收入和利润(同比环比) - 公司2017年营业收入为29.65亿元,同比增长93.66%[18] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为3803.85万元,同比增长106.21%[18] - 公司2017年基本每股收益为0.05元/股,同比增长106.49%[18] - 公司2017年加权平均净资产收益率为2.07%,同比上升30.87个百分点[18] - 公司2017年第四季度营业收入为9.05亿元,为全年最高季度[22] - 公司2017年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2787.19万元[22] - 公司2017年营业收入为29.65亿元,同比增长93.66%[35] - 归属上市公司股东的净利润为3803.85万元,同比增长106.21%[35] - 2017年营业收入29.65亿元,较上年大幅增长93.66%[193] 成本和费用(同比环比) - 公司财务费用同比大幅增长149.95%至1.31亿元[48] - 公司销售费用同比增长28.84%至6568.24万元[48] - 公司资产减值损失同比下降91.10%至1927.55万元[49] - 研发投入金额同比下降3.76%至4147.35万元[54] - 研发投入占营业收入比例下降1.41个百分点至1.40%[54] 各条业务线表现 - 管类产品收入28.33亿元,占总收入95.53%,同比增长105.72%[38] - 管类产品毛利率7.30%,同比增长17.37个百分点[40] - 公司专用设备制造销售量同比增长37.44%至67.02万吨[41] - 公司专用设备制造生产量同比增长36.55%至64.15万吨[41] - 公司专用设备制造库存量同比下降29.92%至7.49万吨[41] - 公司管类产品材料成本占营业成本比重为70.36%达18.48亿元[44] 各地区表现 - 国内地区收入26.30亿元,同比增长119.37%,占比88.69%[38] - 国外地区收入3.36亿元,同比基本持平仅增长0.95%[38] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司2018年计划不派发末期股息[78] - 全球一次能源需求预计到2040年将增长37%[69] - 全球天然气需求预计将增长50%以上[69] - 全球燃料总需求预计到2035年达到1.09亿桶/日[69] 现金流量 - 公司2017年经营活动产生的现金流量净额为3250.10万元,同比下降68.87%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降68.87%至3250.10万元[54][55] - 投资活动现金流入同比激增620.77%至7360.01万元[56] - 筹资活动现金流出同比增长38.43%至37.83亿元[58] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益合计2.16亿元,较2016年906万元大幅增长[24] - 计入当期损益的政府补助1.51亿元,较2016年419万元显著增加[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1072万元[24] - 资产处置收益达6208.83万元占利润总额180.03%[59] - 其他收益同比增长453.14%至1.56亿元主要来自政府补助[59] - 处置土地资产获得收益5881.34万元贡献净利润154.62%[65] - 计入其他收益的政府补助金额为15627.59万元[198] - 政府补助收益对财务报表影响重大[198] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户销售金额占比30.00%达8.89亿元[45] - 公司前五名供应商采购金额占比34.29%达8.10亿元[46] - 公司第一大客户销售额占比10.97%达3.25亿元[45] 研发投入 - 研发人员数量同比减少0.58%至170人[54] - 研发投入金额同比下降3.76%至4147.35万元[54] - 研发投入占营业收入比例下降1.41个百分点至1.40%[54] 会计政策与差错更正 - 公司因执行新政府补助准则将1.56亿元政府补助从营业外收入重分类至其他收益[85] - 会计政策变更影响2017年持续经营净利润3508.15万元[86] - 会计政策变更影响2016年持续经营净利润-6.51亿元[86] - 资产处置收益重分类影响2017年利润表6208.83万元[86] - 资产处置收益重分类影响2016年利润表27.03万元[86] - 公司对2015-2016年期间季度报告会计差错进行更正披露[95] 法律与监管事项 - 公司涉及投资者索赔诉讼涉案金额1250万元[91] - 公司因信息披露违法被证监会处以60万元罚款[93] - 实际控制人张恩荣因信息披露违法及内幕交易被没收违法所得1625.93万元并处罚款4877.78万元[93] - 公司董事张云三因内幕交易被没收违法所得1434.35万元并处以4303.06万元罚款[95] - 公司因信息披露违法违规被深圳证券交易所公开谴责[95] - 公司已全额缴纳证监会行政处罚决定书要求的罚款[95] - 公司2017年因证券违规受证监会行政处罚,涉及张恩荣等13名高管[149] 关联交易与资金往来 - 公司与关联方克拉玛依亚龙石油机械发生日常关联交易金额256.06万元占同类交易比例24.58%[98] - 公司使用控股股东张恩荣资金1.5亿元用于支持发展[102] - 公司使用控股股东张恩荣资金6000万元用于支持发展[102] - 公司报告期内关联债权债务往来不适用[101] 资产与负债变动 - 在建工程较年初增加441.12%[29] - 货币资金占总资产比例上升2.36个百分点至14.13%[61] - 公司2017年末总资产为62.23亿元,同比增长7.81%[18] - 公司2017年末归属于上市公司股东的净资产为18.70亿元,同比增长2.78%[18] 股权结构与股东变动 - 有限售条件股份减少12,929,000股至235,401,750股,占比从31.13%降至29.50%[119] - 无限售条件股份增加12,929,000股至562,446,650股,占比从68.87%升至70.50%[119] - 人民币普通股增加12,929,000股至306,320,250股,占比从36.77%升至38.40%[119] - 股东张云三因董事离职增加限售股5,777,000股,期末限售股数为23,108,000股[122] - 控股股东张恩荣持股235,617,000股(占比29.53%),报告期内减持30,000,000股[125] - 张恩荣持有质押股份80,000,000股[125] - 香港中央结算代理人有限公司持股255,818,590股,占比32.06%[125] - 