财务业绩表现 - 营业收入1,238,033,575.20元同比增长9.35%[21][31] - 归属于上市公司股东的净利润45,395,298.80元同比下降14%[21][31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,945,263.72元同比增长5.78%[21] - 基本每股收益0.15元同比下降21.05%[21] - 加权平均净资产收益率3.51%同比下降1.11个百分点[21] - 公司2014年实现营业总收入1,238,033,575.20元，同比增长9.35%[37] - 公司主营业务收入为1,238,002,271.91元，同比增长9.36%[41] 成本和费用 - 公司主营业务成本为1,016,096,423.69元，同比增长9.95%[44] - 公司主营业务成本中制动盘占比最高达61.60%，金额为6.259亿元，同比增长2.86个百分点[45] - 普通制动毂主营业务成本同比增长19.27%至1.093亿元，毛利率下降0.10个百分点[54] - 财务费用同比减少33.74%，主要因汇兑损失及短期融资券利息减少[48] - 研发投入金额3553.93万元，占营业收入比例为2.87%[49] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额171,506,457.04元同比增长31.44%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长31.44%至1.715亿元，主要由于销售规模增长及存货减少[51] - 投资活动现金流入同比激增4807.92%至1.864亿元，主要因其他投资相关现金增加[51] - 经营活动产生的现金流量净额为18667.19万元[144] 业务运营数据 - 公司机械制造业销售量17,963,306件，同比增长11.31%[41] - 公司机械制造业生产量18,755,229件，同比增长9.13%[41] - 公司机械制造业库存量6,936,215件，同比增长12.89%[41] - 公司购进22条自动生产线和8台数控车磨机以提高生产效率[34] - 公司拥有20条全自动铸造生产线和9个机加工车间，可生产6,000多种型号汽车制动部件产品[61] - 公司获得9项实用新型专利，涵盖汽车制动盘、制动毂等铸造和加工技术[61] 客户与市场 - 公司前五名客户合计销售金额575,358,419.26元，占年度销售总额46.49%[41][42] - 公司第二位客户销售额123,758,749.53元，占销售总额10.00%[42] - 外销营业收入同比增长27.20%至7.38亿元，占主营业务收入比重显著提升[54] - 公司产品约50%进入国内OEM市场，已进入奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车等主机厂供应商体系[62] - 2015年汽车维修保养市场规模预计达7000亿元人民币[86] - 汽车后市场未来几年内将达到万亿规模[86] 子公司与股权投资 - 公司控股子公司隆基制动毂持股比例为75%[12] - 公司控股子公司隆基精确制动持股比例为70%[12] - 公司控股子公司隆基步德威制动钳持股比例为67.50%[12] - 公司参股子公司上海车易持股比例为27.088%[12] - 公司以自有资金2,592.6938万元取得上海车易27.088%的股权[33] - 公司对上海车易信息科技有限公司持股比例为27.09%[62] - 与德国SHW设立合资公司注册资本为人民币21,500万元[88] - 控股子公司山东隆基步德威制动钳有限公司注册资本人民币8,000万元[94] 募集资金使用 - 募集资金总额84,006.76万元，报告期投入9,214.01万元[72] - 累计投入募集资金总额74,867.89万元，累计变更用途金额32,350.26万元[72] - 募集资金变更用途比例达38.51%[72] - 公司使用超募资金8,000万元归还银行贷款[75] - 公司使用超募资金3,787.85万元补充流动资金[75] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,668万元[76] - 公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金[76] - 公司将节余募集资金3,787.85万元永久补充流动资金[76] - 公司将节余募集资金2,136.14万元永久补充流动资金[76] 投资项目进展 - 年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目按计划实施制动钳项目一期投入4800万元占总投资60%[32] - 年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目累计投入28,072.61万元，投资进度96.70%，2014年实现营业收入19,956.79万元，主营业务利润3,728.47万元[75] - 年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目累计投入17,489.5万元，投资进度64.90%，预定可使用状态日期为2015年03月31日[75] - 