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合众思壮(002383) - 2015 Q3 - 季度财报
合众思壮合众思壮(SZ:002383)2015-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.849亿元人民币,同比增长74.16%[6] - 年初至报告期末营业收入为4.867亿元人民币,同比增长58.81%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为534万元人民币,同比增长157.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为906万元人民币,同比增长120.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40万元人民币,同比增长100.70%[6] - 本报告期基本每股收益为0.027元人民币/股,同比增长154.41%[6] - 归属于母公司所有者的净利润为533.57万元,去年同期为亏损931.10万元[52] - 基本每股收益为0.027元,去年同期为-0.0497元[53] - 净利润扭亏为盈实现937.9万元(上期亏损4787万元)[61] - 综合收益总额实现2123万元(上期亏损5329万元)[62] - 母公司净利润为1094.79万元,去年同期为亏损847.72万元[57] - 母公司净利润亏损收窄至1099万元(上期亏损1236万元)[65] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为1.12亿元,同比增长61.3%[52] - 销售费用为1671.30万元,同比增长35.0%[52] - 财务费用为139.61万元,去年同期为负227.42万元[52] - 营业成本同比增长48.8%至2.79亿元(上期1.87亿元)[60] - 销售费用同比下降2.6%至3934万元(上期4041万元)[60] - 管理费用同比增长16.5%至1.63亿元(上期1.40亿元)[60] - 母公司营业成本同比增长179.6%至9712万元(上期3474万元)[63] 资产和负债变化 - 货币资金减少157.70百万元,降幅54.80%,主要因支付企业并购款及行业客户延迟收款[14] - 应收账款增加130.03百万元,增幅79.13%,主要因收购企业纳入合并范围[14] - 存货增加73.76百万元,增幅32.22%,主要因备货需求增加及收购企业纳入合并范围[14] - 开发支出增加21.40百万元,增幅53.18%,主要因加大研发投入[14] - 短期借款增加123.53百万元,增幅133.94%,主要因业务需要增加借款[14] - 应付账款增加62.49百万元,增幅82.97%,主要因备货需求增加及收购企业纳入合并范围[14] - 公司货币资金期末余额为1.301亿元,较期初2.878亿元下降54.8%[43] - 应收账款期末余额为2.943亿元,较期初1.643亿元增长79.2%[43] - 存货期末余额为3.027亿元,较期初2.289亿元增长32.2%[43] - 短期借款期末余额为2.158亿元,较期初0.922亿元增长134.0%[44] - 商誉期末余额为2.834亿元,较期初0.661亿元增长328.6%[44] - 负债合计为5.13亿元,较年初增长68.5%[49] - 母公司短期借款期末余额为1.928亿元,较期初0.800亿元增长141.0%[48] - 母公司长期股权投资期末余额为12.909亿元,较期初9.457亿元增长36.5%[47] - 母公司其他应收款期末余额为4.462亿元,较期初3.026亿元增长47.4%[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.278亿元人民币,同比下降28.70%[6] - 投资活动现金流量净额减少42.79百万元,降幅37.40%,主要因收购业务支付现金增加[14] - 筹资活动现金流量净额增加86.31百万元,增幅213.11%,主要因银行借款增加及发行股份收购配套募集资金到账[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.278亿元,同比扩大28.7%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.572亿元,同比扩大37.4%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.268亿元,同比增长213%[69] - 期末现金及现金等价物余额为1.286亿元,同比减少23.4%[69] - 