收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.34亿元人民币，同比下降18.58%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5634.32万元人民币，同比增长9.68%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1554.22万元人民币，同比增长42.44%[19] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长9.09%[19] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比上升0.20个百分点[19] - 公司2014年上半年营业收入443,411.40万元，同比下降18.58%[27][34][35] - 净利润6,401.06万元，同比增长22.94%[27][34] - 归属于母公司净利润5,634.32万元，同比增长9.68%[27][34] - 公司营业收入为44.264亿元人民币，同比下降18.52%[38] - 整体毛利率为5.09%，同比上升1.71个百分点[38] - 营业总收入为44.34亿元，同比下降18.6%[134] - 净利润为6401.06万元，同比增长22.9%[135] - 归属于母公司所有者的净利润为5634.32万元，同比增长9.7%[135] - 基本每股收益为0.12元，同比增长9.1%[135] - 营业收入同比下降32.6%至8.44亿元（上期12.52亿元）[137] - 净利润同比下降16.6%至5580万元（上期6687万元）[138] - 归属于母公司所有者的净利润为5634.32万元[148] - 本期净利润为5580.24万元，占期初未分配利润的17.49%[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本420,381.74万元，同比下降19.96%[27][34][35] - 营业成本为42.011亿元人民币，同比下降19.96%[38] - 财务费用51,348,645.47元，同比增长28.88%[35] - 营业总成本为44.07亿元，同比下降19.1%[134] - 营业成本同比下降34.0%至7.89亿元（上期11.94亿元）[137] - 支付职工现金同比增长23.5%至5103万元（上期4132万元）[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2923.89万元，同比下降8.25%[146] 各条业务线表现 - 化肥产品收入27.52亿元人民币，同比下降34.96%[38] - 农药产品收入6.686亿元人民币，同比大幅增长49.68%[38] - 化工产品收入5.819亿元人民币，同比大幅增长70.52%[38] - 外销收入1.469亿元人民币，同比下降57.53%[38] - 公司服务农业面积累计240万亩次[32] - 自主品牌农药品种开发25个投放市场[30] - 农资连锁网络覆盖全国15个省市区，并拓展至欧洲、中南美等市场[40] 各地区表现 - 主要子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司上半年营业收入5.25亿元，净利润606.55万元[67] - 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司总资产11.78亿元，上半年营业收入10.59亿元，净利润997.02万元[68] - 安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司上半年营业收入4.85亿元，净利润1561.82万元[68] - 安徽辉隆集团东华农资有限责任公司上半年营业收入2.26亿元，净利润58.20万元[68] - 广西辉隆农资有限公司上半年营业收入1521.55万元，净亏损88.87万元[68] - 安徽辉隆阔海农产品有限公司上半年营业收入3.45亿元，净亏损426.50万元，净资产为负645.77万元[68] - 陕西辉隆农资有限公司营业收入为7330.33万元，净利润为-68.84万元[69] - 安徽辉隆农资集团农业科技有限公司营业收入为8476.64万元，净利润为108.84万元[69] - 安徽辉隆集团新安农资有限公司营业收入为6610.93万元，净利润为-94.67万元[69] - 广东辉隆农资有限公司营业收入为6463.64万元，净利润为155.50万元[69] - 安徽辉隆集团新力化工有限公司营业收入为22676.81万元，净利润为620.45万元[69] - 海南省农业生产资料集团有限公司营业收入为39912.59万元，净利润为274.72万元[70] - 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司营业收入为26482.09万元，净利润为16.67万元[70] - 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司营业收入为11146.03万元，净利润为35.57万元[70] - 安徽天禾种业参股公司营业收入为29393.44万元，净利润为794.37万元[70] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[76] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为6,703.76万元至8,714.89万元[76] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,703.76万元[76] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2013年度权益分派方案为每10股派发现金1元人民币[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比改善56.27%[19] - 经营活动现金流量净额-126,441,147.82元，同比改善56.27%[35] - 