收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期为3.49亿元人民币,同比增长62.64%[7] - 年初至报告期末营业收入为7.64亿元人民币,同比增长34.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3134.21万元人民币,同比增长213.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3758.00万元人民币,同比增长153.29%[7] - 净利润实现扭亏为盈,从亏损2,846万元转为盈利3,316万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润为3,134万元,基本每股收益0.0936元[48] - 公司净利润为3891.7万元,相比上年同期亏损7275.7万元,实现扭亏为盈[55] - 基本每股收益0.1122元,上年同期为-0.2105元[56] - 营业总收入同比增长60.2%至3.502亿元,其中营业收入增长62.7%至3.494亿元[47] - 合并报表年初至报告期末营业总收入达7.696亿元,同比增长32.4%[53] - 营业收入增长51.1%至5.3亿元,上年同期为3.51亿元[58] - 母公司净利润增长22.7%至2,668万元[51] - 母公司净利润增长48.2%至4606.1万元,上年同期为3107.2万元[58] - 加权平均净资产收益率为2.08%,同比提升6.10个百分点[7] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长252.92%至299.63%,区间为6800万元至7700万元[28] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1926.76万元[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长42.03%[15] - 营业成本大幅增长86.0%至2.483亿元[47] - 合并报表年初至报告期末营业成本为5.404亿元,同比增长42.0%[53] - 营业成本增长50.6%至4.34亿元,上年同期为2.88亿元[58] - 销售费用同比增长64.16%[15] - 销售费用增长56.7%至3,207万元[47] - 研发费用同比激增150.3%至465万元[47] - 研发费用增长69.3%至220.9万元,上年同期为130.4万元[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.08亿元,较上年同期的0.87亿元增长23.7%[62] - 支付的各项税费0.99亿元,较上年同期的0.51亿元增长93.6%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元人民币,同比减少140.81%[7] - 经营活动现金流量净额减少140.81%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.24亿元,较上年同期的负0.93亿元恶化140.8%[62] - 母公司经营活动现金流量净额为负2.37亿元,较上年同期的负1.01亿元下降134.0%[65] - 投资活动现金流量净额减少505.52%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负0.87亿元,较上年同期的正0.21亿元下降505.4%[62] - 母公司投资活动现金流量净额为负0.37亿元,较上年同期的正0.34亿元下降210.7%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为正0.99亿元,较上年同期的负0.47亿元改善309.5%[62][63] - 母公司筹资活动现金流量净额为正1.11亿元,较上年同期的负0.14亿元改善881.3%[66] - 现金及现金等价物净减少2.12亿元,较上年同期的1.19亿元减少78.3%[63] - 经营活动现金流入小幅增长0.9%至7.84亿元[61] - 销售商品提供劳务收到现金7.1亿元,与上年同期6.98亿元基本持平[61] - 取得借款收到的现金2.86亿元,较上年同期的1.96亿元增长46.2%[62] 资产和负债变化 - 货币资金减少49.90%[15] - 货币资金减少226,038,103.17元,降幅49.9%[39] - 母公司货币资金减少177,802,319.30元,降幅53.3%[42] - 应收票据减少81.43%[15] - 预付账款增加106.70%[15] - 预付款项增加117,316,345.19元,增幅106.7%[39] - 应收账款增加88,642,073.11元,增幅20.9%[39] - 母公司应收账款增加263,076,240.53元,增幅105.7%[42] - 其他应收款增加74,528,366.88元,增幅109.9%[39] - 存货增加111,909,655.48元,增幅20.8%[39] - 短期借款增加135,000,000.00元,增幅81.8%[40] - 应交税费减少49,438,273.14元,降幅68.7%[40] - 总资产达29.23亿元人民币,较上年度末增长4.36%[7] - 资产总计增加122,159,430.52元,增幅4.4%[40] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为588.44万元人民币[8] - 理财产品收益达1320.56万元人民币[8] - 交易性金融资产及处置收益产生736.86万元人民币公允价值变动及投资收益[8] - 营业外收入同比增长1097.27%[16] - 投资收益增长54.2%至2074.2万元,上年同期为1344.9万元[55] - 资产减值损失大幅减少至3091.3万元,较上年同期的1.46亿元下降78.8%[55] - 公司持有股票初始投资成本534,555.60元,期末公允价值260,400.元,累计投资亏损274,155.60元[30] - 股票投资本期公允价值变动损失167,700元[30] 委托理财 - 委托理财总额31,960.65万元,其中未到期余额16,675.96万元[35] - 银行理财产品使用募集资金18,000万元,未到期余额14,000万元[35] - 券商理财产品使用募集资金8,000万元,已全部到期[35] - 其他类理财产品使用自有资金5,960.65万元,未到期余额2,675.96万元[35] 控股股东及董事承诺 - 控股股东承诺上市后四年内不转让或委托他人管理所持股份且不由公司回购[22] - 控股股东承诺存续期间累计转让股份不超过所持公司股份总数的50%[22] - 董事陈家兴承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持股份总数的25%[23] - 董事陈家兴承诺任职期间累计转让股份不超过所持股份总数的50%[23] - 控股股东及附属企业承诺不从事与公司存在竞争的业务活动[22] - 控股股东承诺与公司发生关联交易时将按公平合理的商业条件进行[22] - 控股股东承诺不以任何方式占用公司资金及其他资产[23] - 控股股东承诺若因上市前应缴未缴五险一金导致损失将予以赔偿[23] - 董事陈家兴追加承诺上市后四十八个月内不转让或委托他人管理所持股份[23] - 控股股东承诺若违反减持承诺将把全部所得上缴公司并承担法律责任[22] - 公司董事陈家兴承诺在任职期间每年转让股份不超过所持青龙管业股份总数的25%[24] - 公司董事陈家兴承诺在任职期间所转让股份累计不超过所持青龙管业股份总数的50%[24] - 公司董事陈家兴承诺离职后六个月内不转让所持青龙管业股份[24] - 公司董事陈家兴承诺申报离任后12个月内通过交易所出售股份比例不超过所持青龙管业股份总数的50%[24] - 公司控股股东陈家兴承诺避免与公司发生同业竞争业务活动[24] - 公司控股股东陈家兴承诺若发生关联交易将按公平商业条件进行[24] - 公司控股股东陈家兴承诺不以任何方式占用公司资金及其他资产[25] - 公司股东方吉良、杜学智、王力承诺增持股份后36个月内不转让(以工商变更登记为基准)[25] - 公司股东方吉良、杜学智、王力承诺上市后一年内不转让已持有股份[25] - 公司控股股东陈家兴承诺若因上市前应缴未缴五险一金导致损失将由本人赔偿[25] 诉讼和合规 - 子公司涉及诉讼本金19974万元[17] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[33]
青龙管业(002457) - 2018 Q3 - 季度财报