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力合科创(002243) - 2015 Q3 - 季度财报
力合科创力合科创(SZ:002243)2015-10-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.71亿元人民币,同比增长0.38%[6] - 年初至报告期末营业收入为7.48亿元人民币,同比下降4.23%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为988.87万元人民币,同比大幅增长224.19%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为268.52万元人民币,同比收窄59.01%[6] - 归属于上市公司股东净利润增加59.01%[14] - 利润总额增加219.04%,因订单量回升、成本控制及汇兑收益增加[14] 成本和费用(同比环比) - 公司通过控制人工和材料成本,第三季度产品销售毛利率环比增长[38] - 预计第四季度销售毛利率继续稳步回升[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9695.59万元人民币,同比增长214.06%[6] - 经营活动现金流量净额增加214.06%,因销售回款增加及采购支出减少[15] - 投资活动现金流量净额减少31.80%,因收回到期理财金额减少[15] 资产和负债变动 - 货币资金减少50.50%,主要因购买理财产品[14] - 应收票据增加221.72%,因承兑汇票结算方式增加[14] - 短期借款减少45.49%,因偿还到期借款[14] - 应付票据增加578.10%,因未到期应付银行承兑汇票余额增加[14] 业务运营与订单表现 - 公司预计第四季度订单维持在相对高位,产销环比持平略有增长[38] - 公司子公司苏州通产丽星签订工业安装工程合同,合同金额1667.64万元[28] 融资与授信 - 获得中国银行2亿元授信额度,其中1.8亿为贷款额度[16] - 获得光大银行1亿元一般贷款授信额度[17] 理财投资 - 公司使用闲置自有资金2000万元购买兴业银行理财,预计收益118,356.16元,年化收益率约4.33%(按60天计)[26] - 公司使用闲置自有资金2000万元购买平安银行结构性存款,预计收益177,534.24元,年化收益率约5.33%(按90天计)[26] - 公司再次使用闲置自有资金购买平安银行结构性存款,预计收益177,534.25元,年化收益率约5.33%(按90天计)[26] - 公司使用闲置自有资金购买中银保本理财,预计收益120,821.92元,年化收益率约4.50%(按63天计)[27] 管理层讨论和指引 - 2015年度净利润预计扭亏为盈,预计盈利0至1200万元[38] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为-3635.98万元[38] 股东和股权结构 - 公司控股股东深圳市通产集团有限公司持股比例51.52%,持股数量1.88亿股[10] - 报告期末普通股股东总数为19,538户[10] - 孙江宁承诺任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[37] - 陈寿、成若飞等承诺任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[37] 承诺事项履行 - 通产集团承诺非公开发行认购的股票自2013年5月3日起36个月内不转让[32] - 通产集团承诺若公司被追缴2005-2006年高新技术补贴共92.75万元,将给予等额补偿[32] - 通产集团承诺若公司1998年度前783.13万元分红被法院执行,将给予等额补偿[32] - 2004至2006年增值税地方分成返还款项分别为23,088元、945,424元、101,570元,若被追缴将获等额补偿[33] - 2012-2014年承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[33] - 2012-2014年三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[33] - 控股股东深圳市通产集团承诺不以任何方式占用上市公司资金[34] - 控股股东承诺不通过非公允关联交易损害公司及其他股东权益[34] - 控股股东承诺杜绝内幕交易及操纵市场等违法违规行为[34] - 控股股东保证上市公司资产、人员、财务、机构及业务独立性[34] - 深圳市投资控股有限公司承诺严格遵守证券法规及交易所规则[35] - 公司及关联方承诺及时履行信息披露义务并接受监管[33][34] - 所有承诺均报告为持续履行且未发生违反情形[33][34][35] - 所有相关承诺均得到严格履行,未发生违反承诺的情形[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助达814.68万元人民币[7] 募集资金使用 - 公司于2015年7月23日公告终止募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金[29] - 公司披露截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项报告[29] 证券投资与持股 - 公司报告期不存在证券投资[39] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[40] 其他财务数据 - 总资产为18.49亿元人民币,较上年度末下降5.23%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为14.36亿元人民币,较上年度末微降0.19%[6]