收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为14.57亿元人民币，较调整后的2015年10.10亿元增长44.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，较调整后的2015年亏损6877万元增长255.85%[17] - 基本每股收益为0.32元/股，较2015年的-0.32元增长200%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9124.79万元，较2015年亏损6876.72万元增长232.69%[17] - 稀释每股收益为0.32元/股，较上年增长200.00%[18] - 加权平均净资产收益率为4.36%，较上年提升10.53个百分点[18] - 公司2016年实现营业收入14.57亿元，同比增长44.17%[46] - 公司实现净利润1.07亿元，成功扭亏为盈[42] - 净利润107,180,581.82元，2015年为-68,769,614.74元[63] - 公司2014年调整后营业收入为12.52亿元人民币[17] - 公司2014年调整后归属于上市公司股东的净利润为亏损3746.44万元[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长146.55%至1.47亿元，主因医药业务并入报表[58] - 农化行业燃料动力成本同比激增112.52%至7736万元[53] - 农化行业制造费用同比上升32.60%至1.70亿元[53] - 研发投入总额为44,883,171.55元，较2015年21,817,303.20元增长105.72%[60] - 研发人员数量214人，较2015年165人增长29.70%[60] - 研发投入占营业收入比例为3.08%，较2015年2.16%增长0.92%[60] 各条业务线表现 - 农化业务收入11.71亿元，占总收入80.4%，同比增长15.92%[46] - 医药业务收入2.85亿元，占总收入19.6%[46] - 农药原药及制剂营业收入同比增长34.53%至8.21亿元，占营业收入56.37%[47][49] - 医药产品营业收入2.85亿元，毛利率79.81%，为公司新增业务板块[47][49] - 硫酸产品营业收入同比下滑50.98%至5200万元[47][49] - 医药业务销售量同比增长31.63%至2.85亿元，生产量增长29.28%[50][51] - 农化业务外贸销售额较去年同期有较大增长[43] - 公司农化业务由母公司及全资子公司宁夏蓝丰、蓝丰进出口负责经营[30] - 公司医药业务由全资子公司方舟制药负责经营[32] - 医药业务主要产品包括抗老年痴呆、抗肿瘤等类别药品[28] - 医药业务主要产品包括盐酸多奈哌齐片（国药准字H20030582）、复方斑蝥胶囊（国药准字Z20013152）等处方药[30][32] - 医药业务非处方药产品包括养阴降糖片（国药准字Z20003375/Z20113092）通过大型连锁药店销售[30][32] - 公司是国内最大甲基硫菌灵生产企业和多菌灵三大生产基地之一[36] - 方舟制药盐酸多奈哌齐片获省级科技成果奖和名牌产品称号[36] - 公司是国家农药创制工程技术研究中心基地，设有省级技术开发中心[39] - 方舟制药具有盐酸多奈哌齐原料药生产资质，能降低成本和提升竞争力[36] - 方舟制药已于2013年11月通过新版GMP认证[32] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长58.59%至7.08亿元，国外销售收入同比增长32.76%至7.49亿元[47] - 公司农化业务营业收入约三分之二来自出口业务，大部分以美元结算[91] 管理层讨论和指引 - 公司形成农化+医药双主业发展格局[27] - 公司主营业务格局变更为农化+医药双主业[15] - 公司完成收购方舟制药重大资产重组，主营业务新增医药研发、生产和销售[15] - 公司建立农化+医药双主业格局实现协同效应和利益最大化[33] - 全球农药市场保持刚性需求行业整合趋势明显（拜耳收购孟山都等）[33] - 中国医药行业持续快速增长卫生总费用占GDP比重呈上升趋势[34] - 农药行业向集约化规模化方向发展环保力度加大推动产业结构调整[33] - 医药业务针对医保改革两票制营改增等政策变化积极布局新业务[33] - 公司建立专职GMP检查队伍，行业面临重新洗牌[35] - 公司计划全年开展不少于三次的GMP内审活动以提高医药制造管理水平[90] - 公司计划实施原包装留样并定期质量跟踪以确保产品有效期内的稳定性[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元人民币，较2015年的2.51亿元增长33.83%[17] - 全年经营活动现金流量净额最高在第三季度，为1.92亿元[22] - 经营活动现金流量净额335,700,627.86元，较2015年250,843,669.74元增长33.83%[62] - 投资活动现金流量净额-104,662,637.73元，较2015年-307,307,455.85元改善65.94%[62] - 筹资活动现金流量净额-215,402,998.33元，较2015年275,057,241.34元下降178.31%[62] - 现金及现金等价物净增加额22,154,327.17元，较2015年226,775,572.23元下降90.23%[62] - 存货减少49,424,975.64元，2015年增加1,920,183.97元[64] 子公司表现 - 陕西方舟制药实现净利润9192.87万元[81] - 陕西方舟制药营业收入为2.85亿元[80] - 宁夏蓝丰精细化工营业亏损3730.98万元[80] - 