投资活动现金流量净额-347,563,403.41元，同比下降436.86%[35] - 筹资活动现金流量净额220,767,019.71元，同比增长200.87%[35] - 经营活动现金流净流出1.26亿元（上期净流出2.89亿元）[141] - 投资活动现金流净流出3.48亿元（上期净流出6474万元）[142] - 销售商品收到现金同比下降21.7%至44.17亿元（上期56.41亿元）[140] - 取得借款收到的现金同比增长49.7%至18.24亿元（上期12.19亿元）[142] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1500万元[146] - 筹资活动现金流出小计为8763.14万元，同比增加110.3%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为774.62万元，同比下降56.2%[146] - 现金及现金等价物净增加额为-2.64亿元，同比改善0.72%[146] - 期末现金及现金等价物余额为9039.31万元，同比下降29.8%[146] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中对外委托贷款取得收益4045.29万元人民币[23] - 报告期对外投资额2.078亿元人民币，同比增长55.57%[46] - 公司持有德润融资租赁33.25%股权和全丰瑞美福航空植保49%股权[46] - 委托理财总额为1.09亿元，其中9600万元来自募集资金，1300万元来自自有资金[51][52] - 委托理财实现实际损益金额为653万元[51] - 委托理财计提减值准备金额为0元[51][52] - 衍生品投资期初金额为3983.7万元，期末金额为4614.36万元，增长15.8%[54] - 衍生品投资报告期实际损益金额为134.01万元[54] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为2.15%[54] - 公司使用自有资金开展套期保值业务，未使用募集资金[55] - 衍生品投资主要涉及农产品和化工产品期货合约，用于规避价格波动风险[55] - 委托理财产品类型均为保本浮动收益型产品[51] - 委托理财逾期未收回本金和收益累计金额为0元[52] - 委托贷款总额为70,101万元，涉及5笔非关联方贷款[58][59] - 单笔最高委托贷款金额为20,000万元（贵阳中盟磷业有限公司，利率13.00%）[58] - 最高委托贷款利率达15.00%（中城建第六工程局、辉隆生资建材大市场）[58] - 土地抵押估值18,772万元，抵押率约70%（中城建贷款担保）[58] - 投资收益同比增长5.0%至6095万元（上期5805万元）[138] 募集资金使用 - 募集资金总额130,226.64万元，累计投入117,020.33万元[61] - 募集资金使用进度达89.87%（累计投入/总额）[61] - 配送中心建设项目投资进度99.63%，累计投入37,009.94万元[63] - 信息化系统建设项目投资进度63.15%，累计投入2,066.99万元[63] - 超募资金中59,100万元用于归还银行贷款[63] - 报告期内募集资金投入总额仅535万元[61] - 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金实际金额为3493.33万元（原计划3918.65万元，因部分资金退回）[64] - 尚未使用的募集资金中，9600万元用于购买银行保本型理财产品，4700万元为定期存款，剩余947.61万元存放于专户[64] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[65] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[64] - 公司报告期无募集资金投资的重大项目[75] 参股公司表现 - 参股公司益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司营业收入为11.29亿元人民币，净利润为-748.34万元人民币[71] - 参股公司山西天泽煤化工集团股份公司营业收入为36.82亿元人民币，净利润为8459.44万元人民币[71] - 参股公司山西丰喜华瑞煤化工有限公司营业收入为7.72亿元人民币，净利润为-3490.42万元人民币[71] - 参股公司合肥德善小额贷款股份有限公司营业收入为6.48亿元人民币，净利润为289.81万元人民币[71] - 参股公司马鞍山德善小额贷款有限公司营业收入为2.64亿元人民币，净利润为1404.04万元人民币[71] - 参股公司广德德善小额贷款有限公司营业收入为1.61亿元人民币，净利润为237.24万元人民币[72] - 参股公司安徽德合典当有限公司营业收入为4.79亿元人民币，净利润为70.13万元人民币[72] - 参股公司安徽德润融资租赁股份有限公司营业收入为10.93亿元人民币，净利润为144.44万元人民币[72] - 参股公司巢湖市巢联民爆物品有限公司营业收入为2207.14万元人民币，净利润为72.03万元人民币[72] - 参股公司安徽帝元全银农业股份有限公司营业收入为1215.27万元人民币，净利润为-11.05万元人民币[72] - 参股公司安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司注册资本9,750万元，总资产597,696,519.95元，净利润-11,314,791.71元[73] - 参股公司吉林辉润化肥销售有限公司注册资本500万元，总资产28,272,066.49元，净利润85,675.14元[73] - 参股公司上海隆华汇投资管理有限公司注册资本1,000万元，总资产9,974,807.46元，净利润-25,192.54元[73] - 参股公司安徽辉隆泰华肥业有限公司注册资本1,000万元，总资产10,355,184.93元，净利润172,088.17元[73] - 参股公司上海隆华汇股权投资基金合伙企业注册资本45,000万元，总资产450,796,426.63元，净利润796,426.63元[74] - 