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太极股份(002368) - 2017 Q3 - 季度财报
太极股份太极股份(SZ:002368)2017-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为12.45亿元人民币,同比增长58.91%[7] - 年初至报告期末营业收入为36.18亿元人民币,同比增长21.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4648.78万元人民币,同比下降0.75%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6607.63万元人民币,同比增长1.94%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5042.53万元人民币,同比增长5.34%[7] - 营业总收入同比增长58.9%至12.45亿元[42] - 归属于母公司所有者的净利润为4648.78万元[43] - 营业总收入36.18亿元,同比增长21.2%[49] - 净利润5.84亿元,同比增长2.6%[51] - 归属于母公司净利润6.61亿元,同比增长1.9%[51] - 母公司营业收入30.59亿元,同比增长26.2%[54] - 母公司净利润8530万元,同比增长28.2%[55] - 基本每股收益为0.11元[44] - 基本每股收益0.16元,与上期持平[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长85.1%至10.36亿元[43] - 营业成本29.92亿元,同比增长24.2%[49] - 销售费用同比增长20.7%至1819.26万元[43] - 管理费用同比下降9.2%至1.28亿元[43] - 销售费用5941.5万元,同比增长25.6%[49] - 管理费用4.76亿元,同比增长9.5%[49] - 营业税金及附加同比激增1339.14%至530万元,主因应交税金增加[15] - 财务费用同比增长66.41%至2774万元,因银行贷款利息增加[15] - 所得税费用同比下降99.99%至1061.26元[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.36亿元人民币,同比改善6.52%[7] - 经营活动现金流量净额改善6.52%至-7.36亿元,因销售回款增加[15] - 投资活动现金流量净额改善78.29%至-5348万元,因基建支出减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负483.05百万元,相比上期负668.50百万元有所改善[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负53.48百万元,相比上期负246.39百万元大幅改善[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为正21.09百万元,相比上期正315.21百万元显著下降[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,654.46百万元,同比增长7.4%[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,709.47百万元,同比增长5.2%[60] - 取得借款收到的现金为706.20百万元,相比上期731.53百万元减少3.5%[59] - 偿还债务支付的现金为601.53百万元,相比上期362.08百万元增加66.1%[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为83.58百万元,相比上期54.24百万元增加54.1%[59] 资产和负债变化 - 货币资金锐减67.69%至3.67亿元,因经营支付增加[15] - 应收票据下降81.53%至1.16亿元,因银行票据到期[15] - 开发支出激增148.89%至6784万元,因研发投入增加[15] - 长期借款增长100%至3.2亿元,因财务公司借款增加[15] - 货币资金期末余额为3.67亿元,较期初11.35亿元下降67.7%[34] - 应收票据期末余额为1.16亿元,较期初6.28亿元下降81.5%[34] - 预付款项期末余额为2.55亿元,较期初2.22亿元增长14.7%[34] - 其他应收款期末余额为4.31亿元,较期初3.33亿元增长29.4%[34] - 存货期末余额为11.88亿元,较期初11.15亿元增长6.6%[34] - 开发支出期末余额为6784万元,较期初2726万元增长148.9%[35] - 短期借款期末余额为6.36亿元,较期初6.92亿元下降8.1%[35] - 应付票据期末余额为2400万元,较期初3.89亿元下降93.8%[35] - 预收款项期末余额为7.19亿元,较期初18.69亿元下降61.6%[35] - 长期借款期末余额为3.2亿元,较期初1.6亿元增长100%[36] - 总资产为65.48亿元人民币,较上年度末下降13.85%[7] - 负债总额同比下降18.9%至34.46亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为361.14百万元,相比期初1,129.42百万元减少768.27百万元[59] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为23.89亿元人民币,较上年度末下降0.93%[7] - 所有者权益总额为20.60亿元[40] - 第一大股东华北计算技术研究所持股比例为37.50%,持股数量为1.56亿股[11] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1972.42万元人民币[8] 管理层讨论和指引 - 公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为27,143.59万元至42,223.36万元[26] - 公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-10.00%至40.00%[26] - 公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为30,159.54万元[26] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并确保公司独立经营[24] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[23] - 公司实际控制人中国电科承诺承担因违反承诺导致太极股份遭受的损失[23] - 公司确认慧点科技自设立以来不存在出资不实或影响合法存续的情形[22] 融资与审批事项 - 证监会于2017年7月24日正式核准公司发行股份购买资产并募集配套资金方案[19] - 国务院国资委于2017年3月2日批准公司非公开发行A股股份方案[18] 合规与内控 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[28] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[29] - 公司第三季度报告未经审计[62]