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力合科创(002243) - 2017 Q1 - 季度财报
力合科创力合科创(SZ:002243)2017-04-20 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为2.677亿元,同比增长7.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为916.29万元,同比增长126.34%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为767.07万元,同比增长218.99%[8] - 营业利润同比增加155.12%因订单增长及成本控制优化[16] 成本和费用(同比) - 财务费用同比增加141.52%因汇兑损失增加[16] - 资产减值损失同比增加339.07%因坏账准备计提增加[16] 其他财务数据变化 - 货币资金较期初减少44.68%因购买理财产品[16] - 应收票据较期初增加91.01%因承兑汇票结算增加[16] - 其他流动资产较期初激增1461.77%因理财产品投资增加[16] - 总资产为18.080亿元,较上年度末下降0.10%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.816亿元,较上年度末增长0.62%[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为881.09万元,同比增长149.49%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加149.49%因销售收款增加[17] - 投资活动现金流量净额同比减少835.33%因理财产品购买增加[17] - 筹资活动现金流量净额同比减少109.20%因债务偿还增加[17] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年上半年归属于上市公司股东净利润区间为1550万元至2000万元[31] - 预计净利润同比增长幅度为55.68%至100.87%[31] - 2016年同期归属于上市公司股东净利润为995.65万元[31] 融资和授信活动 - 获得汇丰银行1亿元综合授信额度(编号CN11802002469-150423)[18] - 丽琦公司获得浦发银行深圳分行人民币300万元流动资金贷款,期限12个月,利率为央行基准利率上浮30%[27] - 美弘公司获得中国银行深圳分行人民币300万元流动资金贷款,期限12个月,利率为贷款基础利率上浮113.75基点[27] 理财投资活动 - 公司委托兴业银行理财金额总计人民币1.8亿元,分别为两笔各9000万元[28] - 首笔9000万元理财期限为2017年1月6日至4月6日,年化收益率约2.65%[28] - 第二笔9000万元理财期限为2017年4月11日至7月10日,年化收益率约3.95%[28] - 两笔理财合计获得收益人民币146.47万元[28] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为207.20万元[9] - 报告期末普通股股东总数为16,891户[12] - 公司报告期无违规对外担保情况及非经营性资金占用情况[32][33]