收入和利润(同比环比) - 营业收入为13.47亿元人民币,同比增长0.21%[7] - 营业总收入为13.47亿元人民币,同比增长0.21%[33] - 营业收入同比下降28.5%至4.98亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润为167.11万元人民币,同比增长106.35%[7] - 净利润为96.63万元人民币,同比改善102.52%[34] - 净利润同比增长103.52%[14] - 净利润亏损762万元同比收窄61.3%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-301.74万元人民币,同比增长92.29%[7] - 营业利润同比增长121.82%[14] - 基本每股收益为0.0042元人民币/股,同比增长106.35%[7] - 基本每股收益-0.019元同比改善61.3%[38] - 加权平均净资产收益率为0.14%,同比增长1.74个百分点[7] - 归属于母公司所有者的净利润为167.11万元人民币[34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为12.14亿元人民币,同比下降5.25%[34] - 营业成本同比下降31.7%至4.71亿元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元人民币,同比下降32.89%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降32.89%[14] - 经营活动现金流量净额1.81亿元同比下降32.9%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为8853.11万元,同比增长109.9%[45] - 投资活动现金流量净额同比下降149.38%[14] - 投资活动现金流出5639万元同比增加144.3%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-562.16万元,同比扩大18.4%[45] - 筹资活动现金净流出1.65亿元同比转负[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.37亿元,同比转负[45][46] - 现金及现金等价物净增加额为-5521.85万元,同比转负[46] - 销售商品收到现金19.85亿元同比增长1.7%[40] - 支付职工现金1.22亿元同比增长6.3%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.43亿元,同比下降43.9%[44] - 经营活动现金流入小计为4.44亿元,同比下降44.7%[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.76亿元,同比下降59.7%[44] - 取得借款收到的现金为1.95亿元,同比下降27.1%[45] - 偿还债务支付的现金为3.24亿元,同比增长69.8%[45] 资产和负债变化 - 货币资金为1.53亿元人民币,同比下降26.92%[29] - 期末现金及等价物余额1.75亿元同比减少64.0%[42] - 期末现金及现金等价物余额为1.20亿元,同比下降58.0%[46] - 应收票据期末余额增加95.77%至3.02亿元[14][24] - 预付账款期末余额增加45.75%至1.58亿元[14][24] - 其他应收款期末余额增加94.58%至8635万元[14][24] - 应收账款为13.21亿元人民币,同比增长0.11%[29] - 存货为2.14亿元人民币,同比下降31.85%[29] - 在建工程期末余额增长62.06%至3955万元[14][24] - 总资产为38.17亿元人民币,同比下降7.48%[7] - 流动负债合计为24.59亿元人民币,同比下降11.92%[26] - 短期借款为4.54亿元人民币,同比下降19.3%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为11.83亿元人民币,同比增长0.11%[7] - 所有者权益合计为12.28亿元人民币,同比下降2.68%[28] - 少数股东权益期末余额增长229.51%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为468.85万元人民币,主要来自政府补助424.70万元人民币[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,510户[10] 业绩展望 - 预计2018年上半年扭亏为盈净利润0-2000万元[17]
毅昌科技(002420) - 2018 Q1 - 季度财报(更新)