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中超控股(002471) - 2016 Q2 - 季度财报
中超控股中超控股(SZ:002471)2016-07-29 16:00

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[78] - 2016年公司拟以2015年12月31日总股本12.68亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.05元(含税),不送红股,不转增,且已实施完毕[76] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,865,597,403.99元,上年同期为2,319,388,341.59元,同比增长23.55%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为53,948,221.37元,上年同期为61,474,024.83元,同比下降12.24%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,742,030.38元,上年同期为54,413,428.53元,同比下降25.13%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为334,669,295.04元,上年同期为 - 81,813,122.87元,同比增长509.07%[22] - 本报告期基本每股收益为0.0425元/股,上年同期为0.0485元/股,同比下降12.37%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.0425元/股,上年同期为0.0485元/股,同比下降12.37%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.11%,上年同期为3.68%,同比下降0.57%[22] - 本报告期末总资产为8,558,859,963.79元,上年度末为8,420,146,667.51元,同比增长1.65%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,756,197,484.21元,上年度末为1,710,003,991.56元,同比增长2.70%[22] - 2016年上半年营业收入286,559.74万元,较上年同期增长23.55%[31] - 2016年上半年归属于母公司所有者的净利润5,394.82万元,较上年同期下降12.24%[31] - 2016年上半年主营业务收入2,828,712,302.67元,上年同期2,300,063,920.99元,增长22.98%[32] - 本报告期营业收入2,865,597,403.99元,上年同期2,319,388,341.59元,同比增长23.55%[33] - 本报告期营业成本2,432,832,144.02元,上年同期1,974,913,992.00元,同比增长23.19%[33] - 本报告期销售费用93,688,880.83元,上年同期64,986,745.36元,同比增长44.17%,增加28,702,135.47元[33] - 管理费用本期较上期增加45,309,551.26元,增幅42.92%,因合并四家子公司[34] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加416,482,417.91元,增加比例509.07%[34][35] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少287,249,285.22元,减少比例1,033.82%,因偿还债务[34] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初增加158,025.00元,增幅133.35%[35] - 应收票据期末余额较期初减少69,953,721.35元,降幅41.51%,因票据结算业务减少[35] - 应付账款期末余额较期初增加199,765,882.52元,增幅46.35%,因订单和原材料增加[36] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少19,071,925.71元,降幅44.45%,因支付上年结余工资[36] - 公允价值变动收益较上年同期增加58,300.00元,增幅2,100.90%,因子公司投资金银公允价值变动[37] - 投资收益较上年同期增加1,049,702.43元,增幅671.12%,因收到宜兴农商行分红[37] - 营业外收入较上期增加6,878,438.72元,增幅71.47%,因收到子公司业绩补偿款[37] - 2016年公司经合并后的营业总收入目标为78亿元,归属于母公司所有者的净利润目标为2亿元;1 - 6月营业收入达28.66亿元,同比上升23.55%,净利润为5394.82万元,同比下降12.24%[38] - 报告期投资额2019.78万元,上年同期投资额1.65亿元,变动幅度 - 87.79%[45] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.00%至20.00%,变动区间为5732.43万元至9827.03万元,2015年1-9月该净利润为8189.19万元[74] - 本报告期末流动比率为125.68%,较上年末增加0.23%;资产负债率为68.15%,较上年末增加0.09%;速动比率为89.32%,较上年末减少1.27%;EBITDA利息保障倍数为2.45,较上年同期增加0.41%;贷款偿还率和利息偿付率均为100%,与上年同期持平[151] - 截至报告期末,公司受限资产总计14.9266521272亿元,包括货币资金9.9665850637亿元、应收票据500万元、存货4761.171737万元、应收账款2103.064224万元、投资性房地产1840.813534万元、世纪世纪2.6712467302亿元、无形资产1.3683153838亿元[151] - 本期长短期借款余额共计23.204亿元,较2015年末增加4100万元[154] - 本次变动前有限售条件股份数量为983.527万股,占比0.78%,变动后数量为1014.902万股,占比0.80%;变动前无限售条件股份数量为12.5816473亿股,占比99.22%,变动后数量为12.5785098亿股,占比99.20%;股份总数不变,为12.68亿股[160] - 报告期末普通股股东总数为134,318,表决权恢复的优先股股东总数为0[165] - 