年产80万套制动钳项目累计投入5,400.39万元，投资进度100.00%，预定可使用状态日期为2015年06月30日[75] - 年产3.6万吨载重车制动毂项目累计投入9,981.4万元，投资进度71.98%，2014年实现营业收入14,477.87万元，主营业务利润2,772.88万元[75] 子公司财务状况 - 龙口隆基制动毂有限公司总资产为2.139亿元人民币，净资产为1.908亿元人民币，营业收入为1.213亿元人民币，营业亏损为357.24万元，净亏损为336.44万元[80] - 龙口隆基精确制动有限公司总资产为3452.70万元人民币，净资产为2756.76万元人民币，营业收入为2003.57万元人民币，营业利润为43.31万元，净利润为39.66万元[80] - 龙口隆基废旧物资回收有限公司总资产为1652.79万元人民币，营业收入为7415.05万元人民币，营业亏损为51.02万元，净亏损为38.43万元[80] - 山东隆基步德威制动钳有限公司总资产为9936.03万元人民币，净资产为7941.82万元人民币，营业亏损为88.31万元，净亏损为66.44万元[80] - 上海车易信息科技有限公司总资产为2112.52万元人民币，净资产为1434.72万元人民币，营业收入为262.19万元人民币，营业亏损为624.67万元，净亏损为359.89万元[80] 利润分配与分红 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[7] - 2013年度现金分红总额14,940,000元（每10股派1元）[95] - 2013年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金1494万元[98] - 2013年度资本公积金转增股本：每10股转增10股[98] - 2014年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额1494万元[98][100] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为32.91%[99] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为28.30%[99] - 2012年度未进行现金分红[97][99] - 2014年度可分配利润为2.666亿元[100] - 现金分红占2014年度利润分配总额比例为100%[100] - 2014年度分配预案股本基数为2.988亿股[100] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司无环境污染事故及环境违法事件[103] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[107] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[108] - 控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况[109] - 报告期内公司未发生资产收购或出售[111][112] - 报告期内公司未发生企业合并[113] - 报告期内公司无股权激励计划[115] - 报告期内公司未发生任何重大关联交易[116][117][118][119][120] - 报告期内公司不存在托管、承包、租赁及担保情况[121][122][123][124] - 公司资产独立完整拥有全部经营性固定资产流动资产及无形资产[193] - 高级管理人员无在持股5%以上股东单位兼任除董事监事外职务的情况[194] - 公司财务独立拥有独立银行账户及税务登记号37068161341808X[196] - 公司设有独立财务部门并建立独立核算体系无财务人员兼职[196] - 控股股东出具避免同业竞争承诺函业务与公司完全不同[198] - 高级管理人员由董事会聘任并接受薪酬与考核委员会年终考评[199] 股本与股东结构 - 公司总股本为298,800,000股[7] - 公司总股本由1.494亿股增至2.988亿股[96] - 转增后公司总股本由149,400,000股增至298,800,000股，增幅100%[134][136][138] - 非公开发行股票29,400,000股，发行价格为11.78元/股[136][137] - 有限售条件股份变动后减少至130,875股，占比0.04%[133] - 无限售条件股份变动后增至298,669,125股，占比99.96%[133] - 2014年5月13日解除限售非公开发行股份29,400,000股[133] - 报告期末普通股股东总数为17,539名[140] - 控股股东隆基集团有限公司持股比例为45.18%，持股数量为135,000,000股[140][141] - 股东精工模具设计有限公司持股比例为4.06%，持股数量为12,120,000股[140] - 华夏优势增长股票型证券投资基金持股比例为3.84%，持股数量为11,476,529股[140] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[140] - 