收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.74亿元人民币,同比增长1.47%[8] - 营业总收入17,432.71万元,同比增长1.47%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1768.12万元人民币,同比下降13.81%[8] - 净利润亏损1,771.91万元,同比扩大14.03%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为-1765.39万元人民币,同比下降10.48%[8] - 基本每股收益为-0.0451元/股,同比下降13.89%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.21%,同比下降0.18个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 财务费用减少195.13万元,下降63.03%[25][26] - 营业税金及附加增加198.32万元,增长295.78%[25] - 资产减值损失增加515.95万元,增长124.47%[25][26] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加999.12万元,同比增长24.86%[29] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为1775.82万元人民币,同比大幅增长302.88%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加2,651.12万元,同比增长302.88%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加2,542.53万元,同比增长15.39%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少2,623.93万元,同比下降22.77%[29] - 投资活动产生的现金流量净额减少2,387.08万元,同比下降188.19%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额减少7,562.08万元,同比下降1390.22%[30] - 取得借款收到的现金减少7,900.00万元,同比下降79.80%[29][30] - 期末现金及现金等价物余额减少11,888.29万元,同比下降44.96%[30] 资产负债项目变化 - 货币资金减少8,172.35万元,下降28.88%[17] - 短期借款减少7,900万元,下降54.86%[20][21] - 应付票据增加3,909.82万元,增长95.03%[20][21] - 存货增加3,178.74万元,增长12.75%[17] - 在建工程增加395.84万元,增长34.05%[17][18] - 总资产为19.36亿元人民币,较上年度末减少3.47%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.52亿元人民币,较上年度末减少1.20%[8] 非经常性损益及营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为15.47万元人民币[9] - 其他营业外收支净额为-17.18万元人民币[9] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-6月净利润亏损2,000万元至2,500万元[36] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-2,587.82万元[36] 公司治理与信息披露 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[39]
德力股份(002571) - 2017 Q1 - 季度财报