收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入11.24亿元人民币,同比增长55.75%[8] - 年初至报告期末营业收入33.32亿元人民币,同比增长78.36%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.07亿元人民币,同比增长162.98%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.51亿元人民币,同比增长443.96%[8] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润1.96亿元人民币,同比增长139.18%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4.30亿元人民币,同比增长494.33%[8] - 营业利润同比飙升516.79%至5.31亿元,因销售毛利增加及财务费用减少[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长53.82%至20.20亿元,因原料药及制剂销量与单位成本上升[18] - 销售费用同比激增158.33%至1.89亿元,因市场推广费用增加[18] - 研发费用同比增长72.61%至1.17亿元,因子公司研发投入增加[18] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额3.65亿元人民币,同比增长257.29%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.94亿元人民币,同比增长206.47%[8] - 经营活动现金流量净额同比改善206.47%至4.94亿元,因销售回款增加[19] - 投资活动现金流量净额流出扩大至15.80亿元,同比增加203.18%,因收购子公司支付现金增加[19] 资产和负债变动 - 货币资金减少34.06%至23.72亿元,主要因支付多普乐股权收购款12.24亿元[17] - 其他应付款激增453.18%至13.98亿元,主要因增加未支付多普乐股权收购款12.00亿元[17] - 资本公积下降52.79%至21.48亿元,主要因溢价收购多普乐冲减资本公积[17] - 应交税费增长250.83%至1.09亿元,主要因公司及子公司利润总额增加计提所得税[17] - 预收款项上升131.06%至1.62亿元,主要因子公司赛湾生物预收款增加[17] - 长期借款增加77.04%至14.73亿元,主要因公司及子公司SPL长期借款增加[17] - 长期股权投资下降41.15%至3.66亿元,主要因对RVX的长期股权投资按权益法核算确认投资损失[17] - 其他应收款减少37.18%至2.36亿元,主要因收到到期定期存款利息1.34亿元[17] - 一年内到期的非流动负债下降34.91%至10.27亿元,主要因子公司偿还长期借款[17] - 其他综合收益减少36.58%至1.46亿元,主要因可供出售金融资产公允价值变动损失及外币折算差额影响[17] 投资和并购活动 - 对TPG Biotechnology累计投资支付2162.37万美元[20] - 对枫海资本并购基金累计投资支付2.13亿元人民币[21] - 多普乐于2018年第三季度起纳入公司合并报表范围[27] - 公司认缴出资600万美元与Aridis设立合资子公司[28] - 公司转让成都海通药业85%股权[29] - 成都海通药业不再纳入公司合并报表范围[29] - 控股子公司瑞迪生物在2018年8月获得增资[28][30] - 收购多普乐方案改为现金方式并于2018年4月完成工商变更[27] 金融资产和委托理财 - 以公允价值计量的金融资产中股票投资期末金额为1.56亿元[36] - 以公允价值计量的金融资产中基金投资期末金额为3.14亿元[36] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额为4.70亿元[36] - 委托理财发生额为3.26亿元[40] - 委托理财未到期余额为2.66亿元[40] - 券商理财产品未到期余额为1.5亿元[40] - 银行理财产品未到期余额为1.16亿元[40] 业绩指引和预测 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长349.25%至398.74%[34] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为5.9亿元至6.55亿元[34] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元[34] 股东承诺履行 - 公司实际控制人及相关方严格履行同业竞争承诺[32] - 股东承诺承担可能产生的额外税项及费用[32] - 股东承诺补缴住房公积金及相关损失[32] - 所有承诺在报告期内均按时履行[32] 其他财务数据 - 公司总资产134.13亿元人民币,同比下降4.72%[8] - 归属于上市公司股东的净资产58.36亿元人民币,同比下降26.38%[8] - 投资收益大幅亏损1.88亿元,同比下滑13163.01%,因权益法核算投资损失[18]
海普瑞(002399) - 2018 Q3 - 季度财报