宁夏蓝丰精细化工净亏损2782.35万元[80] - 江苏蓝丰进出口实现净利润120.78万元[80] - 陕西方舟制药总资产5.62亿元[80] - 陕西方舟制药净资产4.69亿元[80] - 宁夏蓝丰精细化工总资产8.00亿元[80] - 宁夏蓝丰精细化工净资产4218.16万元[80] - 江苏蓝丰进出口营业收入2.58亿元[80] - 方舟制药实现净利润9192.87万元，显著提升公司业绩[54] - 主要子公司中对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况需特别关注[79] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1627.65万元[23] - 非经常性损益项目合计为1593.27万元[23] 资产和债务 - 总资产为40.50亿元，较上年末增长0.43%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为25.11亿元，较上年末增长4.32%[18] - 受限资产总额965,131,076.76元，其中货币资金受限174,982,746.57元[68] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为5.3亿元人民币，扣除费用后净额为5.001亿元人民币[72] - 募集资金用于支付收购方舟制药现金对价3.54亿元人民币，补充流动资金及支付费用1.4615亿元人民币[76] - 截至报告期末募集资金已全部使用完毕，累计使用金额5.0015亿元人民币[72][76] - 支付收购方舟制药现金对价项目投资进度100%，本期投入5310万元人民币[76] - 补充流动资金及支付费用项目投资进度100%，累计投入1.4615亿元人民币[76] - 募集资金总体使用情况显示尚未使用金额为0元，无闲置两年以上资金[75] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[77] - 方舟制药新建厂房项目总投资额为3000万元人民币，本报告期及累计实际投入均为3000万元人民币，项目进度为20%[70] - 方舟制药新建厂房项目使用自有资金投入，报告期内实现收益为0元，未达到预计收益[70] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为以总股本340,086,278股为基数，每10股派发现金红利0.40元[4] - 公司2016年现金分红金额为13,603,451.12元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.69%[102] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东净利润为-68,769,614.74元，未进行现金分红[102] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东净利润为-37,464,394.96元，未进行现金分红[102] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.4元（含税），总股本基数为340,086,278股[100][102] - 现金分红总额为13,603,451.12元，占利润分配总额比例100%[102] - 公司可供分配利润为42,271,234.53元[102] - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[98] - 重大现金支出定义为累计支出超过最近一期经审计净资产50%且金额超过5000万元[97] - 2016年分红符合公司章程规定且决策程序完备[100] - 公司近三年（2014-2016）中仅有2016年实现盈利并实施现金分红[102] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[112] 承诺履行 - 方舟制药2015年业绩承诺为扣非后净利润不低于7471.63万元[105] - 方舟制药2016年业绩承诺为扣非后净利润不低于9035.51万元[105] - 方舟制药2017年业绩承诺为扣非后净利润不低于10917.03万元[105] - 方舟制药2016年实际业绩为9,407.64万元，超出预测业绩9,035.51万元约4.1%[113] - 方舟制药2015至2017年承诺净利润分别为7,471.63万元、9,035.51万元和10,917.03万元[113] - 认购股份限售承诺期限为12个月（部分股东）[104] - 认购股份限售承诺期限为36个月（部分股东及资产）[105] - 业绩承诺补偿安排履行期限为3年（2015-2017）[105] - 同业竞争限制承诺为长期有效[106][107] - 关联交易承诺要求按市场化原则进行[108] - 资产认购股份限售承诺履行状态为正常履行[105] - 股改相关限售承诺已履行完毕[104] - 关联方承诺避免同业竞争及减少关联交易[109][110][111] - 关联方承诺若违反同业竞争条款将双倍赔偿公司损失[111] - 苏化集团承诺承担公司职工持股会股权转让引发的全部责任[112] - 苏化集团承诺承担公司住房公积金补缴及相关罚款[112] - 苏化集团承诺承担公司历史借款行为引发的全部责任[112] - 所有承诺均处于正常履行状态[109][110][111][112] - 分红承诺自2012年7月21日起长期有效[112] - 同业竞争承诺自2010年12月3日起长期有效[109][110][111] - 关联交易承诺要求按商业准则确定交易价格[110][111] 关联交易 - 