2016年6月30日货币资金期末余额为1,307,054,330.89元,较期初1,310,578,414.75元略有下降[180] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为276,525.00元,期初余额为118,500.00元,增长约133.31%[180] - 应收票据期末余额为98,578,185.25元,期初余额为168,531,906.60元,下降约41.51%[180] - 应收账款期末余额为2,974,863,822.24元,期初余额为2,934,801,981.53元,增长约1.37%[180] - 流动资产合计期末余额为6,587,230,346.45元,期初余额为6,472,712,060.67元,增长约1.77%[181] - 非流动资产合计期末余额为1,971,629,617.34元,期初余额为1,947,434,606.84元,增长约1.24%[181] - 资产总计期末余额为8,558,859,963.79元,期初余额为8,420,146,667.51元,增长约1.65%[181] - 公司营业总收入本期为28.66亿元,上期为23.19亿元,同比增长23.55%[189] - 公司营业总成本本期为28.11亿元,上期为22.52亿元,同比增长24.82%[189] - 公司营业利润本期为5572.88万元,上期为6739.66万元,同比下降17.31%[189] - 公司利润总额本期为7157.62万元,上期为7641.10万元,同比下降6.32%[189] - 公司流动资产期末余额为16.00亿元,期初余额为10.71亿元,增长49.32%[185] - 公司非流动资产期末余额为34.19亿元,期初余额为33.70亿元,增长1.45%[186] - 公司流动负债期末余额为29.23亿元,期初余额为24.09亿元,增长21.38%[187] - 公司非流动负债期末余额为4.17亿元,期初余额为4.26亿元,下降2.24%[187] - 公司负债合计期末余额为33.39亿元,期初余额为28.35亿元,增长17.78%[187] - 公司所有者权益合计期末余额为16.79亿元,期初余额为16.05亿元,增长4.62%[187] - 公司净利润本期为56361172.67元,上期为62163658.42元[190] - 归属于母公司所有者的净利润本期为53948221.37元,上期为61474024.83元[190] - 基本每股收益本期为0.0425元,上期为0.0485元[190] - 母公司营业收入本期为1012836440.86元,上期为1011758898.75元[191] - 母公司净利润本期为80371943.42元,上期为75665318.90元[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2930929303.67元,上期为2777519602.33元[195] - 经营活动产生的现金流量净额本期为334669295.04元,上期为 - 81813122.87元[196] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59507170.51元,上期为 - 62925388.40元[196] - 筹资活动中吸收投资收到的现金本期为700000元,上期为39290000元[196] - 筹资活动中取得借款收到的现金本期为1317000000元,上期为975700000元[196] - 筹资活动现金流入小计本期为31.16亿元,上期为23.14亿元[197] - 筹资活动现金流出小计本期为33.76亿元,上期为22.86亿元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.59亿元,上期为0.28亿元[197] - 经营活动现金流入小计本期为10.77亿元,上期为10.71亿元[199] - 经营活动现金流出小计本期为9.45亿元,上期为9.73亿元[199] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.32亿元,上期为0.98亿元[199] - 投资活动现金流入小计本期为3385.77万元,上期为646.46万元[200] - 投资活动现金流出小计本期为5299.68万元,上期为1.85亿元[200] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1913.91万元,上期为 - 1.79亿元[200] - 现金及现金等价物净增加额本期为6029.46万元,上期为 - 4274.36万元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -319,716.59 元,计入当期损益的政府补助为 2,274,929.47 元,与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 13,721,740.00 元,非经常性损益合计 13,206,190.99 元[26][27] 对外投资情况 - 参与投资设立苏民投,注册资本 860,000 万元,公司出资 50,000 万元,占比 5.81%[30] - 受让宜兴农商行股份总数达总股本的 10%,即 86,200,300 股,收购总价不超 25,860.09 万元,截至报告期末已受让 43,074,040 股,公司与子公司共持有宜兴农商行总股本的 5.69%[30] - 公司拟通过非公开发行股票募资收购恒汇电缆51%股权、长峰电缆65%股权、虹峰电缆51%股权以及上鸿润合金51%股权,已完成并购及工商变更登记[42] - 公司与子公司共同出资2亿元设立宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司,支持紫砂文化产业发展,目前正在筹建[43] - 公司控股子公司中超石墨烯“35KV及以下交联电缆用过氧化物交联型低电阻热稳定石墨烯复合半导电屏蔽料”项目投产[43] - 公司参股公司常州瑞丰特建成国内首条低温等离子体辅助卷对卷石墨烯薄膜连续生产线[43] - 公司开发的电动汽车充电装置电缆获德国莱茵公司的TÜV认证证书[43] - 公司对西藏中超电缆材料有限公司、新疆中超新能源电力科技有限公司、江苏中超电缆股份有限公司权益比例均为100%[45] - 公司持有江苏宜兴农村商业银行股份有限公司股份,最初投资成本106,797,960元,期初持股39,758,640股、比例4.61%,期末持股49,041,760股、比例5.69%,期末账面价值135,189,840元,报告期损益2,713,61