收入和利润表现 - 营业收入13.82亿元人民币，同比增长61.35%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7133.52万元人民币，同比增长567.47%[20] - 基本每股收益0.1336元/股，同比增长568.00%[20] - 加权平均净资产收益率4.11%，同比增长3.48个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润本期数为7133.52万元，同比增长567.4%[24] - 第四季度营业收入达4.80亿元，为全年最高季度收入[26] - 公司2017年总营业收入为13.82亿元人民币，同比增长61.35%[41] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为71,335,180.60元[80] - 基本每股收益从0.02元增至0.1336元，同比增长568%[139] - 稀释每股收益从0.02元增至0.1336元，同比增长568%[139] - 扣除非经常性损益后每股收益从-0.1675元增至0.0914元，同比增长154.57%[139] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长49.53%至79,878,365.68元[52] - 管理费用同比下降12.44%至79,855,921.77元[52] - 财务费用同比下降51.76%至12,127,288.35元[52] - 研发投入金额同比增长14.99%至21,175,049.26元[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.56亿元人民币，同比增长12.52%[20] - 经营活动现金流量净额第二季度达1.12亿元，为全年峰值[26] - 经营活动现金流量净额同比增长12.52%至156,483,965.52元[55] - 投资活动现金流量净额同比激增2,099.23%至257,224,511.76元[55] 业务线收入构成 - 机械行业收入8.99亿元人民币，占总收入65.07%，同比增长74.47%[41][43] - 煤炭机械设备收入7.46亿元人民币，同比增长94.86%，毛利率24.51%[41][43] - 煤炭销售及采煤服务收入3.90亿元人民币，同比增长59.88%，毛利率14.38%[41][43] - 网络游戏业务收入2,537万元人民币，为新业务板块[41] 业务线经营数据 - 液压支架销售量1,620架，同比增长65.98%[44] - 链条销售量6,784吨，同比增长39.53%[44] - 前五名客户销售额合计3.72亿元人民币，占年度销售总额27.11%[49] - 前五名供应商采购额合计2.75亿元人民币，占年度采购总额40.43%[50] 地区收入表现 - 国内收入13.56亿元人民币，占总收入98.13%，同比增长63.95%[41] 资产和负债状况 - 总资产30.61亿元人民币，同比增长14.91%[20] - 归属于上市公司股东的净资产22.79亿元人民币，同比增长33.91%[20] - 归属于上市公司股东的净资产期末数为22.79亿元，较期初增长33.9%[24] - 短期借款同比下降74.68%至100,000,000元[58] - 货币资金占总资产比例上升1.46个百分点至7.09%[58] - 应收账款占总资产比例下降3.81个百分点至22.46%[58] - 公司总资产同比增长14.91%至306,071.33万元[145] - 非流动资产同比大幅增长38.60%至123,850.54万元[145] - 流动资产占比下降6.91个百分点至59.54%[145] - 流动负债同比下降17.70%至71,838.53万元[146] - 非流动负债同比下降52.28%至685.22万元[146] - 负债总额同比下降18.26%至72,523.75万元[146] - 每股净资产从3.19元增至3.71元，同比增长16.3%[139] 非经常性损益项目 - 全年非经常性损益金额为2251.43万元，较上年减少77.5%[27] - 政府补助金额为231.54万元，较上年减少91.6%[27] - 非流动资产处置损益为317.11万元，较上年减少93.7%[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为315.99万元，较上年增长28.1%[27] - 出售五图煤矿股权贡献净利润占净利润总额比例为7.08%[66] 并购及投资活动 - 公司收购北京麟游互动科技有限公司导致商誉增加[31] - 收购北京麟游互动科技公司投资金额517,719,558.40元[62] - 出售昌乐县五图煤矿85%股权交易价格为2200万元人民币[66] - 出售五图煤矿股权贡献净利润504.73万元人民币[66] - 麟游互动被收购后贡献净利润412.51万元人民币[69] - 公司发行股份购买麟游互动100%股权获证监会核准并完成股东变更登记[132] - 公司总股本从534,000,000股增至614,893,681股，新增80,893,681股[137] - 有限售条件股份增加16,757,138股至91,745,284股，占比从14.04%升至14.92%[137] - 无限售条件股份增加64,136,543股至523,148,397股，占比从85.96%降至85.08%[137] - 发行价格为每股6.49元，新增股份于2018年1月2日上市[139] - 周利飞等6名自然人通过交易获得公司股份，其中周利飞持股34,784,283股占比5.66%[143] - 非流动资产增长主要因收购产生大额商誉[146] - 商誉金额为人民币43,760.66万元，由收购北京麟游互动科技有限公司产生[195] 子公司及关联方财务数据 - 榆林天宁矿业总资产2.35亿元净资产1.24亿元营业收入1.49亿元[69] - 山东信川机械总资产2.37亿元净资产9594.34万元营业收入1.46亿元[69] - 北京麟游互动科技总资产1.74亿元净资产8012.06万元营业收入2537.44万元[69] - 平煤神马装备集团河南矿机总资产4.88亿元净资产2.49亿元营业收入4.43亿元[69] - 成通锻造总资产1.35亿元净资产3006.70万元营业收入9035.87万元[69] 管理层讨论和战略指引 - 公司实施双主业发展战略，煤机生产及采煤服务仍占业务比重较大[6] - 公司2017年将北京麟游互动科技有限公司纳入合并范围[6] - 煤机业务受益于煤炭行业回暖实现利润大幅增长[37] - 煤炭行业2017年开始企稳回升煤机市场订单持续增加[70] - 公司实施"煤机生产、煤炭销售及采煤服务"+"网络游戏及互联网服务"双主业发展战略[73] - 公司2017年将北京麟游互动科技有限公司纳入合并范围[73] - 公司原主业煤机生产及采煤服务仍占业务比重较大[73] 业绩承诺与股份锁定安排 - 麟游互动2017年业绩承诺扣非归母净利润不低于4200万元[86] - 麟游互动2018年业绩承诺扣非归母净利润不低于5400万元[86] - 麟游互动2019年业绩承诺扣非归母净利润不低于6900万元[86] - 交易对价股份发行结束12个月后解锁40%[85] - 交易对价股份发行结束24个月后累计解锁70%[85] - 交易对价股份发行结束36个月后累计解锁100%[85] 公司治理与内部控制 - 公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌与资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案、最近36个月内因与资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形[91] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[91] - 