收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为8.565亿元人民币，同比下降20.39%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1068.74万元人民币，同比扭亏为盈增长103.99%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8944.04万元人民币，同比改善71.56%[18] - 基本每股收益为0.02元/股，相比2015年的-0.5012元/股实现扭亏[18] - 加权平均净资产收益率为0.63%，相比2015年的-14.73%显著改善[18] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,687,413.19元[72] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-267,654,597.70元[72] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,624,276.39元[72] - 营业收入同比下降20.4%，从上年10.76亿元降至本期8.57亿元[180] - 净利润扭亏为盈，本期实现盈利1018.88万元，上年同期亏损2.83亿元[182] - 基本每股收益为0.02元，上年同期为-0.5012元[183] - 母公司营业收入下降18.7%，从上年7.18亿元降至本期5.84亿元[185] - 公司净利润为净亏损2464.25万元，较上年净亏损1.83亿元有所收窄[186] - 营业利润亏损5014.11万元，相比上年亏损1.77亿元大幅改善[186] - 基本每股收益-0.0461元，较上年-0.3429元有所改善[186] - 未分配利润由亏损1025万元转为盈利437万元[198] - 综合收益总额为1.02亿元[197] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降37.68%至5342万元，管理费用同比下降12.17%至9120万元，财务费用同比下降39.94%至2514万元[49] - 研发投入金额同比下降49.04%至1841万元，研发投入占营业收入比例2.15%[51] - 资产减值损失减少80.5%，从上年2.59亿元降至本期5042.81万元[180][182] 各条业务线表现 - 公司2016年主营业务为煤机生产、煤炭销售和采煤服务，其中煤炭销售和采煤服务占比较大[28] - 机械行业收入5.154亿元人民币，同比下降29.08%，占营业收入比重60.17%[40] - 煤炭销售及采煤服务收入2.438亿元人民币，同比下降24.33%，占营业收入比重28.47%[40] - 其他业务收入0.973亿元人民币，同比大幅增长260.93%，占营业收入比重11.36%[40] - 煤炭机械设备收入3.827亿元人民币，同比下降35.67%，占营业收入比重44.68%[40] - 出口业务收入0.293亿元人民币，同比大幅增长2410.42%，占营业收入比重3.42%[40] - 机械制造业务毛利率19.92%，同比上升4.93个百分点[42] - 煤炭销售及采煤服务毛利率9.60%，同比下降14.04个百分点[42] - 刮板机销售量723台，同比下降23.49%[43] 各地区表现 - 出口业务收入0.293亿元人民币，同比大幅增长2410.42%，占营业收入比重3.42%[40] 管理层讨论和指引 - 煤炭行业2016年下半年出现回暖，但未给煤机行情带来较大回升[5] - 煤炭行业持续低迷，煤机产能严重过剩，市场竞争激烈[63] - 公司面临应收款账期变长及坏账风险[66] - 公司正全力推进战略转型发展包括航空板块3D打印工业机器人等新业务[64][66] - 公司拟通过注入网络游戏优质资产实现双主营业务发展模式，转型为"煤机生产、煤炭销售和采煤服务"+"网络游戏及服务"[28] - 煤炭行业2016年下半年出现回暖但未给煤机行情带来较大回升[66] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为1.98亿元，第二季度增长至2.40亿元，环比增长21.5%，第三季度下降至1.72亿元，环比下降28.2%，第四季度回升至2.46亿元，环比增长42.8%[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损364万元，第二季度扩大至亏损1,687万元，第三季度亏损1,497万元，第四季度扭亏为盈实现净利润4,617万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1,937万元，第二季度降至1,188万元，第三季度大幅增长至7,854万元，环比增长561.2%，第四季度为2,929万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.3908亿元人民币，同比增长38.75%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.75%至1.39亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降94.67%至1169万元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善54.45%至-1.76亿元[52] - 经营活动现金流量净额1.39亿元，同比增长38.7%（上年为1亿元）[189][190] - 