关联交易采购原材料金额7,346.24万元，占同类交易比例100%[125] - 关联交易获批年度额度为11,000万元[125] - 公司向母公司子公司江苏苏化集团张家港有限公司采购原材料金额为25.31万元[126] - 公司向母公司子公司江苏苏化集团信达化工有限公司采购原材料金额为259.14万元[126] - 公司接受四大股东控股的苏州黑马科技有限公司的软件开发与维护服务金额为34.61万元[126] - 公司接受母公司大股东苏州恒华创业投资发展有限公司的房租、物业、服务费等劳务金额为27万元[126] - 公司日常关联交易总额预计为11,700万元[126] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[114] 担保情况 - 公司对子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司提供担保额度20,000万元，实际担保余额16,000万元[136] - 公司对子公司陕西方舟制药有限公司提供担保额度15,000万元，实际担保余额0元[136] - 公司期末实际担保余额合计3,500万元，占净资产比例1.39%[136] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3,500万元[136] 诉讼和纠纷 - 四川亚联诉宁夏蓝丰合同纠纷案涉案金额521.17万元[120] 会计和审计 - 会计差错更正导致商誉及应交税费科目各减少876,937.68元[116] - 境内会计师事务所年度审计服务报酬为60万元[119] - 公司不存在会计政策、会计估计变更情况[115] - 公司合并报表范围未发生变化[118] 季度表现 - 第四季度营业收入最高，达4.33亿元[22] 股东和股权结构 - 公司非公开发行股份总计126,966,278股，导致股份总数从213,120,000股增加至340,086,278股[158][161] - 有限售条件股份增加126,968,778股，变动后达127,062,378股，占总股本比例从0.04%升至37.36%[158] - 无限售条件股份减少2,500股，变动后为213,023,900股，占比从99.96%降至62.64%[158] - 国有法人持股新增12,396,067股，占比3.64%[158] - 其他内资持股新增102,971,588股，其中境内法人持股64,351,272股（占比18.92%），境内自然人持股38,620,316股（占比11.38%）[158] - 外资持股新增11,601,123股，占比3.41%[158] - 发行77,340,823股用于收购方舟制药100%股权[158] - 发行49,625,464股用于配套资金募集[159] - 原董事熊炬离导致2,500股无限售股份转为限售股[160] - 王宇合计获得限售股33,610,001股，分三年解锁（2017-2019年）[162][163] - 公司非公开发行股份126,966,278股，发行价格为每股10.68元[165] - 股份总数从213,120,000股增加至340,086,278股[166] - 募集配套资金总额为529,999,956.12元[165] - 江苏苏化集团持股65,910,240股，占比19.38%，其中50,904,450股处于质押状态[168] - 新沂市华益投资管理有限公司持股36,001,020股，占比10.59%[168] - 股东王宇持股33,610,001股，占比9.88%，其中26,000,000股处于质押状态[168] - 苏州格林投资管理有限公司持股33,123,295股，占比9.74%，其中20,000,000股处于质押状态[168] - 深圳市吉富启晟投资持股16,853,932股，占比4.96%[168] - TBP Noah Medical Holdings持股11,601,123股，占比3.41%[168] - 长城国融投资管理有限公司持股11,235,955股，占比3.30%[168] - 上海金重投资合伙企业持股比例为2.42%，持有8,222,845股[169] - 北京中金国联盈泰投资发展中心持股比例为1.38%，持有4,681,647股[169] - 东吴证券股份有限公司持股比例为1.38%，持有4,681,647股[169] - 江苏苏化集团有限公司持有无限售条件股份65,910,240股[169] - 新沂市华益投资管理有限公司持有无限售条件股份36,001,020股[169] - 苏州格林投资管理有限公司持有无限售条件股份23,760,000股[169] - 华宝信托天高资本12号信托持有无限售条件股份2,427,656股[169] - 李晓斌通过信用账户持有1,953,266股[170] - 实际控制人杨振华于2015年合计增持53,600股并锁定6个月[174] - 新沂市华益投资管理有限公司注册资本为750万元[173] 董事、监事及高级管理人员变动和持股 - 副董事长王宇期末持股数量为33,610,001股，较期初大幅增加33,610,001股[181] - 副总经理郑刚期末持股数量为3,750股，较期初减少1,250股，减持比例为20%[181] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数达33,733,551股，较期初增加33,608,751股[181] - 2016年公司董事会换届选举涉及多名人员变动，包括新当选董事王宇、范德芳等[183] - 独立董事干春晖于2016年9月20日因换届选举离任[183] - 原监事会主席杜文浩新当选为董事[183] - 原董事顾子强新当选为监事会主席[183] - 副总经理沈新华于2016年9月20日新当选[183] - 董事长杨振华持股数量保持稳定，期末为53,600股[180] - 财务总监