收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入7.38亿元人民币,同比增长62.88%[8] - 年初至报告期末营业收入17.88亿元人民币,同比增长8.84%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4511.26万元人民币,同比增长5.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5256.27万元人民币,同比下降82.70%[8] - 营业利润同比下降89.39%至3585.43万元,主要因毛利减少、财务费用增加及投资收益减少[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降82.70%至5256.27万元[18] - 基本每股收益0.0421元/股,同比下降82.46%[8] 成本和费用(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额-3.87亿元人民币,同比下降235.32%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降235.32%至-3.87亿元,因原材料采购及员工现金支付增加[19] 资产和负债变化 - 总资产131.24亿元人民币,较上年度末增长1.63%[8] - 归属于上市公司股东的净资产75.34亿元人民币,较上年度末下降5.48%[8] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%至0元,因母公司货币交叉掉期业务平仓所致[17] - 应收票据减少95.16%至3,832,139.94元,因母公司商业承兑汇票到期承兑所致[17] - 预付账款增加174.68%至315,311,489.20元,因母公司预付原料款所致[17] - 应收利息增加34.48%至185,606,301.45元,因母公司应收利息尚未到期所致[17] - 其他应收款增加95.17%至40,643,928.34元,因母公司应收出口退税额增加所致[17] - 存货增加60.03%至935,913,449.10元,因原材料采购单价上涨所致[17] - 其他流动资产减少55.34%至322,365,198.58元,因母公司银行理财产品赎回所致[17] - 在建工程增加68.87%至656,646,045.56元,因投入生物医药研发制造基地项目及子公司SPL设备改扩建所致[17] - 短期借款增加99.27%至922,100,691.39元,因母公司银行短期贷款增加所致[17] - 应付利息增加107.10%至36,773,640.46元,因计提债券利息和银行贷款利息增加所致[17] 现金流量 - 投资活动现金流量净额同比下降196.31%至-5.03亿元,因理财产品赎回减少及投资支出增加[19][20] - 筹资活动现金流量净额同比上升157.62%至4.29亿元,因银行借款增加及偿还借款支付现金增加[19][20] - 现金及现金等价物净增加额同比下降808.92%至-4.70亿元[20] 投资活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益1530.95万元人民币[9] - 对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS IV累计投资达2012.06万美元[21] - 对北京枫海资本并购基金累计投资达1.99亿元人民币[22] - 对上海泰福资本二期基金累计投资达6450万元人民币[22] - 对Kymab Group Limited投资3650万美元并取得股权[26] - 以公允价值计量的股票投资期末金额为5.16亿元[33] - 以公允价值计量的基金投资期末金额为3.82亿元[33] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额为8.97亿元[33] - 股票投资初始成本为2.76亿元[33] - 基金投资初始成本为4.24亿元[33] - 金融衍生工具投资期末金额为0元[33] 股东和股权信息 - 股东深圳市乐仁科技有限公司持股比例38.01%,持股数量4.74亿股[12] - 公司拟发行股份购买多普乐100%股权[27] 业绩指引 - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为62.21%至82.36%[31] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为7000万元至15000万元[31] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为39689.17万元[31]
海普瑞(002399) - 2017 Q3 - 季度财报