财务数据关键指标变化 - 营业收入为6.263亿元人民币，同比增长23.92%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-8765.72万元人民币，同比下降5718.12%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9528.04万元人民币，同比增长698.66%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9912.59万元人民币，同比下降438.38%[22] - 加权平均净资产收益率为-10.87%，同比下降11.08个百分点[22] - 公司2014年主营业务收入为6.15亿元，同比增长22.84%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长698.66%至9528万元[45][46] - 投资活动现金流入同比增长336.46%至2960万元[45][46] - 筹资活动现金流入同比减少77.91%至1.81亿元[45][46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降199.46%至-3.06亿元[45][46] - 货币资金占总资产比例下降14个百分点至9.56%[50] - 固定资产占总资产比例上升10.94个百分点至40.73%[50] - 长期借款占总资产比例下降8.42个百分点至3.88%[52] - 报告期对外投资额1.6亿元，同比下降55.55%[55] - 长期股权投资追溯调整减少6400万元人民币从6451.6万元调整至51.6万元[87] - 可供出售金融资产追溯调整增加6400万元人民币[87] 成本和费用 - 公司天然气行业营业成本7557.5万元，同比增长361.80%[37] - 公司销售费用4087.4万元，同比增长158.20%[40] - 公司管理费用6522.4万元，同比增长58.69%[40] - 公司财务费用3686.2万元，同比增长34.35%[40] - 公司所得税费用425.8万元，同比增长278.89%[40] 各条业务线表现 - 天然气业务收入增长导致营业收入增加[32] - 公司钢结构销售量60,390.84吨，同比下降17.79%[34] - 运营中加气站达42座，完成南疆燃气业务布局[33] - 天然气行业营业收入同比增长297.46%至1.7亿元[48] - 天然气销售业务收入同比增长369.51%至1.35亿元[48] - 钢结构行业毛利率为-1.30%同比下降12.50个百分点[48] - 光正钢机有限责任公司2014年营业收入5863.85万元，净亏损1157.39万元[74] - 光正重工有限公司2014年营业收入481.36万元，净亏损1234.30万元[74] - 上海冠顶投资有限公司2014年营业收入36.09万元，净利润21.56万元[74] - 光正能源有限公司注册资本5000万元人民币，总资产4998.13万元人民币[75] - 光正燃气有限公司注册资本2.32亿元人民币，总资产5.58亿元人民币，净资产4.09亿元人民币，净利润3487.69万元人民币[75] - 新疆天宇能源科技发展有限公司注册资本1000万元人民币，总资产1661.20万元人民币，净利润亏损72.33万元人民币[75] - 托克逊县鑫天山燃气有限公司注册资本2800万元人民币，总资产4547.25万元人民币，净利润37.58万元人民币[75] - 巴州伟博公路养护服务有限公司注册资本1亿元人民币，总资产1.54亿元人民币，净利润亏损254.95万元人民币[76] - 公司执行以实业为起点以能源为中心的双主营经营策略，2015年将强化能源核心业务[81] 管理层讨论和指引 - 应收账款坏账准备和财务费用大幅增加导致净利润下降[32] - 燃气业务正现金流特征推动经营活动现金流量净额增长[32] - 年产十八万吨钢结构加工基地项目未达预计收益 因部分建成投产且产能未全部释放 市场处于培育阶段[69] - 非公开发行股票原计划募集资金总额不超过43000万元 实际募集资金净额低于计划投入金额[69] - 托克逊鑫天山燃气收购项目实现效益80.46万元 但未达到预计收益[68][69] - 托克逊鑫天山燃气有限公司本年度实现效益25.37万元，远低于可行性报告承诺年利润516万元[71] - 巴州伟博公路养护服务有限公司主要经营资产于2014年10月末建成投产，承诺效益自2015年开始计算[71] - 新疆2020年天然气汽车保有量预计达1050万辆，车用天然气作为第一替代燃料地位稳固[79] - 2014年新疆天然气用量约109亿立方米，增量气约35亿立方米[80] - 2015年4月国家发改委天然气价格调整释放约7.7亿元人民币红利给用气企业[80] - 2015年计划实现全年销售收入10亿元人民币[82] 投资和收购活动 - 持有新疆天山农村商业银行股权比例从期初2.44%降至期末1.89%[57] - 新疆天山农村商业银行股权报告期收益250万元[57] - 新增五道口创新股权投资基金持股比例4.36%[57] - 持有托克逊县鑫天山燃气有限公司100%股权[55] - 持有巴州伟博公路养护服务有限公司51%股权[55] - 持有哈密安迅达能源科技有限公司51%股权[56] - 金融企业股权期末账面价值7400万元[57] - 公司通过收购新疆天宇能源科技发展有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司和巴州伟博公路养护服务有限公司股权加强能源板块业务[76] - 收购天宇能源科技发展有限公司成本1950万元人民币持股100%[91] - 收购托克逊县鑫天山燃气有限公司成本4900万元人民币持股100%[91] - 托克逊县鑫天山燃气有限公司收购后实现收入971.76万元人民币净利润80.46万元人民币[91] - 