收入和利润(同比环比) - 公司营业收入22.74亿元人民币,年初至报告期末同比增长44.76%[8] - 营业总收入从上年同期5.94亿元增至本期10.30亿元,增长73.4%[34] - 营业总收入同比增长44.8%至22.74亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润3.57亿元人民币,年初至报告期末同比增长4.10%[8] - 净利润同比下降11.7%至1.17亿元[35] - 公司净利润为3.65亿元人民币,同比增长6.0%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为3.57亿元人民币,同比增长4.1%[43] - 营业收入同比下降39.8%至6.18亿元人民币[46] - 母公司营业利润同比下降62.4%至5356万元人民币[46] - 母公司净利润为4264万元人民币,同比下降65.2%[47] - 基本每股收益0.20元/股,年初至报告期末同比下降13.04%[8] - 基本每股收益同比下降20.5%至0.07元[36] - 基本每股收益为0.20元,同比下降13.0%[44] - 加权平均净资产收益率7.60%,年初至报告期末同比下降6.60个百分点[8] - 2017年度预计归属于上市公司股东的净利润区间为4.47亿元至5.28亿元,同比增长10%-30%[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比大幅增长62.9%至16.06亿元[41] - 财务费用较上年同期增长223.25%[16] - 财务费用激增223.2%至9340.9万元[41] - 销售费用同比增长8.0%至9035.0万元[41] - 管理费用增长20.3%至1.28亿元[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长31.6%至1.54亿元人民币[50] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助4838.37万元人民币[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益2843.49万元人民币[9] - 投资收益增长41.6%至921.3万元[35] - 所得税费用下降12.2%至1310.4万元[35] - 投资收益为4289万元人民币,同比增长129.4%[43] - 营业外收入为5228万元人民币,同比增长18.0%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元人民币,年初至报告期末同比下降130.54%[8] - 经营活动现金流净额较上年同期减少130.54%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元人民币,同比转负[50] - 投资活动现金流入小计为59.78亿元,相比上期的33.06亿元增长80.8%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.26亿元,相比上期的-1.75亿元恶化486.9%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.23亿元,相比上期的-1.77亿元恶化478.0%[52] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.00亿元,相比上期的11.25亿元下降20.0%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.76亿元,相比上期的-6.53亿元改善188.2%[51] - 期末现金及现金等价物余额为5.18亿元,相比期初的10.89亿元下降52.4%[51] - 母公司投资活动现金流入小计为14.65亿元,相比上期的22.98亿元下降36.2%[52] - 母公司经营活动现金流出小计为22.54亿元,相比上期的15.87亿元增长42.1%[52] - 母公司取得借款收到的现金为7.00亿元,相比上期的3.68亿元增长90.2%[53] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额5.73亿元,较年初减少48.70%[16][26] - 应收账款期末余额15.91亿元,较年初增长69.16%[16][26] - 预付款项期末余额7.20亿元,较年初增长305.41%[16][26] - 存货期末余额7.00亿元,较年初增长77.9%[16][26] - 长期应收款期末余额较年初增长1,363.51%[16] - 在建工程期末余额较年初增长217.49%[16] - 公司总资产96.45亿元人民币,较上年度末增长21.49%[8] - 公司总资产从期初79.39亿元增长至期末96.45亿元,增幅21.5%[27][29] - 非流动资产从期初35.67亿元增至期末48.58亿元,增长36.2%[27] - 在建工程从期初1.47亿元大幅增至期末4.66亿元,增长217.5%[27] - 短期借款从期初1.98亿元增至期末5.62亿元,增长184.2%[27] - 应付票据从期初8.02亿元增至期末13.50亿元,增长68.4%[27] - 长期借款从期初2.33亿元增至期末4.15亿元,增长78.3%[28] - 应付债券从期初3.97亿元增至期末7.94亿元,增长100.0%[28] - 母公司货币资金从期初2.83亿元减少至期末1.57亿元,下降44.6%[30] - 母公司应收账款从期初4.53亿元减少至期末1.04亿元,下降77.0%[30] 股权结构 - 上海天神投资管理有限公司持股29.81%,为第一大股东[12] - REAL FUN HOLDINGS LIMITED持股20.98%,为第二大股东[12] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[54]
天顺风能(002531) - 2017 Q3 - 季度财报