公司全体董事及高级管理人员承诺其职务消费行为将受到约束，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[92] - 董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[92] - 若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[92] - 麟游互动全体交易对方承诺及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实、准确、完整[93] - 麟游互动全体交易对方承诺如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任[93] - 麟游互动全体交易对方承诺其合法持有麟游互动股权，该股权不存在信托安排、股权代持，不代表其他方的利益，且未设定任何抵押、质押等他项权利[95] - 麟游互动全体交易对方承诺其持有的麟游互动股权权属清晰，不存在权属纠纷、质押、抵押、其他担保或第三方权益或类似限制情形[96] - 麟游互动全体交易对方承诺已经依法对麟游互动履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为[96] - 公司控股股东赵笃学承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[97] - 公司其他股东（不含社会公众股东）承诺自股票上市之日起12个月内不转让股份[97] - 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[97] - 赵笃学出具避免同业竞争承诺函长期有效[98] - 内部控制评价范围覆盖公司100%资产总额和营业收入[187] - 财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0[188] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[189] - 财务报表审计意见为标准无保留意见[193] - 公司治理与中国证监会规范性文件无重大差异[177] - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于股东单位[178] 会计政策与审计事项 - 会计政策变更影响持续经营净利润2017年度8095.26万元2016年度1018.88万元[103] - 政府补助会计政策变更影响其他收益116万元[103] - 资产处置收益会计政策变更影响2017年度18.09万元2016年度-68.59万元[103] - 商誉减值测试采用现金流预测模型，涉及折现率、费用率、收入增长率等关键参数假设[195][196] - 管理层将北京麟游互动科技有限公司的全部资产与负债作为资产组进行可收回金额测算[195] - 审计师未发现与商誉减值相关的重大差异影响合并财务报表[195][196] - 审计师未发现与应收账款坏账准备相关的重大差异影响合并财务报表[196] - 审计师对其他信息无任何事项需要报告[197][198] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表并设计执行维护必要的内部控制[199] 股东与股权结构 - 控股股东赵笃学持股128,246,686股，占比20.86%[148] - 股东周利飞持股34,784,283股，占比5.66%[148] - 股东廖鹏持股25,885,978股，占比4.21%[148] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数14,468,805股[158] - 董事长赵华涛期末持股0股[157] - 董事兼副总经理王子刚期末持股4,309,396股[157] - 董事兼副总经理陈学伟期末持股542,120股[157] - 董事赵世武期末持股149,027股[157] - 副董事长严风春期末持股1,004,229股[157] - 总经理杨成三期末持股4,695,526股[157] - 副总经理吉峰期末持股2,920,027股[157] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内均无股份增减持变动[157][158] - 报告期公司不存在优先股[155] 利润分配与资本运作 - 公司以总股本616,883,681股为基数，每10股转增7股[6] - 公司2017年母公司可供股东分配的利润为-2,567,556.38元[78][81] - 公司2017年度不进行现金分红，现金分红金额为0元[80] - 公司以资本公积金每10股转增7股，总转增股本431,818,577股[78][81] - 转增后公司总股本将增加至1,048,702,258股[78][81] 历史财务数据对比 - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为10,687,413.19元[80] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-267,654,597.70元[80] 重大交易与承诺 - 公司支付重大资产重组财务顾问发行费用1000万元[106] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬70万元[106] - 重大诉讼涉案金额6840.94万元未形成预计负债[109] - 公司厂房屋顶租赁年收入为200万元人民币[120] - 公司对外担保实际发生额合计为5000万元人民币[123] - 公司对子公司担保实际发生额合计为2000万元人民币[123] - 公司担保总额实际余额为7000万元人民币[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.07%[123] - 公司委托理财发生额为32000万元人民币[126] - 公司未到期委托理财余额为8700万元人民币[126] - 公司无逾期未收回委托理财金额[126] - 公司无重大关联交易及关联债权债务往来[113][114][115][116][117] - 公司无股权激励或员工持股计划[112] 管理层及员工信息 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为205.4万元[168] - 公司独立董事年度津贴为7万元/年（含税）[166] - 公司员工总数1,740人，其中生产人员1,201人（69.0%）[169] - 公司员工中大专以下学历1,004人（57.7%）[170] - 公司员工中技术人员245人（14.1%）[169] - 公司总经理杨成三税前报酬22.5万元[168] - 公司副总经理兼总工程师吉峰税前报酬20万元[168] - 公司董事长赵华涛税前报酬22.5万元[167] - 母公司需承担费用的离退休职工人数255人[169] - 公司销售人员154人（8.9%）[169] 股东大会及董事履职 - 2016年度股东大会于2017年3月31日召开[179] - 2017年第一次临时股东大会于2017年7月7日召开[180] - 独立董事刘昆、冯梅、单云涛各参加9次董事会且无缺席[181] - 独立董事未对公司事项提出异议[182] 应收账款与资产减值 - 应收账款余额为人民币89,090.01万元[196] - 应收账款坏账准备计提金额为人民币20,348.61万元[196] - 应收账款坏账准备占应收账款余额的比例为22.8%[196]