收购哈密安迅达能源科技有限公司成本1250万元人民币持股100%[91] - 哈密安迅达能源科技有限公司收购后实现收入70.18万元人民币净亏损83.31万元人民币[91] - 收购巴州伟博公路养护服务有限公司成本1.5亿元人民币持股51%[91] - 公司合并天宇能源科技发展有限公司成本1950万元现金，商誉金额916.59万元[92] - 公司合并托克逊县鑫天山燃气有限公司成本4900万元现金，商誉金额2070万元[92] - 公司合并巴州伟博公路养护服务有限公司成本1.5亿元现金，商誉金额8083.66万元[92] - 公司合并哈密安迅达能源科技有限公司成本500万元现金，商誉金额90.43万元[92] - 2014年设立泽普县塔源燃气有限责任公司，现金出资500万元[95] - 2014年设立阿克苏光正燃气有限公司，现金出资2000万元[95] - 公司2014年收购新疆天宇能源科技发展有限公司100%股权交易价格为1950万元[110] - 被收购资产新疆天宇能源科技发展有限公司贡献净利润为-723,310.3元，占净利润总额比例为-0.83%[110] - 公司收购托克逊县鑫天山燃气有限公司100%股权，合并成本为4900万元人民币，产生商誉2070万元人民币[114][115] - 公司收购巴州伟博公路养护服务有限公司51%股权，合并成本为1.5亿元人民币[114][115] - 公司收购天宇能源科技发展有限公司100%股权，合并成本为1950万元人民币，产生商誉916.59万元人民币[114][115] - 公司收购哈密安迅达能源科技有限公司100%股权，合并成本为500万元人民币，产生商誉90.43万元人民币[114][115] - 托克逊县鑫天山燃气有限公司自购买日至期末实现收入971.76万元人民币，净利润80.46万元人民币[114] - 哈密安迅达能源科技有限公司自购买日至期末实现收入70.18万元人民币，净亏损83.31万元人民币[114] - 天宇能源科技发展有限公司自购买日至期末净亏损72.33万元人民币[114] - 公司向控股股东子公司出售资产，交易金额为6080万元人民币[121] 募集资金使用 - 募集资金总额33,772.58万元，报告期投入18,399.54万元[65][66] - 累计投入募集资金总额24,852.43万元[66] - 报告期内变更用途的募集资金总额19,200万元，占比56.85%[66] - 年产十八万吨钢结构加工基地项目承诺投资总额33772.58万元 本报告期投入879.54万元 累计投入7332.43万元 投资进度21.71%[68] - 非公开发行股票募集资金项目铺底流动资金承诺投资总额4620万元 本报告期投入4620万元 累计投入4620万元 投资进度100%[68] - 托克逊鑫天山燃气有限公司100%股权收购项目承诺投资总额4200万元 本报告期投入3900万元 累计投入3900万元 投资进度92.86% 实现效益80.46万元[68] - 巴州伟博公路养护服务有限公司51%股权收购项目承诺投资总额15000万元 本报告期投入9000万元 累计投入9000万元 投资进度60%[68] - 承诺投资项目合计承诺投资总额57592.58万元 本报告期总投入18399.54万元 累计总投入24852.43万元[68][69] - 截至2013年4月30日 公司利用自筹资金先行投入钢结构加工基地项目金额为4550.86万元[69] - 尚未使用的募集资金存放于广发银行乌鲁木齐分行指定账户[69] - 托克逊鑫天山燃气有限公司股权收购项目实际投入募集资金3900万元，投资进度92.86%[71] - 巴州伟博公路养护服务有限公司增资扩股项目实际投入募集资金9000万元，投资进度60%[71] - 公司使用募集资金4200万元收购托克逊鑫天山燃气有限公司100%股权并增资1800万元[71] - 公司使用募集资金9000万元收购巴州伟博公路养护服务有限公司51%股权[71] - 变更募集资金总额19200万元，其中12900万元已实际投入[71] 委托理财和投资 - 委托理财总金额为92,000万元，实际收回本金92,000万元，无减值准备[62] - 委托理财总收益为693.32万元，实际损益金额为693.31万元[62] - 信托产品投资金额2,000万元，期限为2013年5月2日至2018年5月2日，收益227.78万元[61] - 理财产品单笔最高投资金额18,000万元，共5笔，均为保本浮动收益型[61][62] - 委托理财资金来源包含自有资金和闲置募集资金[62] - 公司未开展衍生品投资业务[63] - 公司未开展委托贷款业务[64] 公司治理和股东信息 - 公司董事孙烨无法保证报告内容的真实性、准确性和完整性，因立信会计师事务所与光正燃气有限公司无委托关系不认可相关审计结果[4] - 公司法定代表人周永麟，董事会秘书及证券事务代表为姜勇[16][17] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为徐珍、朱瑛[20] - 公司保荐机构为广州证券股份有限公司，持续督导期间至2014年12月31日[20] - 公司所有董事、监事及高级管理人员在报告期内持股变动均为零，期初与期末持股数均为0股[157][158] - 公司共有9名董事，其中独立董事3名，占比33.3%[184] - 公司共有3名监事，其中职工代表监事1名，占比33.3%[184] - 报告期内公司召开10次董事会[184] - 报告期内公司召开7次监事会[184] - 报告期内公司召开2013年年度股东大会及三次临时股东大会[183] - 公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开[189] - 公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月9日召开[189] - 