收入和利润(同比环比) - 营业收入749,077,012.72元同比增长10.88%[19] - 归属于上市公司股东的净利润132,123,944.63元同比增长92.93%[19] - 扣除非经常性损益的净利润94,187,061.13元同比增长53.25%[19] - 基本每股收益0.1377元/股同比增长79.30%[19] - 加权平均净资产收益率9.07%同比上升2.49个百分点[19] - 实现营业总收入78,325.25万元同比增长9.73%[27] - 公司整体营业收入749077012.72元,同比增长10.88%[30] - 营业总收入同比增长9.7%至7.83亿元,其中营业收入增长10.9%至7.49亿元[119] - 净利润同比增长71.2%至1.52亿元,归属于母公司所有者的净利润增长93.0%至1.32亿元[119] - 基本每股收益为0.1377元,同比增长79.3%[120] - 归属于母公司所有者的净利润为1.32亿元[133] - 归属于上市公司股东的净利润132,123,944.63元同比增长92.93%[19] 成本和费用(同比环比) - 管理费用37540166.47元,同比增长74.37%,主要因研发投入增加[31] - 研发投入14441115.48元,同比增长2548.13%[31] 各条业务线表现 - LED业务实现营业收入22560.77万元,贡献归属于上市公司股东的净利润6691.19万元,占上市公司净利润比例50.64%[28] - 金属物流配送业务营业收入同比下降12.19%[28] - 小额贷款业务发放贷款余额5.84亿元,其中小微贷业务贷款余额突破5000万元[28] - LED业务营业收入210366856.75元,同比增长207.16%[34] - 金属物流配送业务毛利率15.10%,同比上升1.45个百分点[34] - 小额贷款业务毛利率80.33%,同比下降4.20个百分点[34] - 子公司张家港润盛科技材料有限公司净利润为2790.87万元[48] - 子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司净利润为1869.32万元[48] - 母公司营业收入为2.587亿元,同比下降23.4%[122] - 母公司净利润为9122.74万元,同比增长21.3%[122] - 母公司投资收益为5207.22万元[122] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40%至70%,变动区间为16762万元至20354万元[52] - 公司委托物流配送业务毛利率被机构关注询问[56] - 公司LED业务毛利率被机构关注询问[56] - 公司金属物流与LED业务占比被机构关注询问[56] - 公司LED二期项目投产进度被多次询问[56] - 公司可转债发行状态被多次询问[56] - 公司小贷业务情况被多次询问[56] - 公司2015年一季度业绩增长情况被机构询问[56] - LED外延片及芯片产业化项目(二期)累计实际投入4170.72万元,项目进度4.51%[50] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额159,620,256.50元同比下降15.90%[19] - 总资产2,503,872,673.95元较上年度末微增0.05%[19] - 归属于上市公司股东的净资产1,508,553,326.73元较上年度末增长7.43%[19] - 经营活动产生的现金流量净额159620256.50元,同比下降15.90%[31] - 经营活动现金流量净额为1.596亿元,同比下降15.9%[126] - 投资活动现金流量净额为3006.27万元,同比改善112.4%[127] - 销售商品提供劳务收到现金8.561亿元,同比增长13.9%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.5%至3.50亿元[130] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长200%至1.15亿元[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-2110万元,较上年同期的-3.17亿元有所改善[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6726万元,上年同期为正值2.95亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额为5915万元,较期初增长84.4%[131] - 货币资金期末余额为1.47亿元人民币,较期初增加3970万元[109] - 应收账款期末余额为3.79亿元人民币,较期初减少1730万元[109] - 存货期末余额为2.11亿元人民币,较期初减少1700万元[109] - 短期借款期末余额为1.73亿元人民币,较期初减少1.07亿元[110] - 