收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为14.57亿元人民币，较调整后的2015年10.1亿元增长44.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，较调整后2015年亏损6877万元增长255.85%[17] - 基本每股收益为0.32元/股，较2015年-0.32元增长200%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9124.79万元，较2015年亏损6876.72万元增长232.69%[17] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长200.00%[18] - 加权平均净资产收益率为4.36%，同比提升10.53个百分点[18] - 公司2016年实现营业收入14.57亿元，同比增长44.17%[42][46] - 公司净利润1.07亿元，实现扭亏为盈[42] - 净利润107,180,581.82元，同比扭亏为盈[63] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长146.55%至1.47亿元，主要因医药业务并入报表[58] - 研发投入总额为44,883,171.55元，同比增长105.72%[60] - 农化行业燃料动力成本同比大幅增长112.52%至7736万元[53] 各条业务线表现 - 公司完成收购方舟制药重大资产重组事项，新增医药研发、生产和销售业务[15] - 公司主营业务格局由农药及精细化工变更为农化+医药双主业[15] - 公司形成农化+医药双主业格局，医药业务包含抗老年痴呆、抗肿瘤等产品[27][28] - 农化业务产品分为光气类和有机磷类两大类别[29] - 公司农化业务由母公司及全资子公司宁夏蓝丰、蓝丰进出口负责经营[30] - 公司医药业务由全资子公司方舟制药负责经营[32] - 医药业务主要产品包括盐酸多奈哌齐片、复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊等处方药[32] - 医药业务非处方药产品包括养阴降糖片，通过大型连锁药店进入市场[32] - 农化业务收入11.71亿元，占总收入80.4%，同比增长15.92%[46] - 医药业务收入2.85亿元，占总收入19.6%[46] - 农药原药及制剂产品营业收入同比增长34.53%至8.21亿元，占营业收入56.37%[47][49] - 医药产品营业收入为2.85亿元，毛利率高达79.81%[49] - 医药业务销售量同比增长31.63%至2.85亿元[50][51] - 公司因收购方舟制药新增医药业务，实现净利润9192.87万元[54] - 公司为国内最大甲基硫菌灵生产企业和杀菌剂大宗品种多菌灵三大生产基地之一[36] - 方舟制药盐酸多奈哌齐片获陕西省科学技术成果奖和名牌产品称号[36] - 公司建立以抗衰老为主题的医药产业发展战略[39] - 公司为国家农药创制工程技术研究中心基地，设有省级企业技术开发中心[39] - 公司拥有农化与医药双主业结构，形成互补协调的业务组合[38][39] - 方舟制药具有盐酸多奈哌齐原料药生产资质，能减少中间环节降低成本[36] - 农化业务营业成本中直接材料占比65.79%，金额为5.98亿元[53] - 农化产品库存量同比下降23.85%至1.11亿元[50] - 农化业务采取以销定产模式，根据销售计划制定生产方案[31] - 医药业务采取以产定购采购模式，根据生产计划和库存情况进行原材料采购[32] - 公司农化业务营业收入约三分之二来自出口业务[90] - 公司出口业务大部分以美元结算[90] - 公司为国内较大的以光气为原料农药生产企业且生产能力位居全国前列[89] - 公司主要原材料包括液氯焦炭甲醇三氯化磷液氨等大宗化工产品[90] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长58.59%至7.08亿元，占营业收入48.58%[47] 管理层讨论和指引 - 公司建立农化+医药双主业格局，发挥协同效应提升盈利能力和抗风险能力[33] - 全球农药市场保持刚性需求，行业整合趋势明显（陶氏化学与杜邦合作，拜耳收购孟山都）[33] - 中国医药行业持续快速增长，卫生总费用占GDP比重呈上升趋势[34] - 公司医药业务全年开展不少于三次GMP内审活动[89] - 公司农药生产涉及高温高压等工艺存在安全环保风险[89] - 公司医药产品面临基本药物制度招标采购GMP飞行检查等政策风险[90] - 公司新药研发存在技术风险和商业风险且投资大周期长[91] - 公司汇率波动风险主要来自人民币对美元汇率走势影响汇兑损益[90] - 公司产品质量风险涉及原材料采购生产存储运输等环节[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元人民币，较2015年2.51亿元增长33.83%[17] - 经营活动现金流量净额335,700,627.86元，同比增长33.83%[62] - 投资活动现金流量净额-104,662,637.73元，同比改善65.94%[62] - 筹资活动现金流量净额-215,402,998.33元，同比下降178.31%[62] - 现金及现金等价物净增加额22,154,327.17元，同比下降90.23%[62] - 经营活动现金流量净额第三季度最高，达1.92亿元[22] 资产和负债 - 总资产为40.50亿元，同比增长0.43%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为25.11亿元，同比增长4.32%[18] - 