公司严格按照《公司法》和中国证监会相关规定要求，治理不存在差异[186] - 公司2014年董事会会议共召开9次，独立董事郑石桥现场出席4次通讯出席5次，于江现场出席8次通讯出席1次，李国强现场出席4次通讯出席5次[191] - 独立董事列席股东大会次数为4次[191] - 审计委员会与会计师事务所协商确定2014年度审计工作安排并审阅财务会计报表[193] - 战略委员会讨论公司2014年双主业发展目标完成情况及中长期发展方向[193] - 薪酬与考核委员会审核确认2014年度董事监事及高管薪酬符合公司规定[193] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[194] - 公司控股股东光正投资有限公司承诺避免同业竞争并严格履行[197] - 实际控制人周永麟承诺不从事与公司存在同业竞争业务并严格履行[197] - 公司对高管及子公司管理人员实行半年度评估和年终考评制度[198] - 公司建立独立财务核算体系且不存在关联方资金占用情况[196] - 光正投资有限公司为控股股东持股比例为31.81%持股数量160,093,848股其中质押116,000,000股[149] - KING JOIN GROUP LIMITED持股比例为2.40%持股数量12,085,178股[149] - 新疆德广投资持股比例为0.87%持股数量4,388,715股报告期内减持1,462,905股[149] - 乌鲁木齐绿保能新型建材持股比例为0.84%持股数量4,205,000股报告期内减持165,000股[149] - 新疆新美股权投资管理持股比例为0.70%持股数量3,543,576股[149] - 兴业国际信托持股比例为0.56%持股数量2,831,067股报告期内新增2,831,067股[149] - 张云宝持股比例为0.44%持股数量2,228,711股报告期内新增2,228,711股[149] - 光正投资有限公司2014年度投资收益为-1034.69万元人民币[151] - 实际控制人周永麟通过光正投资间接控股并参股新疆新美股权投资持股20%[149][153] - 第八大股东张平利通过信用账户持有1,940,200股[150] - 非公开发行股份数量4800万股，发行价格7.5元/股，募集资金总额3.6亿元[145] - 有限售条件股份减少94,198,946股，比例从21.12%降至2.41%[143] - 无限售条件股份增加94,198,946股，比例从78.88%升至97.59%[143] - 境内法人持股减少92,662,905股，比例从19.28%降至0.87%[143] - 境内自然人持股减少1,536,041股，比例从1.84%降至1.54%[143] - 股份总数保持503,332,800股不变[143] - 非公开发行募集资金净额3.38亿元（扣除发行费用2227.43万元）[145] - 股份变动原因为部分高管锁定股及首发前机构类限售股锁定期届满解禁[143] - 公司参与发行的中小企业集合票据注册金额为4.8亿元，其中公司发行金额为1.9亿元，年利率5.9%，期限3年[139] - 集合票据于2013年1月17日上市流通，到期日为2016年1月16日[139][146] 利润分配和担保 - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2014年度公司未进行利润分配且无资本公积金转增股本[96][99] - 2013年度公司未进行利润分配且无资本公积金转增股本[96] - 2012年度现金分红662.28万元，占归属于上市公司股东净利润的23.76%[98] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为-8765.72万元[98] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0元[128] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0元[128] - 公司对子公司光正燃气有限公司担保额度为5700万元[128] - 公司对子公司实际担保发生额为4000万元[128] - 公司报告期末实际担保总额（A4+B4）为4000万元[128][129] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.22%[129] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[129] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为0元[129] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[129] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为820.22万元人民币[28] 研发投入和员工信息 - 研发投入金额1668.83万元，占营业收入比例4.02%[42] - 截至2014年12月31日公司员工总数为715人[177] - 公司生产人员数量为346人，占总员工数48.4%[177] - 公司行政人员数量为208人，占总员工数29.1%[177] - 公司本科及以上学历员工101人，占总员工数14.1%[177] - 公司大专学历员工216人，占总员工数30.2%[177] - 公司采用岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度[179] - 公司员工培训计划包括新员工入职培训、技能提升培训、绩效改良培训和外送培训[180] - 公司2014年董事、监事及高级管理人员报酬总额为266.75万元[173] - 公司总经理周黎明从公司获得应付报酬总额为40万元[173] - 公司副总经理兼董事会秘书姜勇从公司获得应付