股东张云三持股32,168,400股(占比4.03%),其中23,108,000股为限售股[125] - 股东林福龙持股26,162,000股(占比3.28%),其中13,081,000股为限售股[125] - 香港中央结算代理人有限公司持有255,818,590股境外上市外资股,为最大无限售条件股东[127] - 控股股东张恩荣持有36,404,250股人民币普通股,占无限售条件股份重要部分[127][129] - 张恩荣报告期内减持30,000,000股,期末持股降至235,617,000股[135] - 中央汇金资产管理有限公司持有13,536,100股人民币普通股[127] - 林福龙持有13,081,000股人民币普通股[127] - 张云三持有9,060,400股境外上市外资股[127] - 前10名无限售股东持股总量达342,747,571股[127] - 张恩荣与张云三为父子关系,存在关联关系[127] - 公司董事、监事及高管期末合计持股267,785,400股[136] - 报告期内公司不存在优先股发行[132] 管理层与人事变动 - 财务总监杨晋于2017年4月24日因工作调整解聘[137] - 副总经理杨晋于2017年4月24日因工作调整任命[137] - 副董事长兼总经理张云三于2017年8月14日因个人原因离任[137] - 副总经理李文清于2017年7月12日因个人原因解聘[137] - 副总经理兼财务总监国兴萍于2017年7月12日因个人原因解聘[137] - 副总经理慈晓雷于2017年8月23日因个人原因解聘[137] - 三名副总经理张守奎、刘增翔、李朋于2017年4月24日均因工作调整解聘[137] - 董事长张恩荣自2001年起担任公司董事长负责整体策划及管理[138] - 副总经理国焕然负责公司营销与技术工作拥有丰富技术研发经验[139] - 财务负责人杨晋2012年3月至2017年4月担任财务总监后转任副总经理[140] - 公司董事监事及高管税前报酬总额为327.14万元[151] - 董事长张恩荣税前报酬52万元[151] - 副董事长兼总经理张云三(离任)税前报酬3.47万元[151] - 执行董事兼副总经理国焕然税前报酬52.93万元[151] 员工构成 - 公司员工总数2,680人,其中生产人员2,393人(占比89.3%)[152] - 母公司员工1,573人,主要子公司员工1,107人[152] - 员工学历构成:中专及以下1,991人(74.3%),大专501人(18.7%),本科152人(5.7%),硕士36人(1.3%)[152] - 技术人员仅18人(占比0.67%),行政人员192人(占比7.16%)[152] - 销售人员53人(占比1.98%),财务人员24人(占比0.9%)[152] 公司治理与内部控制 - 2016年度股东大会投资者参与比例为37.36%[164] - 独立董事秦学昌本报告期参加董事会7次,其中现场出席1次,通讯方式参加6次,缺席0次[165] - 独立董事冀延松本报告期参加董事会7次,其中现场出席1次,通讯方式参加6次,缺席0次[165] - 独立董事权玉华本报告期参加董事会7次,其中现场出席1次,通讯方式参加6次,缺席0次[165] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[180] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[180] - 审核委员会审阅了2017年第一季度财务报告(截至2017年3月31日)[170] - 审核委员会审阅了2017年半年度财务报告(截至2017年6月30日)[171] - 审核委员会审阅了2017年第三季度财务报告(截至2017年9月30日)[172] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[160] - 财务报告重大缺陷定量标准为影响水平高于营业收入0.5%或利润总额0.8%[181] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失500万元(含)以上[181] - 财务报告重要缺陷定量标准为影响水平低于营业收入0.5%但高于0.1%[181] - 公司2017年12月31日保持有效财务报告内部控制[183] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[184] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告,与董事会自我评价一致[184] - 审计机构为信永中和会计师事务所,审计报告文号XYZH/2018JNA30078[188] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券[186] 审计与关键会计项目 - 存货余额94,868.95万元,存货跌价准备余额2,291.68万元[195] - 应收账款余额为46462.05万元,坏账准备余额为8589.09万元[196] - 应收账款坏账准备占应收账款余额的比例为18.5%[196] - 应收账款减值涉及管理层重大判断和估计[196] - 应收账款存在回收风险[196] - 审计程序包括评价应收账款减值相关内部控制有效性[196] - 审计程序包括检查政府补助拨款文件和收款凭证[198] - 审计程序包括对重大政府补助向拨款单位进行函证[198] - 政府补助真实性及会计期间列报对审计至关重要[198] 退市风险与历史业绩 - 公司2015年和2016年连续两年净利润为负值,股票于2017年4月7日被实施退市风险警示[73] - 公司已申请撤销退市风险警示,尚待深交所审核批准[73] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为正值38,038,484.18元[73][81] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为负值-612,476,376.18元[81] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为负值-259,565,004.32元[81] - 公司近三年(2015-2017)现金分红金额均为0元,分红比例均为0%[81] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生股权激励计划或员工持股计划[97] - 公司报告期内不存在重大担保及委托理财情况[106][107] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[114] - 境内会计师事务所审计服务费用为120万元[89] - 公司审计服务由信永中和会计师事务所连续提供5年[89]
山东墨龙(002490) - 2017 Q4 - 年度财报