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中利集团(002309) - 2016 Q3 - 季度财报
中利集团中利集团(SZ:002309)2016-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为27.71亿元人民币,同比增长63.96%[8] - 年初至报告期末营业收入为76.15亿元人民币,同比增长52.12%[8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.43亿元人民币,同比减亏50.99%[8] - 基本每股收益为-0.24元/股,同比改善52.94%[8] - 营业收入同比增长52.12%至76.15亿元,因腾晖销售扩大及中利电子并表[16] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-25.00%至10.00%[38] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为30,636.68万元至45,955.01万元[38] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为41,525.5万元[38] 成本和费用(同比环比) - 预付款项增加206.19%至9.92亿元,主要因中利电子纳入合并范围[16] - 存货增长84.71%至60.71亿元,因中利电子并表及新建电站未销售[16] - 商誉增加145.83%至2.21亿元,因收购中利电子少数股权支付价高于账面[16] 资产和负债变化 - 公司总资产达到262.33亿元人民币,较上年度末增长22.88%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为54.05亿元人民币,较上年度末增长18.71%[8] - 短期借款上升63.49%至60.29亿元,因销售规模扩大[16] - 一年内到期非流动负债激增97.18%至13.71亿元,因8亿公司债转列[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.64亿元人民币[8] - 经营活动现金流净额改善75.20%,从-10.63亿元升至-2.64亿元[16] - 筹资活动现金流净额增长49.91%至10.82亿元,因资金需求增加[16] 融资和投资活动 - 子公司中利腾晖获准发行不超过10亿元公司债券[18] - 超短期融资券募集资金3亿元全额到账[19] - 公司股票投资初始成本为286,563,022.03元,期末金额为154,906,566.94元[41] - 公司债券投资初始成本为95,974,032.00元,期末金额为72,442,637.50元[41] - 公司期货投资本期公允价值变动损益为105,522.86元,期末金额为105,522.86元[41] - 公司金融资产总投资初始成本为382,537,054.03元,期末金额为227,454,727.30元[41] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人王柏兴持股比例为41.76%,质押股份1.98亿股[12] - 普通股股东总数29,514户,较前期无重大变动[12] - 公司实际控制人王柏兴承诺认购非公开发行股票数量不低于最终确定发行数量的5%[23] - 公司实际控制人王柏兴认购的非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[23][24] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[31] - 公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份[31] 承诺和保障措施 - 公司控股股东承诺若占用公司资金将以占用资金金额的20%支付违约金[26] - 公司承诺避免无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[27] - 公司承诺不侵占公司利益且不干预公司经营管理活动[27] - 公司关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行公平操作[30] - 公司承诺不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益[30] - 公司承诺不会非法占用上市公司的资金和资产[30] - 公司承诺不要求中利科技向本公司及控制企业提供任何形式担保[30] - 公司保证交易信息真实准确完整否则将依法承担赔偿责任[28] - 公司承诺交易资产不存在质押担保或司法冻结等权利限制[29] - 王柏兴承诺若占用子公司资金将支付占用资金金额20%的违约金[33] - 现金分红承诺要求每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[37] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[37] - 2011年公司债券承诺若无法偿付本息将采取不分配利润等四项措施(2012年6月20日至2017年6月20日)[35] - 2014年公司债券承诺若无法偿付本息将采取不分配利润等四项措施(2015年11月30日至2020年11月30日)[36] 重大事项和公告 - 公司子公司获得中国证监会核准公开发行公司债券批复[22] - 公司2016年度第一期超短期融资券发行情况公告于2016年08月19日发布[22] - 公司于2016年08月04日公告减持部分创元期货股票[22] - 公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件于2016年09月06日成就[22] - 公司于2016年09月30日公告调整非公开发行股票方案[22] - 公司于2016年07月28日完成发行股份购买资产暨关联交易实施[22] - 公司2015年年度权益分派方案实施后调整了发行股份购买资产的发行价格及发行数量[22] - 王柏兴于2015年9月7日承诺6个月内通过二级市场增持不少于1000万股公司股份(已完成)[36] - 限制性股票激励计划分三期解锁:首次授予后12个月起24个月内(第一期)、24个月起36个月内(第二期)、36个月起48个月内(第三期)[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为6147.34万元人民币[9] 业务整合影响 - 中利电子纳入合并范围对年度净利润产生积极影响[39]