货币资金489,410,175.68元，占总资产比例12.08%，同比增长1.46%[66] - 存货199,230,689.76元，占总资产比例4.92%，同比下降1.36%[66] - 受限资产总额965,131,076.76元，含货币资金174,982,746.57元[68] 子公司表现 - 陕西方舟制药实现净利润9192.87万元[80] - 陕西方舟制药营业收入为2.854亿元[79] - 陕西方舟制药总资产为5.622亿元[79] - 宁夏蓝丰化工营业利润亏损3730.98万元[79] - 宁夏蓝丰化工净利润亏损2782.35万元[79] - 江苏蓝丰进出口净利润120.78万元[79] - 江苏蓝丰进出口营业收入2.584亿元[79] - 宁夏蓝丰化工总资产7.997亿元[79] - 陕西方舟制药营业利润9576.39万元[79] - 江苏蓝丰进出口营业利润192.00万元[79] 研发投入 - 研发投入总额为44,883,171.55元，同比增长105.72%[60] - 研发人员数量214人，同比增长29.70%[60] 利润分配 - 公司利润分配预案为以总股本340,086,278股为基数，每10股派发现金红利0.40元[4] - 2016年现金分红金额为13,603,451.12元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.69%[101] - 2015年公司未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-68,769,614.74元[101] - 2014年公司未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-37,464,394.96元[101] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.4元（含税），总股本基数为340,086,278股[101][102] - 现金分红总额13,603,451.12元占利润分配总额比例为100%[102] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[97] - 2016年可分配利润为42,271,234.53元[102] - 重大现金支出标准为累计支出超过最近一期审计净资产50%且金额超过5000万元[96] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[96] - 公司2014-2015年度均未派发现金红利、不转增股本、不送红股[99] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[111] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现合并报表可供分配利润的20%[141] 非经常性损益 - 全年非经常性损益金额为1593.27万元，主要来自政府补助1627.65万元[23] 会计处理 - 会计差错更正涉及商誉及应交税费减少87.69万元，未影响损益[18] - 会计差错更正导致商誉和应交税费科目各减少876,937.68元[115] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为5.3亿元人民币，扣除费用后净额为5.001亿元人民币[72] - 截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，无剩余[72] - 募集资金用于支付收购方舟制药现金对价3.54亿元人民币，本报告期投入5310万元人民币，累计投入3.54亿元人民币，进度100%[75] - 募集资金用于补充流动资金及支付各项费用1.4615亿元人民币，累计投入1.4615亿元人民币，进度100%[75] - 募集资金总体使用中，报告期内变更用途的金额为0元，累计变更比例为0%[74] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[76] 关联交易 - 关联交易采购原材料金额7,346.24万元，占同类交易比例100%[124] - 公司向关联方采购原材料交易总额为259.14万元，占同类交易比例100%[125] - 公司接受关联方软件开发与维护服务金额34.61万元，占比100%[125] - 关联方房屋租赁及物业服务费用27万元，占比100%[125] - 日常关联交易总额7,692.3万元，年度预计总额11,700万元[125] 承诺履行 - 认购股份限售承诺履行完毕，认购股份上市之日起12个月内不转让[103] - 资产重组认购股份限售承诺正常履行，认购股份上市之日起36个月内不转让[103] - 王宇等五人股份限售承诺正常履行，认购股份上市之日起12或36个月内不转让[103][104] - 方舟制药2015年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于7,471.63万元[104] - 方舟制药2016年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于9,035.51万元[104] - 方舟制药2017年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于10,917.03万元[104] - 杨振华、王宇等同业竞争承诺正常履行，长期有效[104][105][106] - 王宇等关联交易承诺正常履行，按市场化原则进行公平操作[107] - 公司关联方承诺避免同业竞争和减少关联交易[108][109][110] - 关联方承诺若违反同业竞争条款将赔偿公司经济损失[108][110] - 关联方承诺若因住房公积金问题导致损失将全额补偿[111] - 