应收票据期末余额为1.23亿元人民币,较期初增加2540万元[109] - 流动资产合计期末余额为16.00亿元人民币,较期初增加4510万元[109] - 非流动资产合计期末余额为9.04亿元人民币,较期初减少4290万元[110] - 资产总计期末余额为25.04亿元人民币,较期初增加123万元[110] - 货币资金期末余额5973.98万元,较期初增长76.4%[114] - 应收账款期末余额1.26亿元,较期初下降22.2%[114] - 短期借款期末余额2867.88万元,较期初下降55.0%[115] - 应付账款期末余额9636.84万元,较期初下降24.2%[111] - 资本公积期末余额5820.22万元,较期初下降87.1%[112] - 股本期末余额9.74亿元,较期初增长120.5%[112] - 长期股权投资期末余额10.65亿元,较期初下降1.6%[115] - 期末现金及现金等价物余额为1.425亿元[128] - 股本从4.42亿元增加至9.74亿元,增幅120%[133] - 资本公积从4.50亿元减少至5820万元,下降87.1%[133] - 未分配利润从4.74亿元减少至4.38亿元[133] - 少数股东权益从2.98亿元减少至2.71亿元[133] - 归属于母公司所有者权益期初余额为10.63亿元[135] - 本期所有者权益增加6391.8万元,增幅6.0%[136] - 股东投入普通股7691.7万元[136] - 资本公积增加4485.3万元[136] - 未分配利润增加1.32亿元[136] - 综合收益总额2.06亿元[136] - 母公司所有者权益期末余额为11.94亿元[138] - 母公司本期综合收益总额9122.7万元[138] - 母公司股东投入资本762.2万元[138] - 母公司未分配利润减少7696.7万元[138] - 股份支付计入所有者权益金额为2,105,000元[140] - 对所有者(或股东)的分配为-35,409,333.26元[140] - 资本公积转增资本(或股本)为398,354,999.00元[140] - 本期期末所有者权益合计为1,257,466,503.67元[140] - 上期期末所有者权益合计为628,561,059.12元[143] - 本期综合收益总额为88,714,250.70元[143] - 股东投入的普通股为517,000,408.13元[143] - 股份支付计入所有者权益金额为8,450,689.42元[143] - 提取盈余公积为8,871,425.07元[143] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助12,856,351.74元[24] - 营业外收入同比增长419.0%至4931.70万元[119] - 出售澳洋顺昌能源技术(苏州)有限公司60%股权交易价格为1973万元[66] - 出售资产贡献净利润1288万元[66] - 资产出售贡献净利润占净利润总额比例为128%[66] 股权和股东情况 - 公司总股本由441,716,666股增加至973,756,665股,增幅120.5%[93] - 有限售条件股份从106,252,166股(占比24.05%)减少至78,568,956股(占比8.07%)[91] - 无限售条件股份从335,464,500股(占比75.91%)增加至895,187,709股(占比91.93%)[91] - 外资持股从28,968,750股(占比6.56%)增加至63,731,250股(占比6.55%)[91] - 国有法人持股从6,800,000股(占比1.54%)减少至0股[91] - 股权激励计划行权增加900,000股[91] - 2014年度权益分派方案实施每10股送红股3股并转增9股[91] - 控股股东澳洋集团有限公司持股327,228,000股,占比33.60%[93][95] - 第二大股东昌正有限公司持股83,619,800股,占比8.59%[95] - 拟回购注销离职激励对象持有的限制性股票145,200股[91] - 董事林文华期末持股数量为116.69万股,较期初增加45.97万股[103] - 公司前10名股东中澳洋集团有限公司持股比例最高,持有3.27亿股无限售条件普通股[96] - 公司现有股份总数973,756,665股[145] 诉讼和担保 - 子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司收到诉讼还款350万元,累计收到398.4万元[59] - 公司对远行运贸公司诉讼案计提资产减值准备528万元[60] - 公司及子公司其他小额诉讼涉案金额合计1814.73万元[61] - 对外担保实际发生金额为6740万元[79] - 报告期内审批对子公司担保额度合计155,000万元[80] - 报告期末对子公司实际担保余额合计14,421.02万元[80] - 公司担保总额报告期内实际发生额合计21,161.02万元[80] - 报告期末实际担保余额占公司净资产比例14.03%[80] - 报告期内无违规对外担保情况[81] 