共同投资企业安徽德润融资租赁股份有限公司注册资本为50,000万元[94] - 安徽德润融资租赁股份有限公司总资产为109,264.35万元[94] - 安徽德润融资租赁股份有限公司净资产为51,712.43万元[94] - 安徽德润融资租赁股份有限公司净利润为144.44万元[94] 关联交易 - 与益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司的采购关联交易金额为6,499.09万元，占同类交易金额的17.47%[91] - 与益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司的销售关联交易金额为4,049.72万元，占同类交易金额的10.53%[91] - 与吉林辉润化肥销售有限公司的采购关联交易金额为1,538.98万元，占同类交易金额的0.59%[91] - 与安徽新中远化工科技有限公司的采购关联交易金额为400.39万元，占同类交易金额的0.15%[91] - 报告期日常关联交易总额为12,488.18万元[91] 担保情况 - 公司报告期内对子公司担保总额为268,000万元，实际发生额为116,876.22万元[102] - 报告期末实际担保余额为116,876.22万元，占公司净资产比例为58.86%[103] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为116,876.22万元[103] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为17,594.48万元[103] - 对安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司担保额度65,000万元，实际担保金额18,550万元[102] - 对安徽省瑞丰化肥贸易有限公司担保额度55,000万元，实际担保金额26,600万元[102] - 对海南省农业生产资料集团有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额17,200万元[102] - 对安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额11,300万元[102] - 对安徽辉隆集团新力化工有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额9,000万元[102] - 对安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额3,000万元[102] 股东和股权结构 - 控股股东安徽省供销商业总公司持股比例为38.58%，持股数量为184,549,760股[118] - 控股股东限售股解禁184,549,760股，占股份总数38.58%[115] - 有限售条件股份减少184,549,760股至18,454,650股，占比从42.43%降至3.86%[115] - 无限售条件股份增加184,549,760股至459,945,350股，占比从57.57%升至96.14%[115] - 控股股东安徽省供销商业总公司质押股份数量为50,000,000股[118] - 报告期末普通股股东总数为47,277户[118] - 境内自然人股东李永东持股比例为0.91%，持股数量为4,330,000股[118] - 境内自然人股东魏翔持股比例为0.63%，持股数量为3,000,000股[118] - 境内自然人股东程书泉持股比例为0.62%，持股数量为2,970,000股[118] - 境内自然人股东黄勇持股比例为0.62%，持股数量为2,970,000股[118] - 安徽省供销商业总公司持有1.845亿股无限售条件股份，占总股本10.45%[119] - 控股股东安徽省供销商业总公司质押5000万股限售法人股，占公司总股本10.45%[119] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股2429.2万股，较期初减少31.42万股[121] - 公司改制时以净资产9884.37万元折股6000万股，形成资本公积3884.37万元[157] - 安徽省供销商业总公司持股3300万股，占总股本55%[157] - 180名自然人持股2700万股，占总股本45%[157] - 公司实收资本始终保持4.78亿元未发生变动[153][154][156] - 2008年增资2000万元人民币注册资本，增资价格2.54元/股，股东货币出资5080万元，资本公积增加3080万元[158] - 2008年增资后总股本8000万股，安徽省供销商业总公司持股4118.91万股占比51.49%[158] - 2009年增资3200万元人民币注册资本，增资价格2.72元/股，股东货币出资8704万元，资本公积增加5504万元[158] - 2009年增资后总股本1.12亿股，安徽省供销商业总公司持股5767.18万股占比51.49%[158] - 2012年首次公开发行3750万股A股，发行价格37.5元/股，发行后总股本1.495亿股[158] - 2010年资本公积转增股本每10股转增6股，总股本由1.495亿股增至2.392亿股[159] - 2011年资本公积转增股本每10股转增10股，总股本由2.392亿股增至4.784亿股[159] - 母公司为安徽省供销商业总公司[160] 资产和负债变化 - 总资产为55.17亿元人民币，较上年度末增长1.35%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19.86亿元人民币，较上年度末增长2.93%[19] - 公司总资产为55.17亿元人民币，较期初54.43亿元人民币增长1.36%[127][128] - 货币资金期末余额为4.56亿元人民币，较期初6.51亿元人民币下降29.9%[127] - 短期借款期末余额为20.03亿元人民币，较期初17.35亿元人民币增长15.4%[128] - 存货期末余额为14.70亿元人民币，较期初12.62亿元人民币增长16.5%[127] - 预付款项期末余额为9.77亿元人民币，较期初12.54亿元人民币下降22.1%[127] -