12个月，自2016年1月16日起计算[119] 承诺事项 - 公司董事监事及高管黄长远黄印电黄秀兰承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[107] - 公司董事监事及高管离职后六个月内不得转让股份且之后一年内出售比例不超过50%[107] - 控股股东黄天火黄印电黄长远黄秀兰承诺避免同业竞争并持有公司5%以上股份[107][108] - 公司2015-2017年现金分红承诺不少于三年年均可分配利润的30%[108] 其他重要事项 - 公司从事周期性资金密集型行业，受宏观经济增长减速和产能过剩因素影响[104] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[110] - 公司报告期无会计政策会计估计变更情况[111] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[112] - 公司报告期无合并报表范围变化情况[113] - 公司在中国建设银行开设独立银行账户3500165630705000XXXX[181] - 公司税务登记证号为闽国税登字35058315633XXXX号[181]