实际控制人张乔敏、张海燕、张超合计持有隆基集团78.22%股权，间接持有公司35.34%股权[141] - 报告期内公司控股股东未发生变更[144] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[145] - 报告期公司不存在优先股[148] 董事、监事及高管信息 - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[127] - 董事张乔敏本期增持股份数量为174,500股[150] - 董事长兼总经理张海燕期末持股数为0股[150] - 董事张乔敏期末持股数为174,500股[150] - 其他董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[150] - 独立董事津贴为每年3万元[158] - 公司董事和监事报酬每月按标准准时支付到个人账户[158] - 高级管理人员报酬按各自考核结果进行发放[158] - 张乔敏在隆基集团担任执行董事并领取报酬津贴[156] - 赵言东在隆基集团担任企管部部长并领取报酬津贴[156] - 王忠年在隆基集团担任工会主席和后勤部部长并领取报酬津贴[156] - 徐志刚在烟台天陆新会计师事务所担任风险管理咨询部经理并领取报酬津贴[157] - 公志光在山东大学担任教工并领取报酬津贴[157] - 张焕平在山东省注册会计师协会担任副秘书长并领取报酬津贴[157] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为118.12万元[160] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[169] 员工与人力资源 - 公司员工总数为1913人，其中生产人员占比最高达83.59%（1599人）[162] - 技术人员人数为177人，占总员工比例9.25%[162] - 财务人员人数为36人，占总员工比例1.88%[162] - 销售人员人数为34人，占总员工比例1.78%[162] - 行政人员人数为67人，占总员工比例3.5%[163] - 员工教育程度以高中及以下为主，占比66.49%（1272人）[164] - 本科及本科以上学历员工人数为306人，占总员工比例16%[164] - 大专学历员工人数为335人，占总员工比例17.51%[164] 会议与委员会活动 - 2013年度股东大会于2014年04月22日召开所有议案均获表决通过[177] - 2014年第一次临时股东大会于2014年01月21日召开审议利用首次公开发行股票募集资金投资项目年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目富余产能生产汽车制动盘等产品的议案[179] - 2014年第二次临时股东大会于2014年07月10日召开选举第三届董事会非独立董事和独立董事候选人所有议案均获表决通过[180] - 独立董事徐志刚本报告期应参加董事会11次现场出席11次无缺席[182] - 独立董事公志光本报告期应参加董事会5次现场出席5次无缺席[182] - 独立董事张焕平本报告期应参加董事会5次现场出席5次无缺席[182] - 独立董事战淑萍本报告期应参加董事会6次现场出席6次无缺席[182] - 独立董事徐向艺本报告期应参加董事会6次现场出席6次无缺席[182] - 董事会审计委员会报告期内召开会议4次审议季度募集资金存放和使用的专项报告和财务报告[187] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开会议1次审议确定2014年董事及高级管理人员薪酬情况[188] - 董事会战略委员会报告期内召开会议1次审议公司战略定位及下一年度发展方向[190] - 监事会确认报告期内公司不存在风险[191] 委托理财 - 报告期委托理财总额21,500万元，实际收益305万元[66][68] - 委托理财中单笔最大金额5,000万元（恒丰银行），收益136万元[66][68] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，未出现逾期未收回情况[68] 会计调整与重述 - 长期待摊费用重述调整减少400,000.80元[92] - 应交税费重述调整增加24,717,694.62元（2013年末）[92] - 其他流动资产重述调整增加24,717,694.62元（2013年末）[92] - 预付款项重述调整减少13,073,421.58元（2013年末）[92] - 其他非流动资产重述调整增加13,073,421.58元（2013年末）[92] 供应商与采购 - 前五名供应商采购总额占比25.35%，金额为1.729亿元[46] 公司基本信息 - 公司股票代码为002363[14] - 公司注册地址为山东省龙口市外向型经济开发区[14] - 会计师事务所为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 持续督导期间为2013年5月13日至2014年12月31日[19] - 主营业务为制动盘制动毂轮毂刹车片等汽车零部件研发生产销售[198]