收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.46亿元人民币,同比增长30.33%[8] - 年初至报告期末营业收入为9.13亿元人民币,同比增长18.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为893.61万元人民币,同比增长19.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3452.34万元人民币,同比增长97.94%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2951.49万元人民币,同比增长215.37%[8] - 营业利润同比增长175.35%,因订单增长及生产效率提升[16] - 公司营业总收入为3.46亿元,同比增长30.3%[43] - 营业利润为1588.68万元,同比增长169.0%[43] - 合并利润总额同比增长77.7%至4840.3万元(上期2723.9万元)[50] - 合并净利润同比增长100.1%至4274.2万元(上期2136.0万元)[50] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长97.9%至3452.3万元(上期1744.2万元)[50] - 合并营业收入同比增长18.1%至9.13亿元(上期7.73亿元)[49] - 母公司营业收入同比增长8.5%至2.10亿元(上期1.94亿元)[46] - 母公司净利润同比增长141.1%至375.3万元(上期155.7万元)[47] - 基本每股收益同比增长97.9%至0.0946元(上期0.0478元)[51] - 营业收入为5.92亿元人民币,同比增长1.4%[52] - 净利润为1829.17万元人民币,同比下降17.2%[52] - 母公司净利润为1829.17万元人民币[52] - 基本每股收益为0.0501元,同比下降17.2%[54] - 公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润增长59.83%至90.27%,净利润区间为4200万元至5000万元[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.74亿元,同比增长31.4%[43] - 合并营业成本同比增长15.7%至7.11亿元(上期6.15亿元)[50] - 营业成本为4.95亿元人民币,同比下降1.6%[52] - 财务费用同比大增824.91%,主要受汇兑损失影响[16] - 财务费用由负转正至851.4万元(上期-117.5万元)[50] - 税金及附加同比增长68.9%至1328.2万元(上期786.5万元)[50] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6469.42万元人民币,同比下降51.80%[8] - 经营活动现金流量净额减少51.80%,因销售收款减少及采购付款增加[17] - 投资活动现金流量净额减少76.29%,因长期资产及理财产品投资增加[17] - 现金及等价物净增加额减少284.62%,因投资支出大幅增加[17] - 经营活动现金流量净额为6469.42万元人民币,同比下降51.8%[56] - 投资活动现金流量净额为-1.49亿元人民币,同比扩大76.3%[57] - 销售商品提供劳务收到现金8.98亿元人民币[56] - 购买商品接受劳务支付现金5.37亿元人民币,同比增长13.6%[57] - 取得投资收益收到的现金为171.18万元,去年同期为48.17万元[61] - 收到其他与投资活动有关的现金为2.4亿元,去年同期为8000万元[61] - 投资活动现金流入小计为2.42亿元,去年同期为8048.17万元[61] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1097.81万元,去年同期为1777.07万元[61] - 支付其他与投资活动有关的现金为3.2亿元,去年同期为1.2亿元[61] - 投资活动现金流出小计为3309.78万元,去年同期为13777.07万元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-8926.63万元,去年同期为-5728.9万元[61] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为188.58万元,去年同期为12.89万元[61] - 现金及现金等价物净增加额为-9565.35万元,去年同期为2981.83万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为6848.79万元,去年同期为8888.86万元[61] 资产和负债项目变动 - 货币资金减少45.62%,主要因购买理财产品[16] - 应收账款增加37.55%,因营收增长及取消客户融资贴息[16] - 其他流动资产激增1243.91%,因购买理财产品[16] - 公司2017年第三季度末货币资金为1.3045亿元,较期初2.399亿元下降45.6%[36] - 应收账款较期初增长37.5%至3.8115亿元[36] - 短期借款余额1645万元,较期初1740万元减少5.5%[37] - 存货较期初增长7.9%至1.7007亿元[36] - 流动资产合计7.9401亿元,较期初7.0914亿元增长12%[36] - 应付账款较期初增长38.1%至1.6854亿元[37] - 投资性房地产较期初增长9.7%至3984万元[37] - 货币资金减少至6848.79万元,同比下降58.3%[40] - 应收账款增长至2.73亿元,同比增长14.1%[40] - 存货下降至8004.56万元,同比下降5.0%[40] - 短期负债中应付账款为2.54亿元,同比下降4.1%[41] - 期末现金及现金等价物余额为1.30亿元人民币,同比下降8.9%[58] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益暴涨2291.58%,因理财产品收益增加[16] - 公司非经常性损益项目中政府补助为720.80万元人民币[9] - 委托理财实际收益最高达87.66万元(年化3.95%的9000万元产品)[25] - 投资收益为84.90万元,同比增长2165.6%[43] 理财和授信活动 - 公司使用自有资金购买理财产品总额达3.2亿元,最高预期年化收益率3.95%[25][26][27] - 获得光大银行2亿元综合授信额度,期限至2018年9月[19] 股东和股权结构 - 公司控股股东深圳市通产集团有限公司持股比例为51.52%,持股数量为1.88亿股[12] 其他财务数据 - 公司总资产为18.82亿元人民币,较上年度末增长3.98%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.89亿元人民币,较上年度末增长1.11%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为14.89亿元,较期初增长1.1%[39] - 资产总计为18.82亿元,较期初增长4.0%[38][39]
力合科创(002243) - 2017 Q3 - 季度财报