投资活动现金流量净额1169.61万元，同比下滑94.7%（上年为2.19亿元）[190] - 筹资活动现金流量净额流出1.76亿元，较上年流出3.86亿元有所改善[190] - 销售商品提供劳务收到现金9.91亿元，同比下降15.5%（上年为11.73亿元）[189] - 支付给职工现金1.39亿元，同比下降14%（上年为1.61亿元）[189] - 取得投资收益现金485.7万元，同比下滑88%（上年为4062.4万元）[190] - 期末现金及现金等价物余额9187.37万元，较期初减少24.9%[191] - 投资活动现金流出同比减少38.2%至12.36亿元[194] - 筹资活动现金流入同比减少56.6%至43.98亿元[194] - 期末现金及现金等价物余额减少11.1%至4.75亿元[194] - 取得借款收到的现金同比减少62.6%至3.4亿元[194] - 偿还债务支付现金同比减少47.5%至5.71亿元[194] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2016年金额为1.00亿元，较2015年的4,684万元增长113.8%，主要来源于非流动资产处置损益5,006万元和政府补助2,744万元[25] - 非流动资产处置损益2016年金额为5,006万元，较2015年的4,467万元增长12.1%[25] - 计入当期损益的政府补助2016年金额为2,744万元，较2015年的97万元大幅增长2,718.5%[25] - 委托他人投资或管理资产的损益2016年金额为247万元，较2015年的509万元下降51.5%[25] - 其他营业外收入和支出2016年金额为2,347万元，2015年为亏损552万元[25] - 营业外收入大幅增长243.6%，从上年1549.19万元增至本期5324.70万元[182] 资产和负债状况 - 2016年末总资产为26.636亿元人民币，同比下降9.30%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为17.0158亿元人民币，同比增长0.54%[18] - 货币资金同比下降40.03%至1.5亿元，占总资产比例下降2.89个百分点[54] - 应收账款同比下降22.73%至6.99亿元，占总资产比例下降4.56个百分点[54] - 短期借款同比下降37.00%至3.95亿元，占总资产比例下降6.52个百分点[54] - 货币资金期末余额为1.5007亿元，较期初2.5024亿元下降40.0%[173] - 应收账款期末余额为6.9965亿元，较期初9.0536亿元下降22.7%[173] - 存货期末余额为4.4205亿元，较期初4.6268亿元下降4.5%[173] - 短期借款期末余额为3.9500亿元，较期初6.2689亿元下降37.0%[174] - 应付账款期末余额为2.1610亿元，较期初2.9738亿元下降27.3%[174] - 预收款项期末余额为1.0384亿元，较期初7779.2万元增长33.3%[174] - 归属于母公司所有者权益合计为17.0158亿元，较期初16.9247亿元增长0.5%[175] - 未分配利润期末余额为437.16万元，较期初-1025.02万元实现扭亏为盈[175] - 公司总资产从期初256.63亿元下降至期末226.87亿元，减少11.6%[177][178][179] - 货币资金减少17.5%，从期初5849.35万元降至期末4826.03万元[177] - 应收账款大幅减少31.2%，从期初6.62亿元降至期末4.55亿元[177] - 短期借款下降40.5%，从期初5.71亿元减少至期末3.4亿元[178] - 归属于母公司所有者权益减少4.9%至17.68亿元[196] - 资本公积减少0.14%至11.14亿元[198] - 期末股本余额为534,000,000.00元[200] - 期末资本公积余额为1,115,289,454.17元[200] - 期末未分配利润为-10,250,248.78元[200] 子公司表现 - 主要子公司山东成通锻造有限公司净利润为28,770,337.12元[62] - 主要子公司榆林市天宁矿业服务有限公司净利润为92,449,304.61元[62] - 主要子公司山东信川机械有限责任公司净利润为89,909,000.81元[62] - 主要子公司昌乐县五图煤矿有限责任公司净利润为22,888,983.62元[62] - 主要子公司北京三矿通科技有限公司净利润为462,709.53元[62] - 主要子公司山东矿机迈科建材机械有限公司净利润为30,344,847.76元[62] - 主要子公司上海谛麟实业有限公司净利润为7,029,516.30元[62] 关联交易和担保 - 公司对外担保总额为17,000万元，实际担保余额8,500万元，占净资产比例5.00%[99] - 公司对子公司山东信川机械提供担保额度7,000万元，实际发生担保3,500万元[98] - 公司对潍坊振兴焦化提供担保额度5,000万元，实际发生担保5,000万元[98] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[88] - 公司报告期无关联债权债务往来[92] - 公司报告期无违规对外担保情况[99] 投资和理财活动 - 公司委托工商银行理财累计发生额11,450万元，全部按期收回[101] - 委托理财最高单笔金额3,900万元，期限4天，实现收益1.08万元[101] - 委托理财最长单笔金额2,000万元，期限67天，实现收益5.42万元[101] - 