关联方承诺承担职工持股会股权转让可能引发的全部责任[111] - 关联方承诺承担历史借款行为可能引发的全部责任[111] - 所有承诺均处于正常履行状态[108][109][110][111] - 公司不存在未履行承诺的情况[111] - 方舟制药2016年实际业绩为9,407.64万元，超出预测业绩9,035.51万元约4.1%[112] 股东和股权结构 - 公司控股股东为江苏苏化集团有限公司，报告期内未发生变化[15] - 公司非公开发行新增股份126,966,278股，股份总数增至340,086,278股[157][160] - 有限售条件股份增加126,968,778股至127,062,378股，占比从0.04%升至37.36%[157] - 无限售条件股份减少2,500股至213,023,900股，占比从99.96%降至62.64%[157] - 向18名股东发行77,340,823股用于收购方舟制药100%股权[157] - 向6家机构发行49,625,464股用于配套融资[158] - 原董事熊炬离任导致2,500股无限售股转为限售股[159] - 股东王宇合计获得限售股33,610,001股，分三年解锁[161] - 外资股东TBP Noah获限售股11,601,123股，2017年2月27日解禁[161] - 国有法人持股新增12,396,067股，占比3.64%[157] - 境内自然人持股新增38,620,316股至38,713,916股，占比11.38%[157] - 公司非公开发行股份总数126,966,278股，其中发行股份购买资产77,340,814股，募集配套资金发行49,625,464股[164] - 募集配套资金总额为529,999,956.12元[164] - 非公开发行后公司股份总数由213,120,000股增加至340,086,278股[165] - 江苏苏化集团持股65,910,240股，占比19.38%，其中质押50,904,450股[167] - 新沂市华益投资持股36,001,020股，占比10.59%[167] - 王宇持股33,610,001股，占比9.88%，其中质押26,000,000股[167] - 苏州格林投资持股33,123,295股，占比9.74%，其中9,363,295股为限售股[167][163] - 深圳市吉富启晟投资持股16,853,932股，占比4.96%[167][163] - 长城国融投资持股11,235,955股，占比3.30%[167][163] - 东吴证券持股4,681,647股，占比1.38%[167][163] - 实际控制人杨振华于2015年7月15日增持公司股份22,600股，2015年9月2日增持31,000股，合计增持53,600股[173] - 实际控制人杨振华增持的53,600股股份自2015年9月2日起6个月内不减持[173] - 董事长杨振华期末持股数为53,600股[179] - 副董事长王宇期末持股数为33,610,001股[179] - 董事梁华中期末持股数为10,000股[179] - 董事兼总经理刘宇期末持股数为7,000股[179] - 董事兼副总经理顾思雨期末持股数为5,000股[179] - 控股股东江苏苏化集团有限公司成立于1996年12月18日[170] - 持股10%以上的法人股东新沂市华益投资管理有限公司注册资本为750万元[172] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[169] - 监事会主席顾子强持股13,500股[180] - 董事会秘书兼副总经理陈康持股6,700股[180] - 财务总监熊军持股7,000股[180] - 副总经理郑刚持股5,000股，减持1,250股后持股3,750股[180] - 副总经理张晓敏持股7,000股[180] - 董事、监事及高管合计持股124,800股[180] 公司治理 - 2016年9月20日完成董事会换届选举，新增独立董事王国涛[182] - 原独立董事干春晖于2016年9月20日因换届选举离任[182] - 原监事会主席杜文浩转任董事[182] - 新任副总经理沈新华于2016年9月20日就任[182] - 董事长杨振华未在公司领取薪酬报酬总额为0万元[193] - 副董事长王宇从公司获得税前报酬总额为18万元[193] - 董事梁华中从公司获得税前报酬总额为27.02万元[193] - 董事兼总经理刘宇从公司获得税前报酬总额为39.96万元[193] - 董事兼副总经理顾思雨从公司获得税前报酬总额为36.7万元[193] - 董事范德芳未在公司领取薪酬报酬总额为0万元[193] - 董事杜文浩未在公司领取薪酬报酬总额为0万元[193] - 离任董事熊炬未在公司领取薪酬报酬总额为0万元[193] - 部分董事监事未在关联方领取报酬津贴[190] - 公司董事监事高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[191] 员工情况 - 公司员工总数2,042人，其中生产人员1,317人（占比64.5%）[195][196] - 销售人员262人（占比12.8%），技术人员214人（占比10.5%）[195] - 本科及以上学历员工356人（占比17.4%），大专学历519人（占比25.4%）[196] - 高中及以下学历员工1,167人（合计占比57.2%）[196] - 母公司在职员工1,306人（占比64.0%），主要子公司在职员工736人（占比36.0%）[195] - 当期领取薪酬员工总人数2,090人，略高于在职员工总数[195] - 公司需承担费用的离退休职工48人[195] - 财务人员39人（占比1.9%），行政人员130人（占比6.4%）[195] - 公司建立具有市场竞争力的薪酬体系，实行效率优先兼顾公平原则[197] - 公司建立完善培训