关联交易和承诺 - 淮安光电向木林森销售LED芯片累计约17,520万元[82] - 木林森两年内采购LED芯片协议金额不低于4亿元人民币[82] - 控股股东澳洋集团承诺六个月内减持股份不超过公司股份总数2%[85] - 昌正公司承诺六个月内不再减持所持公司股份[85] 股权激励 - 股权激励限制性股票第一次解锁数量为410万股[68] - 股权激励股票期权第一个行权期行权数量为90万份[68] - 调整后限制性股票回购价格为13818元/股[69] - 回购注销离职激励对象限制性股票1452万股[69] - 注销离职激励对象股票期权18万份[69] - 调整后股票期权数量为29304万份行权价格为275元[69] 会计政策和估计 - 合并财务报表编制方法基于企业会计准则第33号,母公司控制的所有子公司纳入合并范围[155] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及短期高流动性投资[157] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益[158] - 金融资产初始分为四类:以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[159] - 金融负债初始分为两类:以公允价值计量且变动计入损益、其他金融负债[159] - 以公允价值计量金融资产后续计量不扣除处置费用,持有至到期投资按摊余成本计量[160] - 金融资产公允价值变动利得损失计入公允价值变动收益或其它综合收益[161] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬几乎全部转移[161] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行,未减值资产纳入组合测试[163] - 公允价值确定采用三层级输入值:活跃市场报价、可观察输入值、不可观察输入值[162] - 单项金额重大应收款项标准为单个客户应收账款300万元人民币及以上和其他应收款50万元人民币及以上[165] - 账龄6个月以内其他应收款坏账计提比例为5%[166] - 账龄7-12个月应收账款坏账计提比例为10%[166] - 账龄1-2年应收账款坏账计提比例为15%[166] - 账龄2-3年应收账款坏账计提比例为20%[166] - 账龄3-4年应收账款坏账计提比例为100%[166] - 正常类贷款损失准备计提比例为1%[170] - 关注类贷款损失准备计提比例为2%[170] - 次级类贷款损失准备计提比例为25%[170] - 可疑类贷款损失准备计提比例为50%[170] - 房屋及建筑物折旧年限20年,年折旧率4.5%[181] - 机器设备折旧年限10年,年折旧率9.0%[181] - 运输工具、电子设备及办公设备折旧年限5年,年折旧率18.0%[181] - 土地使用权摊销年限50年[185] - 财务软件等无形资产摊销年限5年[185] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[183][184] - 投资性房地产采用成本法计量[179] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[177] - 非一揽子交易下处置子公司股权差额计入当期投资收益[177] - 研发支出开发阶段满足5项条件时可确认为无形资产[186] - 离职后福利设定受益计划义务需进行折现以确定现值和当期服务成本[190] - 设定受益计划净负债或净资产由义务现值减去资产公允价值形成[190] - 辞退福利在不能单方撤回或确认重组成本时孰早日确认负债并计入损益[191] - 其他长期职工福利按设定提存或受益计划处理 简化后总净额计入损益[192] - 预计负债按履行现时义务所需最佳估计数初始计量并定期复核[193] - 以权益结算股份支付按授予日公允价值计入成本费用并调整资本公积[195] - 以现金结算股份支付按承担负债公允价值计入成本费用并增加负债[195] - 金融工具按合同条款经济实质分类为金融资产 负债或权益工具[197] - 销售商品收入需同时满足5项条件包括风险报酬转移和金额可靠计量[198] - 担保费收入在合同成立 经济利益流入且金额可靠计量时确认[199] 其他重要事项 - 公司报告期未持有金融企业股权[40] - 公司报告期不存在证券投资[41] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[42] - 公司报告期不存在委托理财[43] - 公司报告期不存在衍生品投资[44] - 公司报告期不存在委托贷款[45] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 归属于少数股东损益为2011.81万元[120] - 合并综合收益总额为1.522亿元,同比增长71.2%[120]
蔚蓝锂芯(002245) - 2015 Q2 - 季度财报