销售商品提供劳务收到现金3.79亿元(上期3.86亿元)[67] - 收到税费返还1135万元,同比增长17.9%[68] - 支付给职工现金1.016亿元,同比增长8.6%[68] - 购建固定资产等支付现金4929万元,同比减少58.7%[69] - 母公司经营活动现金流出达5.022亿元,同比增长65.1%[72] - 母公司投资活动现金流出1.575亿元,同比增长165%[72] - 母公司取得借款收到的现金1.627亿元,同比增长225%[72] 业务并购与整合 - 商誉增加217.29百万元,增幅328.47%,主要因收购业务所致[14] - 营业收入增加180.25百万元,增幅58.81%,主要因收购企业纳入及高精度业务增长[14] - 交易对方及关联企业承诺原则上不与标的公司及其下属公司发生关联交易[18] - 交易对方承诺若发生不可避免关联交易将严格按法律法规及商业条件执行[18] - 交易对方承诺避免拆借或占用标的公司资金否则承担赔偿责任[18] - 核心管理人员林伯瀚承诺原则上不与北京招通致晟发生关联交易[19] - 募集配套资金认购方中科汇通等机构承诺锁定认购股票12个月[19] - 交易对方承诺截至承诺日未直接或间接从事与标的公司竞争业务[19] - 交易对方承诺交易实施后不以任何方式从事与标的公司竞争业务[19] - 交易对方承诺若获竞争性商业机会将立即书面通知标的公司[19] - 吴倩等人员承诺促使核心管理技术人员交易实施后36个月内持续任职[18] - 关联交易承诺自2014年10月15日起长期有效且正在履行中[18][19] - 林伯瀚承诺自交易完成起至少在北京招通致晟任职满三年[20] - 李彤承诺承担长春天成办理房产证书的全部相关费用[20] - 李彤承诺补偿长春天成因未办理房产证导致的经营损失[20] - 业绩承诺履行期为2015年5月8日至2018年5月7日[21] - 部分交易对方股份锁定期至2017年5月7日[21] - 郭信平与李亚楠于2013年5月解除一致行动关系[21] - 郭信平承诺避免同业竞争及减少关联交易长期有效[21] 业绩承诺与补偿安排 - 长春天成2015年净利润承诺不少于人民币1500万元[24] - 长春天成2016年净利润承诺不少于人民币2000万元[24] - 长春天成2017年净利润承诺不少于人民币2000万元[24] - 北京招通致晟2015年净利润承诺不少于人民币1600万元[24] - 北京招通致晟2016年净利润承诺不少于人民币1900万元[24] - 北京招通致晟2017年净利润承诺不少于人民币2160万元[24] - 北京招通致晟股东吴倩承担业绩补偿比例为33.60%[27] - 北京招通致晟股东黄晓微承担业绩补偿比例为34.44%[27] - 北京招通致晟股东李炳鑫承担业绩补偿比例为15.96%[27] - 北京招通致晟股东周碧如承担业绩补偿比例为16.00%[27] - 业绩承诺补偿股东吴倩承担比例为33.60%[31] - 业绩承诺补偿股东黄晓微承担比例为34.44%[31] - 业绩承诺补偿股东李炳鑫承担比例为15.96%[31] - 业绩承诺补偿股东周碧如承担比例为16.00%[31] - 长春天成股东第一期可解锁股份比例为30%[32] - 长春天成股东第二期累计可解锁股份比例为60%[32] - 长春天成股东第三期累计可解锁股份比例为100%[33] 财务业绩展望 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为3000万元至5000万元[34] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-25.18%至24.82%[34] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为4005.81万元[35] 其他财务数据 - 总资产为23.305亿元人民币,较上年度末增长24.82%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为17.371亿元人民币,较上年度末增长22.07%[6] - 在建工程期末余额为4.649亿元,较期初4.203亿元增长10.6%[44] - 资产总计期末余额为23.305亿元,较期初18.671亿元增长24.8%[44] - 所有者权益合计为17.03亿元,较年初增长19.9%[49] - 报告期末普通股股东总数为22,359人[10] - 母公司营业收入为5300.51万元,同比增长328.6%[56] - 营业总收入同比增长58.8%至4.87亿元(上期3.06亿元)[60] - 母公司营业收入同比增长134.6%至1.15亿元(上期4917万元)[63]