公司于工商银行昌乐县支行进行多笔无固定期限浮动收益理财，单笔金额从100万元至3,000万元不等[102][103] - 2016年1月29日认购500万元理财产品，年化收益率1.77%[102] - 2016年2月2日分两笔认购500万元和2,100万元理财产品，年化收益率分别为1.53%和3.62%[102] - 2016年2月22日认购1,000万元理财产品，年化收益率0.21%[102] - 2016年3月4日认购1,500万元理财产品，年化收益率0.42%[102] - 2016年4月1日认购2,100万元理财产品，年化收益率5.5%[102] - 2016年4月5日分两笔认购1,900万元和1,600万元理财产品，年化收益率分别为4.49%和0.61%[102][103] - 2016年6月24日认购2,000万元理财产品，年化收益率8.56%[103] - 2016年6月30日分两笔认购900万元和100万元理财产品，年化收益率分别为3.45%和0.04%[103] - 所有理财产品均已收回本金及收益[102][103] - 公司购买工商银行昌乐县支行浮动收益理财产品，单笔最大金额为4100万元，获得收益19.65万元[104][105] - 公司通过理财产品投资总计获得收益约40.01万元，主要来自浮动收益型产品[104][105] - 公司进行多笔短期理财产品投资，期限从数天到数月不等，所有投资均已收回本金[104][105] - 公司获得工商银行分红三次，金额分别为45.06万元、24.64万元和7.76万元[104] - 公司单笔最小理财产品投资金额为80万元，获得收益0.09万元[105] - 公司9月份进行多笔理财产品投资，单月投资总额超过7000万元[104][105] - 公司10月份进行多笔小额理财产品投资，单笔金额多为100万元左右[105] - 公司理财产品投资期限最短为3天（7月15日至7月18日）[104] - 公司理财产品投资期限最长为76天（9月30日至12月19日）[105] - 公司理财产品收益率最高达5.11万元（投资1000万元，期限80天）[105] - 工商银行昌乐支行无固定期限理财产品投资总额2,000万元，浮动收益6.64万元[106] - 工商银行昌乐支行无固定期限理财产品投资总额700万元，浮动收益0.31万元[106] - 工商银行昌乐支行无固定期限理财产品投资总额3,100万元，浮动收益1.98万元[106] - 工商银行昌乐支行无固定期限理财产品分红收益0.88万元[106] - 工商银行昌乐支行无固定期限理财产品投资总额7,000万元，未到期[106] - 中国银行昌乐支行中银日积月累理财产品投资总额1,500万元，浮动收益0.54万元[106] - 中国银行昌乐支行中银日积月累理财产品分红收益1.6万元[106] - 中国银行昌乐支行中银日积月累理财产品投资总额2,600万元，浮动收益5.07万元[106] - 中国银行昌乐支行中银日积月累理财产品分红收益3.4万元[106] - 中国银行昌乐支行中银日积月累理财产品投资总额2,000万元，浮动收益4.33万元[107] - 2016年6月8日至6月27日浮动收益理财产品投资额800万元，收益1.03万元[108] - 2016年6月8日至6月14日浮动收益理财产品投资额500万元，收益0.2万元[108] - 2016年6月15日分红理财产品收益3.26万元[108] - 2016年7月15日分红理财产品收益3.33万元[108] - 2016年7月1日至7月29日浮动收益理财产品投资额2000万元，收益3.5万元[108] - 2016年8月4日至8月29日浮动收益理财产品投资额2000万元，收益3.4万元[108] - 2016年8月15日分红理财产品收益3.36万元[108] - 2016年9月2日至10月31日浮动收益理财产品投资额3200万元，收益11.8万元[108] - 2016年9月15日分红理财产品收益4.92万元[108] - 2016年10月15日分红理财产品收益5.72万元[109] - 委托理财总金额为120,485千元，其中已收回本金98,485千元，累计收益216.1千元，实际收回总额216.6千元[110] - 中信银行昌乐县支行理财产品"信赢天天快车2号"投资5,000千元，收回本金5,000千元，收益55.22千元，收益率1.10%[110] - 中信银行昌乐县支行理财产品"共赢保本天天快B"投资5,000千元，收回本金5,000千元，收益15.67千元，收益率0.31%[110] - 中信银行昌乐县支行另一"共赢保本天天快B"产品投资10,000千元，期末仍为未到期状态[110] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份减少39,946,091股至74,988,146股，持股比例从21.52%降至14.04%[118] - 无限售条件股份增加39,946,091股至459,011,854股，持股比例从78.48%升至85.96%[118] - 控股股东赵笃学解除限售64,123,343股，期末限售股数为64,123,343股[120] - 报告期末普通股股东总数为48,344户[122] - 控股股东赵笃学持股数量为128,246,686股，持股比例为24.02%[122][125] - 股东赵笃学质押股份数量为85,000,000股[122] - 第二大股东张义贞持股数量为9,548,845股，持股比例为1.79%[122] - 第三大股东中铁宝盈资产持股数量为6,559,394股，持股比例为1.23%[122] - 股东苏乾坤通过信用证券账户持有5,238,925股[124] - 股东赖颖雄通过信用证券账户持有3,632,000股[124]